Marathon Oil Valutazione
MRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRO ( $28.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRO?
Metrica chiave: Poiché MRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | US$1.33b |
| Cap. di mercato | US$15.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | -2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
TATN PJSC Tatneft | 4.6x | n/a | ₽915.4b |
PTTEP PTT Exploration and Production | 6.8x | -9.1% | ฿520.1b |
STO Santos | 11.4x | 12.7% | AU$22.4b |
CTRA Coterra Energy | 16.5x | 29.8% | US$20.4b |
MRO Marathon Oil | 12x | -5.8% | US$16.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.80 | US$31.02 +7.7% | 10.3% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$27.77 | US$30.97 +11.5% | 11.0% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$28.99 | US$31.38 +8.3% | 13.7% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$28.99 | US$32.67 +12.7% | 12.2% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$28.99 | US$32.83 +13.2% | 11.0% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | US$33.50 0% | 12.1% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | US$33.75 0% | 12.1% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | US$33.87 0% | 12.9% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | n/a | US$31.82 0% | 11.0% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | n/a | US$30.77 0% | 13.9% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | n/a | US$31.09 0% | 13.9% | US$39.00 | US$24.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | n/a | US$32.35 0% | 12.8% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | n/a | US$33.45 0% | 13.9% | US$45.00 | US$26.50 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | n/a | US$33.31 0% | 14.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$27.77 | 25 |
| Oct ’24 | n/a | US$32.87 0% | 14.9% | US$45.00 | US$22.00 | US$28.99 | 25 |
| Sep ’24 | n/a | US$32.31 0% | 14.6% | US$40.00 | US$22.00 | US$28.99 | 25 |
| Aug ’24 | n/a | US$31.45 0% | 14.6% | US$40.00 | US$25.00 | US$28.99 | 25 |
| Jul ’24 | n/a | US$32.45 0% | 17.9% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 25 |
| Jun ’24 | n/a | US$32.93 0% | 16.8% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 25 |
| May ’24 | n/a | US$33.33 0% | 16.3% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 26 |
| Apr ’24 | n/a | US$33.07 0% | 15.8% | US$43.00 | US$23.00 | n/a | 26 |
| Mar ’24 | n/a | US$33.72 0% | 15.2% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 26 |
| Feb ’24 | n/a | US$34.11 0% | 15.1% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 25 |
| Jan ’24 | n/a | US$34.30 0% | 16.4% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | n/a | US$34.30 0% | 16.7% | US$48.00 | US$23.00 | n/a | 23 |
| Nov ’23 | n/a | US$31.49 0% | 14.9% | US$40.00 | US$19.00 | n/a | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.