Enphase Energy, Inc.

BVL:ENPH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.0b

Enphase Energy Valutazione

ENPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$76.92
Fair Value
12.3% overvalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ENPH ( $86.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $76.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENPH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENPH?

Metrica chiave: Poiché ENPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENPH su PE?
Rapporto PE40.3x
GuadagniUS$148.49m
Cap. di mercatoUS$5.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.6x
ONTO Onto Innovation
30.1x22.3%US$6.2b
6525 Kokusai Electric
20.8x16.7%JP¥658.2b
BESI BE Semiconductor Industries
44.2x24.4%€7.9b
A042700 HANMI Semiconductor
47.4x39.2%₩7.2t
ENPH Enphase Energy
40.3x26.4%US$6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENPH 40.3xMedia del settore 25.6xNo. of Companies98PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ENPH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$86.35
US$59.24
-31.4%
30.8%US$125.00US$33.00n/a38
Apr ’26US$86.35
US$79.49
-7.9%
20.2%US$125.00US$54.00n/a36
Mar ’26US$86.35
US$81.74
-5.3%
19.6%US$125.00US$54.00n/a34
Feb ’26US$86.35
US$88.10
+2.0%
23.4%US$145.00US$57.00n/a34
Jan ’26US$86.35
US$95.62
+10.7%
24.3%US$145.00US$59.00n/a36
Dec ’25US$86.35
US$96.98
+12.3%
24.8%US$145.00US$59.00n/a36
Nov ’25n/a
US$105.99
0%
21.1%US$154.00US$72.00n/a36
Oct ’25n/a
US$127.56
0%
16.1%US$170.00US$82.00n/a36
Sep ’25n/a
US$128.14
0%
15.8%US$170.00US$82.00n/a38
Aug ’25n/a
US$128.55
0%
15.0%US$170.00US$82.00n/a37
Jul ’25n/a
US$129.61
0%
15.7%US$166.00US$71.00n/a37
Jun ’25n/a
US$128.15
0%
15.4%US$165.00US$71.00n/a38
May ’25n/a
US$126.00
0%
15.2%US$165.00US$71.00US$86.3540
Apr ’25n/a
US$128.83
0%
15.9%US$173.00US$69.00US$86.3538
Mar ’25n/a
US$127.42
0%
16.9%US$173.00US$69.00US$86.3537
Feb ’25n/a
US$122.54
0%
19.0%US$166.00US$75.00US$86.3535
Jan ’25n/a
US$119.86
0%
25.9%US$230.00US$75.00US$86.3536
Dec ’24n/a
US$112.83
0%
28.2%US$230.00US$65.00US$86.3536
Nov ’24n/a
US$116.83
0%
28.9%US$230.00US$75.00n/a35
Oct ’24n/a
US$183.78
0%
18.2%US$262.00US$114.00n/a33
Sep ’24n/a
US$193.30
0%
16.2%US$262.00US$120.00n/a32
Aug ’24n/a
US$199.55
0%
17.8%US$304.00US$135.00n/a32
Jul ’24n/a
US$244.98
0%
16.0%US$317.00US$165.00n/a34
Jun ’24n/a
US$251.51
0%
17.2%US$341.00US$165.00n/a34
May ’24n/a
US$259.68
0%
13.6%US$341.00US$165.00n/a34
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 38 Analysts
US$112.28
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 01:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Enphase Energy, Inc. è coperta da 68 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research