The Home Depot, Inc.

BVL:HD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$360.5b

Home Depot Valutazione

HD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$274.83
Fair Value
36.4% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HD ( $375 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $274.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HD?

Metrica chiave: Poiché HD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HD su PE?
Rapporto PE24.6x
GuadagniUS$14.64b
Cap. di mercatoUS$360.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
LOW Lowe's Companies
18.1x6.17%US$125.2b
FND Floor & Decor Holdings
38.5x13.61%US$8.0b
KGF Kingfisher
28.3x19.56%UK£5.2b
ITX Industria de Diseño Textil
25x6.76%€146.6b
HD Home Depot
24.6x6.84%US$360.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HD 24.6xMedia del settore 15.9xNo. of Companies92PE01224364860+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$375.00
US$419.07
+11.75%
9.61%US$484.00US$297.34n/a36
May ’26US$364.70
US$427.98
+17.35%
9.30%US$484.00US$297.34n/a37
Apr ’26US$364.70
US$431.50
+18.32%
9.00%US$484.00US$297.34n/a37
Mar ’26US$364.70
US$431.49
+18.32%
9.28%US$484.00US$294.32n/a35
Feb ’26US$364.70
US$430.64
+18.08%
10.54%US$500.00US$292.00n/a35
Jan ’26US$364.70
US$430.81
+18.13%
10.49%US$500.00US$292.00n/a35
Dec ’25US$364.70
US$428.58
+17.52%
10.28%US$475.00US$292.00n/a35
Nov ’25US$364.70
US$403.32
+10.59%
11.71%US$466.00US$282.00n/a35
Oct ’25US$364.70
US$387.74
+6.32%
9.93%US$455.00US$282.00n/a34
Sep ’25US$364.70
US$379.56
+4.07%
9.38%US$433.00US$282.00n/a33
Aug ’25US$331.20
US$382.83
+15.59%
8.56%US$426.00US$270.00n/a32
Jul ’25US$331.20
US$381.20
+15.10%
8.67%US$425.00US$265.00n/a31
Jun ’25US$331.20
US$380.76
+14.96%
8.73%US$425.00US$265.00n/a32
May ’25US$373.34
US$384.83
+3.08%
9.38%US$440.00US$263.00US$364.7033
Apr ’25US$373.34
US$383.77
+2.79%
9.51%US$440.00US$263.00US$364.7033
Mar ’25US$320.00
US$375.53
+17.35%
9.58%US$415.00US$263.00US$364.7033
Feb ’25US$320.00
US$350.08
+9.40%
10.50%US$415.00US$263.00US$364.7032
Jan ’25US$320.00
US$336.51
+5.16%
8.02%US$390.00US$263.00US$364.7033
Dec ’24US$290.42
US$330.50
+13.80%
6.69%US$375.00US$263.00US$364.7033
Nov ’24US$290.42
US$343.27
+18.20%
7.48%US$384.00US$263.00US$364.7032
Oct ’24US$326.40
US$347.86
+6.57%
7.20%US$384.00US$263.00US$364.7032
Sep ’24US$326.40
US$346.02
+6.01%
7.54%US$384.00US$263.00US$364.7031
Aug ’24US$326.40
US$320.86
-1.70%
8.54%US$370.00US$259.00US$331.2032
Jul ’24US$326.40
US$317.73
-2.65%
7.81%US$360.00US$259.00US$331.2032
Jun ’24US$326.40
US$313.94
-3.82%
7.56%US$360.00US$259.00US$331.2032
May ’24US$326.40
US$328.28
+0.58%
8.44%US$400.00US$264.00US$373.3432
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
US$433.26
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 13:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/05/04
Guadagni annuali2025/02/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Home Depot, Inc. è coperta da 77 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research