NVIDIA Valutazione
NVDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVDA ( $145 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $83.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVDA?
Metrica chiave: Poiché NVDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56.9x |
| Guadagni | US$63.07b |
| Cap. di mercato | US$3.57t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 31.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 48.7x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 76x | ||
AVGO Broadcom | 139.5x | 43.0% | US$762.5b |
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 25.3x | 19.7% | NT$26.2t |
AMD Advanced Micro Devices | 122.2x | 40.5% | US$223.3b |
QCOM QUALCOMM | 17.1x | 7.1% | US$171.4b |
NVDA NVIDIA | 56.9x | 23.8% | US$3.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.9 x) rispetto alla media dei peer ( 76 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.9 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NVDA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$145.00 | US$169.87 +17.2% | 11.4% | US$220.00 | US$125.00 | n/a | 52 |
| Nov ’25 | US$133.90 | US$150.70 +12.6% | 13.0% | US$200.00 | US$90.00 | n/a | 53 |
| Oct ’25 | US$116.90 | US$149.80 +28.1% | 12.7% | US$200.00 | US$90.00 | n/a | 53 |
| Sep ’25 | US$118.00 | US$148.68 +26.0% | 13.8% | US$200.00 | US$90.00 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | US$107.58 | US$139.23 +29.4% | 17.3% | US$200.00 | US$85.00 | n/a | 51 |
| Jul ’25 | US$123.70 | US$132.34 +7.0% | 16.6% | US$200.00 | US$85.00 | n/a | 50 |
| Jun ’25 | US$109.20 | US$119.29 +9.2% | 11.8% | US$140.00 | US$75.40 | n/a | 50 |
| May ’25 | US$87.25 | US$99.90 +14.5% | 14.2% | US$140.00 | US$62.00 | n/a | 51 |
| Apr ’25 | US$90.00 | US$96.39 +7.1% | 15.7% | US$140.00 | US$60.84 | n/a | 51 |
| Mar ’25 | US$81.80 | US$88.04 +7.6% | 18.0% | US$140.00 | US$21.17 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | US$62.14 | US$66.63 +7.2% | 19.9% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | US$49.04 | US$65.63 +33.8% | 19.0% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 49 |
| Dec ’24 | US$47.95 | US$65.29 +36.2% | 19.4% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 50 |
| Nov ’24 | US$40.70 | US$63.91 +57.0% | 19.7% | US$110.00 | US$21.17 | US$133.90 | 49 |
| Oct ’24 | US$42.19 | US$63.87 +51.4% | 20.0% | US$110.00 | US$21.17 | US$116.90 | 49 |
| Sep ’24 | US$48.50 | US$62.97 +29.8% | 21.4% | US$110.00 | US$21.17 | US$118.00 | 49 |
| Aug ’24 | US$44.88 | US$49.26 +9.8% | 17.0% | US$76.70 | US$21.17 | US$107.58 | 47 |
| Jul ’24 | US$42.20 | US$46.00 +9.0% | 16.9% | US$71.00 | US$21.17 | US$123.70 | 45 |
| Jun ’24 | US$39.22 | US$43.02 +9.7% | 21.1% | US$60.00 | US$20.60 | US$109.20 | 45 |
| May ’24 | US$27.65 | US$28.15 +1.8% | 14.7% | US$35.50 | US$19.00 | US$87.25 | 44 |
| Apr ’24 | US$27.70 | US$27.51 -0.7% | 15.0% | US$35.00 | US$17.50 | US$90.00 | 44 |
| Mar ’24 | US$23.65 | US$25.10 +6.1% | 16.6% | US$35.00 | US$11.00 | US$81.80 | 41 |
| Feb ’24 | US$21.00 | US$20.57 -2.1% | 20.0% | US$32.00 | US$11.00 | US$62.14 | 41 |
| Jan ’24 | US$14.18 | US$20.25 +42.8% | 19.9% | US$32.00 | US$11.00 | US$49.04 | 42 |
| Dec ’23 | US$17.20 | US$20.36 +18.4% | 20.6% | US$32.00 | US$11.00 | US$47.95 | 41 |
| Nov ’23 | US$13.28 | US$19.90 +49.8% | 24.4% | US$32.00 | US$11.00 | US$40.70 | 41 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.