Abbott Laboratories Valutazione
ABT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABT ( $108.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABT?
Metrica chiave: Poiché ABT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.4x |
| Guadagni | US$5.74b |
| Cap. di mercato | US$197.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.5x | ||
ISRG Intuitive Surgical | 85x | 11.5% | US$186.6b |
SYK Stryker | 38.4x | 11.6% | US$136.7b |
BSX Boston Scientific | 74.5x | 19.0% | US$131.7b |
MDT Medtronic | 24.2x | 10.2% | US$102.9b |
ABT Abbott Laboratories | 34.4x | 11.6% | US$197.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 55.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ABT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$108.90 | US$130.54 +19.9% | 7.5% | US$149.00 | US$104.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$108.90 | US$129.87 +19.3% | 7.4% | US$149.00 | US$104.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$108.90 | US$129.17 +18.6% | 7.6% | US$146.00 | US$104.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$108.90 | US$124.29 +14.1% | 8.4% | US$143.00 | US$104.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$108.90 | US$123.81 +13.7% | 8.5% | US$143.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | US$124.61 0% | 8.0% | US$143.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | US$125.15 0% | 7.6% | US$143.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | US$125.15 0% | 7.6% | US$143.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | US$126.33 0% | 7.5% | US$143.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | US$125.47 0% | 7.2% | US$141.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | US$124.92 0% | 7.2% | US$141.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | US$124.54 0% | 7.3% | US$141.00 | US$104.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | US$117.20 0% | 7.7% | US$133.00 | US$100.00 | US$108.90 | 21 |
| Dec ’24 | n/a | US$116.25 0% | 7.9% | US$133.00 | US$100.00 | US$108.90 | 21 |
| Nov ’24 | n/a | US$116.25 0% | 7.9% | US$133.00 | US$100.00 | US$108.90 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | US$123.77 0% | 6.5% | US$136.00 | US$104.00 | US$108.90 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | US$123.77 0% | 6.5% | US$136.00 | US$104.00 | US$108.90 | 20 |
| Aug ’24 | n/a | US$124.05 0% | 6.3% | US$136.00 | US$104.00 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | US$122.33 0% | 7.3% | US$136.00 | US$103.00 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | n/a | US$121.64 0% | 7.7% | US$136.00 | US$103.00 | n/a | 22 |
| May ’24 | n/a | US$121.97 0% | 7.8% | US$136.00 | US$103.00 | n/a | 21 |
| Apr ’24 | n/a | US$120.10 0% | 7.7% | US$140.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | n/a | US$120.61 0% | 8.2% | US$140.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | n/a | US$120.61 0% | 8.2% | US$140.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | n/a | US$116.48 0% | 10.7% | US$144.00 | US$92.00 | n/a | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 16:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Abbott Laboratories è coperta da 60 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Stephan Gasteyger | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |