Procter & Gamble Valutazione
PG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PG ( $177.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $176.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PG?
Metrica chiave: Poiché PG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26x |
| Guadagni | US$15.19b |
| Cap. di mercato | US$394.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
CL Colgate-Palmolive | 24.5x | 6.2% | US$70.7b |
RKT Reckitt Benckiser Group | 23.3x | 10.7% | UK£35.9b |
KMB Kimberly-Clark | 16.9x | 3.0% | US$42.9b |
HEN3 Henkel KGaA | 19.8x | 7.1% | €32.6b |
PG Procter & Gamble | 26x | 6.8% | US$394.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore Global Household Products ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$177.20 | US$178.47 +0.7% | 8.6% | US$209.00 | US$143.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$177.20 | US$180.96 +2.1% | 7.7% | US$209.00 | US$143.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$165.50 | US$180.46 +9.0% | 7.6% | US$209.00 | US$143.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$176.60 | US$178.48 +1.1% | 7.3% | US$200.00 | US$143.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$176.60 | US$176.42 -0.1% | 6.7% | US$200.00 | US$143.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$169.00 | US$174.24 +3.1% | 5.8% | US$189.00 | US$143.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$160.45 | US$173.54 +8.2% | 5.7% | US$189.00 | US$143.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$165.40 | US$171.75 +3.8% | 5.8% | US$187.00 | US$143.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$165.40 | US$170.91 +3.3% | 5.6% | US$183.00 | US$143.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$159.00 | US$170.75 +7.4% | 5.4% | US$183.00 | US$143.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$158.85 | US$169.11 +6.5% | 5.2% | US$180.00 | US$141.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$158.85 | US$168.20 +5.9% | 5.6% | US$180.00 | US$138.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$154.50 | US$167.24 +8.2% | 5.7% | US$178.00 | US$138.00 | US$177.20 | 24 |
| Jan ’25 | US$149.00 | US$164.35 +10.3% | 6.7% | US$177.00 | US$138.00 | US$177.20 | 24 |
| Dec ’24 | US$149.00 | US$164.31 +10.3% | 6.8% | US$177.00 | US$138.00 | US$165.50 | 24 |
| Nov ’24 | US$149.00 | US$163.58 +9.8% | 6.8% | US$177.00 | US$136.00 | US$176.60 | 23 |
| Oct ’24 | US$153.00 | US$167.18 +9.3% | 6.3% | US$179.00 | US$136.00 | US$176.60 | 23 |
| Sep ’24 | US$156.90 | US$166.74 +6.3% | 6.4% | US$179.00 | US$136.00 | US$169.00 | 22 |
| Aug ’24 | US$145.00 | US$166.49 +14.8% | 7.3% | US$179.00 | US$129.00 | US$160.45 | 21 |
| Jul ’24 | US$145.00 | US$164.38 +13.4% | 7.2% | US$177.00 | US$129.00 | US$165.40 | 22 |
| Jun ’24 | US$145.00 | US$165.19 +13.9% | 7.2% | US$180.00 | US$129.00 | US$165.40 | 23 |
| May ’24 | US$145.00 | US$163.75 +12.9% | 7.8% | US$180.00 | US$126.00 | US$159.00 | 24 |
| Apr ’24 | US$145.00 | US$154.31 +6.4% | 7.3% | US$170.00 | US$126.00 | US$158.85 | 26 |
| Mar ’24 | US$149.35 | US$154.35 +3.3% | 7.4% | US$170.00 | US$126.00 | US$158.85 | 26 |
| Feb ’24 | US$149.35 | US$154.00 +3.1% | 7.3% | US$170.00 | US$126.00 | US$154.50 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/05 03:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Procter & Gamble Company è coperta da 57 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Lauren Lieberman | Barclays |