Micron Technology Valutazione
MU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MU ( $90.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $82.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MU?
Metrica chiave: Poiché MU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.6x |
| Guadagni | US$3.88b |
| Cap. di mercato | US$99.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.4x | ||
ADI Analog Devices | 66.2x | 22.8% | US$108.2b |
A000660 SK hynix | 11.2x | 34.8% | ₩116.1t |
2454 MediaTek | 20.9x | 7.9% | NT$2.2t |
TXN Texas Instruments | 35.4x | 15.2% | US$175.5b |
MU Micron Technology | 25.6x | 26.6% | US$99.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$90.74 | US$132.01 +45.5% | 22.0% | US$250.00 | US$70.00 | n/a | 33 |
| Dec ’25 | US$100.96 | US$145.92 +44.5% | 20.1% | US$250.00 | US$70.00 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | US$100.14 | US$146.07 +45.9% | 20.1% | US$250.00 | US$70.00 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | US$99.80 | US$146.10 +46.4% | 20.3% | US$250.00 | US$70.00 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | US$95.00 | US$160.26 +68.7% | 13.6% | US$225.00 | US$110.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$103.70 | US$163.33 +57.5% | 13.0% | US$225.00 | US$110.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$128.00 | US$157.98 +23.4% | 16.9% | US$225.00 | US$90.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | US$132.65 | US$134.10 +1.1% | 19.0% | US$225.00 | US$80.00 | n/a | 34 |
| May ’25 | US$113.05 | US$127.79 +13.0% | 19.8% | US$225.00 | US$80.00 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | US$110.20 | US$126.91 +15.2% | 19.5% | US$225.00 | US$80.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | US$94.00 | US$96.53 +2.7% | 13.2% | US$140.00 | US$70.00 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | US$85.15 | US$96.20 +13.0% | 13.1% | US$140.00 | US$70.00 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | US$85.18 | US$92.78 +8.9% | 14.9% | US$140.00 | US$65.30 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | US$78.45 | US$82.54 +5.2% | 9.7% | US$100.00 | US$65.30 | US$100.96 | 35 |
| Nov ’24 | US$66.10 | US$79.73 +20.6% | 11.7% | US$100.00 | US$58.50 | US$100.14 | 35 |
| Oct ’24 | US$71.70 | US$79.66 +11.1% | 11.7% | US$100.00 | US$58.50 | US$99.80 | 35 |
| Sep ’24 | US$65.90 | US$76.81 +16.6% | 12.8% | US$100.00 | US$46.00 | US$95.00 | 34 |
| Aug ’24 | US$65.90 | US$76.57 +16.2% | 12.8% | US$100.00 | US$46.00 | US$103.70 | 34 |
| Jul ’24 | US$65.90 | US$76.61 +16.3% | 13.1% | US$100.00 | US$46.00 | US$128.00 | 32 |
| Jun ’24 | US$69.00 | US$70.94 +2.8% | 16.8% | US$100.00 | US$45.00 | US$132.65 | 31 |
| May ’24 | US$61.00 | US$70.52 +15.6% | 16.7% | US$100.00 | US$45.00 | US$113.05 | 31 |
| Apr ’24 | US$53.66 | US$68.32 +27.3% | 15.0% | US$100.00 | US$45.00 | US$110.20 | 34 |
| Mar ’24 | US$58.00 | US$65.68 +13.2% | 15.9% | US$100.00 | US$45.00 | US$94.00 | 32 |
| Feb ’24 | US$61.41 | US$64.74 +5.4% | 16.7% | US$100.00 | US$45.00 | US$85.15 | 32 |
| Jan ’24 | US$54.50 | US$65.05 +19.4% | 17.2% | US$100.00 | US$45.00 | US$85.18 | 33 |
| Dec ’23 | US$56.07 | US$67.39 +20.2% | 16.1% | US$100.00 | US$45.00 | US$78.45 | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 03:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/28 |
| Guadagni annuali | 2024/08/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Micron Technology, Inc. è coperta da 77 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| Nam Hyung Kim | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |