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Microsoft Valutazione
MSFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSFT ( $409.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $405.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSFT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSFT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSFT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.18t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.8x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSFT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 72.1x | ||
ORCL Oracle | 42.6x | 16.3% | US$467.6b |
NOW ServiceNow | 158.4x | 22.4% | US$181.5b |
PANW Palo Alto Networks | 42.4x | -2.5% | US$109.3b |
FTNT Fortinet | 45.1x | 12.4% | US$59.2b |
MSFT Microsoft | 36.1x | 12.4% | US$3.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 68.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSFT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$432.00 | US$501.75 +16.1% | 6.3% | US$600.00 | US$440.00 | n/a | 50 |
| Sep ’25 | US$419.69 | US$501.45 +19.5% | 6.6% | US$600.00 | US$440.00 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | US$414.80 | US$499.34 +20.4% | 6.8% | US$600.00 | US$429.70 | n/a | 52 |
| Jul ’25 | US$455.86 | US$490.79 +7.7% | 7.8% | US$600.00 | US$429.70 | n/a | 51 |
| Jun ’25 | US$407.47 | US$483.08 +18.6% | 7.5% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 52 |
| May ’25 | US$395.70 | US$477.62 +20.7% | 7.2% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 52 |
| Apr ’25 | US$422.70 | US$470.12 +11.2% | 7.4% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 53 |
| Mar ’25 | US$415.62 | US$465.63 +12.0% | 7.4% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | US$402.50 | US$456.93 +13.5% | 8.4% | US$600.00 | US$370.00 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | US$374.25 | US$415.87 +11.1% | 9.7% | US$600.00 | US$298.10 | n/a | 51 |
| Dec ’24 | US$373.20 | US$406.73 +9.0% | 6.9% | US$475.00 | US$298.10 | n/a | 50 |
| Nov ’24 | US$336.00 | US$403.27 +20.0% | 6.6% | US$450.00 | US$298.10 | n/a | 50 |
| Oct ’24 | US$317.80 | US$393.69 +23.9% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Sep ’24 | US$328.00 | US$389.52 +18.8% | 10.0% | US$440.00 | US$232.00 | US$419.69 | 49 |
| Aug ’24 | US$336.90 | US$390.21 +15.8% | 9.7% | US$450.00 | US$232.00 | US$414.80 | 50 |
| Jul ’24 | US$340.00 | US$347.32 +2.2% | 10.9% | US$450.00 | US$232.00 | US$455.86 | 46 |
| Jun ’24 | US$330.10 | US$341.67 +3.5% | 10.7% | US$450.00 | US$232.00 | US$407.47 | 47 |
| May ’24 | US$305.00 | US$331.47 +8.7% | 9.3% | US$420.00 | US$232.00 | US$395.70 | 48 |
| Apr ’24 | US$283.23 | US$298.07 +5.2% | 12.2% | US$420.00 | US$212.00 | US$422.70 | 47 |
| Mar ’24 | US$246.80 | US$292.33 +18.4% | 11.2% | US$411.00 | US$212.00 | US$415.62 | 47 |
| Feb ’24 | US$250.00 | US$286.12 +14.4% | 11.5% | US$411.00 | US$212.00 | US$402.50 | 47 |
| Jan ’24 | US$237.30 | US$296.84 +25.1% | 11.4% | US$411.00 | US$234.00 | US$374.25 | 45 |
| Dec ’23 | US$255.00 | US$296.98 +16.5% | 11.5% | US$411.00 | US$234.00 | US$373.20 | 44 |
| Nov ’23 | US$227.93 | US$300.44 +31.8% | 11.0% | US$411.00 | US$255.00 | US$336.00 | 42 |
| Oct ’23 | US$238.30 | US$333.81 +40.1% | 9.1% | US$411.00 | US$280.52 | US$317.80 | 42 |
| Sep ’23 | US$257.90 | US$333.62 +29.4% | 9.2% | US$411.00 | US$280.52 | US$328.00 | 42 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.