Marathon Oil Corporation

BVL:MRO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$15.5b

Marathon Oil Valutazione

MRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MRO ( $27.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

MRO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.1x
Valore d'impresa/EBITDA4.8x
Rapporto PEG-1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
STO Santos
11.5x11.7%AU$22.1b
PTTEP PTT Exploration and Production
6.7x-7.6%฿502.2b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
TOU Tourmaline Oil
16.5x42.3%CA$23.9b
MRO Marathon Oil
10.4x-7.9%US$15.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.77
US$31.17
+12.3%
10.8%US$37.00US$27.00n/a20
Oct ’25US$28.99
US$31.60
+9.0%
13.6%US$42.00US$27.00n/a20
Sep ’25US$28.99
US$32.67
+12.7%
12.2%US$42.00US$27.00n/a21
Aug ’25US$28.99
US$32.83
+13.2%
11.0%US$42.00US$28.00n/a21
Jul ’25n/a
US$33.50
0%
12.1%US$45.00US$28.00n/a21
Jun ’25n/a
US$33.75
0%
12.1%US$45.00US$28.00n/a20
May ’25n/a
US$33.87
0%
12.9%US$45.00US$24.00n/a25
Apr ’25n/a
US$31.82
0%
11.0%US$39.00US$24.00n/a24
Mar ’25n/a
US$30.77
0%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Feb ’25n/a
US$31.09
0%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Jan ’25n/a
US$32.35
0%
12.8%US$40.00US$25.00n/a25
Dec ’24n/a
US$33.45
0%
13.9%US$45.00US$26.50n/a25
Nov ’24n/a
US$33.31
0%
14.7%US$45.00US$22.00US$27.7725
Oct ’24n/a
US$32.87
0%
14.9%US$45.00US$22.00US$28.9925
Sep ’24n/a
US$32.31
0%
14.6%US$40.00US$22.00US$28.9925
Aug ’24n/a
US$31.45
0%
14.6%US$40.00US$25.00US$28.9925
Jul ’24n/a
US$32.45
0%
17.9%US$48.00US$25.00n/a25
Jun ’24n/a
US$32.93
0%
16.8%US$48.00US$25.00n/a25
May ’24n/a
US$33.33
0%
16.3%US$48.00US$23.00n/a26
Apr ’24n/a
US$33.07
0%
15.8%US$43.00US$23.00n/a26
Mar ’24n/a
US$33.72
0%
15.2%US$48.00US$23.00n/a26
Feb ’24n/a
US$34.11
0%
15.1%US$48.00US$23.00n/a25
Jan ’24n/a
US$34.30
0%
16.4%US$48.00US$23.00n/a23
Dec ’23n/a
US$34.30
0%
16.7%US$48.00US$23.00n/a23
Nov ’23n/a
US$31.49
0%
14.9%US$40.00US$19.00n/a24

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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