Mastercard Valutazione
MA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MA ( $509 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $438.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MA?
Metrica chiave: Poiché MA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.7x |
| Guadagni | US$12.32b |
| Cap. di mercato | US$488.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.5x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.1x | ||
V Visa | 31.7x | 9.6% | US$611.1b |
FI Fiserv | 41x | 18.7% | US$126.6b |
PYPL PayPal Holdings | 19.6x | 6.1% | US$87.2b |
SQ Block | 52.2x | 27.6% | US$55.2b |
MA Mastercard | 39.7x | 12.0% | US$488.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Diversified Financial settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore South American Diversified Financial ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$509.00 | US$557.98 +9.6% | 6.8% | US$610.00 | US$464.23 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | US$509.00 | US$544.17 +6.9% | 7.5% | US$605.00 | US$456.00 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | US$445.00 | US$521.96 +17.3% | 5.6% | US$591.00 | US$456.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | US$445.00 | US$517.35 +16.3% | 5.4% | US$570.00 | US$451.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | US$445.00 | US$517.39 +16.3% | 6.0% | US$615.00 | US$451.00 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | US$445.00 | US$513.20 +15.3% | 5.7% | US$615.00 | US$451.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | US$455.48 | US$514.99 +13.1% | 5.5% | US$615.00 | US$451.00 | n/a | 37 |
| May ’25 | US$462.00 | US$513.52 +11.2% | 6.1% | US$615.00 | US$412.00 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | US$438.94 | US$508.98 +16.0% | 5.3% | US$575.00 | US$412.00 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | US$438.94 | US$506.17 +15.3% | 5.5% | US$575.00 | US$412.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$438.94 | US$492.36 +12.2% | 7.1% | US$536.00 | US$412.00 | n/a | 36 |
| Jan ’25 | US$416.10 | US$456.46 +9.7% | 6.5% | US$520.00 | US$410.00 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | US$417.00 | US$444.47 +6.6% | 5.1% | US$484.00 | US$406.00 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | US$417.00 | US$445.90 +6.9% | 5.0% | US$484.00 | US$406.00 | US$509.00 | 35 |
| Oct ’24 | US$417.00 | US$457.88 +9.8% | 5.8% | US$529.00 | US$406.00 | US$445.00 | 33 |
| Sep ’24 | US$405.31 | US$453.91 +12.0% | 6.1% | US$529.00 | US$389.00 | US$445.00 | 34 |
| Aug ’24 | US$395.90 | US$450.61 +13.8% | 6.1% | US$529.00 | US$389.00 | US$445.00 | 34 |
| Jul ’24 | US$377.15 | US$432.59 +14.7% | 4.4% | US$476.00 | US$389.00 | US$445.00 | 34 |
| Jun ’24 | US$377.15 | US$433.25 +14.9% | 4.7% | US$476.00 | US$389.00 | US$455.48 | 33 |
| May ’24 | US$375.00 | US$431.00 +14.9% | 4.5% | US$472.00 | US$389.00 | US$462.00 | 34 |
| Apr ’24 | US$372.00 | US$426.73 +14.7% | 4.8% | US$472.00 | US$389.00 | US$438.94 | 34 |
| Mar ’24 | US$372.00 | US$423.78 +13.9% | 5.6% | US$472.00 | US$360.00 | US$438.94 | 35 |
| Feb ’24 | US$375.00 | US$421.33 +12.4% | 6.3% | US$472.00 | US$355.00 | US$438.94 | 35 |
| Jan ’24 | US$339.09 | US$396.63 +17.0% | 7.5% | US$472.00 | US$310.00 | US$416.10 | 34 |
| Dec ’23 | US$339.09 | US$394.78 +16.4% | 7.9% | US$472.00 | US$310.00 | US$417.00 | 35 |
| Nov ’23 | US$300.02 | US$395.94 +32.0% | 7.7% | US$472.00 | US$310.00 | US$417.00 | 35 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.