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Advanced Micro Devices Valutazione
AMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMD ( $152.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $186.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$271.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 66.2x |
| Rapporto PEG | 5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
QCOM QUALCOMM | 5.1x | 8.8% | US$187.5b |
TXN Texas Instruments | 11.9x | 9.9% | US$187.2b |
ARM Arm Holdings | 44.7x | 17.5% | US$153.5b |
ADI Analog Devices | 11.9x | 8.7% | US$112.5b |
AMD Advanced Micro Devices | 11.6x | 18.0% | US$271.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.8 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.6x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMD Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$166.80 | US$186.91 +12.1% | 12.1% | US$250.00 | US$140.00 | n/a | 43 |
| Sep ’25 | US$146.10 | US$187.24 +28.2% | 11.7% | US$250.00 | US$140.00 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | US$144.00 | US$189.49 +31.6% | 11.2% | US$250.00 | US$140.00 | n/a | 42 |
| Jul ’25 | US$160.00 | US$189.02 +18.1% | 13.1% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | US$167.30 | US$187.95 +12.3% | 13.5% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| May ’25 | US$158.35 | US$189.07 +19.4% | 13.8% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Apr ’25 | US$179.58 | US$196.09 +9.2% | 15.4% | US$270.00 | US$135.00 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | US$202.15 | US$192.44 -4.8% | 14.0% | US$270.00 | US$135.00 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | US$169.15 | US$184.89 +9.3% | 15.7% | US$270.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | n/a | US$136.37 0% | 14.7% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 43 |
| Dec ’24 | n/a | US$132.24 0% | 15.1% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 42 |
| Nov ’24 | n/a | US$131.77 0% | 15.4% | US$200.00 | US$98.00 | n/a | 42 |
| Oct ’24 | n/a | US$140.81 0% | 13.5% | US$200.00 | US$95.00 | n/a | 41 |
| Sep ’24 | n/a | US$139.99 0% | 14.1% | US$200.00 | US$95.00 | US$146.10 | 41 |
| Aug ’24 | n/a | US$134.31 0% | 18.4% | US$200.00 | US$84.00 | US$144.00 | 41 |
| Jul ’24 | n/a | US$131.30 0% | 21.0% | US$200.00 | US$80.00 | US$160.00 | 39 |
| Jun ’24 | n/a | US$107.10 0% | 23.6% | US$200.00 | US$77.00 | US$167.30 | 39 |
| May ’24 | n/a | US$99.37 0% | 22.5% | US$200.00 | US$68.00 | US$158.35 | 37 |
| Apr ’24 | n/a | US$96.76 0% | 23.8% | US$200.00 | US$67.00 | US$179.58 | 38 |
| Mar ’24 | n/a | US$93.16 0% | 23.8% | US$200.00 | US$67.00 | US$202.15 | 36 |
| Feb ’24 | n/a | US$91.39 0% | 24.5% | US$200.00 | US$65.00 | US$169.15 | 36 |
| Jan ’24 | n/a | US$89.43 0% | 26.6% | US$200.00 | US$60.00 | n/a | 37 |
| Dec ’23 | n/a | US$89.45 0% | 26.4% | US$200.00 | US$60.00 | n/a | 38 |
| Nov ’23 | n/a | US$92.51 0% | 26.8% | US$200.00 | US$60.00 | n/a | 37 |
| Oct ’23 | n/a | US$119.50 0% | 17.9% | US$200.00 | US$80.00 | n/a | 36 |
| Sep ’23 | n/a | US$121.20 0% | 17.3% | US$200.00 | US$80.00 | n/a | 35 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.