Occidental Petroleum Valutazione
OXY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OXY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OXY ( $50.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OXY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OXY?
Metrica chiave: Poiché OXY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OXY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | US$3.53b |
| Cap. di mercato | US$47.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OXY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
ENI Eni | 17.6x | 17.3% | €43.4b |
LKOH PJSC LUKOIL | 3.3x | n/a | ₽2.5t |
SU Suncor Energy | 9x | -12.5% | CA$71.8b |
EQNR Equinor | 7.3x | -8.0% | NOK 760.6b |
OXY Occidental Petroleum | 13.5x | 9.1% | US$47.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OXY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OXY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OXY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OXY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OXY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.69 | US$62.96 +24.2% | 13.4% | US$89.00 | US$54.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$50.21 | US$64.22 +27.9% | 13.3% | US$89.00 | US$54.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | n/a | US$67.88 0% | 13.4% | US$89.00 | US$53.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | n/a | US$71.44 0% | 11.0% | US$89.00 | US$58.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | n/a | US$71.38 0% | 10.1% | US$85.00 | US$53.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | n/a | US$71.65 0% | 10.6% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | US$71.61 0% | 10.6% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | US$71.54 0% | 10.8% | US$90.00 | US$57.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | US$66.22 0% | 7.9% | US$77.00 | US$57.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | US$65.72 0% | 9.2% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | US$67.20 0% | 10.9% | US$85.00 | US$59.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | US$68.67 0% | 10.1% | US$85.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | n/a | US$70.25 0% | 9.5% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | US$70.32 0% | 9.8% | US$85.00 | US$60.00 | US$50.21 | 25 |
| Oct ’24 | n/a | US$68.92 0% | 9.7% | US$85.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | n/a | US$67.50 0% | 9.0% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | n/a | US$66.42 0% | 9.3% | US$81.00 | US$56.00 | n/a | 24 |
| Jul ’24 | n/a | US$68.00 0% | 11.0% | US$82.00 | US$54.00 | n/a | 24 |
| Jun ’24 | n/a | US$68.96 0% | 12.7% | US$87.00 | US$54.00 | n/a | 24 |
| May ’24 | n/a | US$70.88 0% | 14.1% | US$93.00 | US$53.00 | n/a | 26 |
| Apr ’24 | n/a | US$70.81 0% | 13.7% | US$93.00 | US$53.00 | n/a | 26 |
| Mar ’24 | n/a | US$73.08 0% | 12.6% | US$93.00 | US$57.00 | n/a | 26 |
| Feb ’24 | n/a | US$74.77 0% | 13.5% | US$100.00 | US$57.00 | n/a | 26 |
| Jan ’24 | n/a | US$75.88 0% | 13.3% | US$100.00 | US$57.00 | n/a | 26 |
| Dec ’23 | n/a | US$76.62 0% | 13.9% | US$100.00 | US$57.00 | n/a | 26 |
| Nov ’23 | n/a | US$74.24 0% | 19.5% | US$110.00 | US$44.00 | n/a | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.