Tesla Valutazione
TSLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSLA ( $245.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $185.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSLA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSLA?
Metrica chiave: Poiché TSLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSLA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 112.8x |
| Guadagni | US$7.13b |
| Cap. di mercato | US$774.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 57.7x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
7203 Toyota Motor | 7x | -4.9% | JP¥35.9t |
1211 BYD | 32.2x | 17.8% | HK$1.2t |
RACE Ferrari | 48.3x | 9.1% | US$73.5b |
VOW3 Volkswagen | 5x | 13.0% | €54.6b |
TSLA Tesla | 112.8x | 22.8% | US$774.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TSLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.8 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 112.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TSLA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$249.00 | US$343.11 +37.8% | 34.5% | US$550.00 | US$120.00 | n/a | 42 |
| Mar ’26 | US$288.40 | US$345.56 +19.8% | 35.0% | US$550.00 | US$135.00 | n/a | 42 |
| Feb ’26 | US$415.80 | US$324.99 -21.8% | 38.6% | US$550.00 | US$135.00 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | US$415.50 | US$283.88 -31.7% | 38.8% | US$528.00 | US$120.00 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | US$343.50 | US$233.16 -32.1% | 29.8% | US$400.00 | US$85.00 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | US$250.00 | US$222.96 -10.8% | 26.9% | US$315.00 | US$85.00 | n/a | 43 |
| Oct ’25 | US$253.80 | US$208.27 -17.9% | 29.5% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 42 |
| Sep ’25 | US$208.75 | US$204.80 -1.9% | 29.9% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | US$216.42 | US$204.39 -5.6% | 30.0% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | US$211.20 | US$183.03 -13.3% | 27.7% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | US$175.08 | US$181.27 +3.5% | 28.5% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 41 |
| May ’25 | US$184.13 | US$181.69 -1.3% | 28.3% | US$310.00 | US$85.00 | n/a | 42 |
| Apr ’25 | US$171.80 | US$199.35 +16.0% | 29.0% | US$320.00 | US$85.00 | n/a | 40 |
| Mar ’25 | US$196.01 | US$212.17 +8.2% | 26.5% | US$345.00 | US$85.00 | US$288.40 | 39 |
| Feb ’25 | US$188.65 | US$217.27 +15.2% | 26.9% | US$345.00 | US$85.00 | US$415.80 | 38 |
| Jan ’25 | US$247.30 | US$237.10 -4.1% | 28.5% | US$380.00 | US$85.00 | US$415.50 | 36 |
| Dec ’24 | US$238.70 | US$236.38 -1.0% | 28.2% | US$380.00 | US$85.00 | US$343.50 | 36 |
| Nov ’24 | US$201.94 | US$238.49 +18.1% | 27.9% | US$380.00 | US$85.00 | US$250.00 | 36 |
| Oct ’24 | US$246.53 | US$253.29 +2.7% | 30.2% | US$400.00 | US$85.00 | US$253.80 | 36 |
| Sep ’24 | US$245.30 | US$248.99 +1.5% | 29.1% | US$350.00 | US$85.00 | US$208.75 | 36 |
| Aug ’24 | US$265.00 | US$245.11 -7.5% | 29.8% | US$350.00 | US$85.00 | US$216.42 | 35 |
| Jul ’24 | US$263.00 | US$208.04 -20.9% | 30.3% | US$335.00 | US$85.00 | US$211.20 | 35 |
| Jun ’24 | US$207.50 | US$187.99 -9.4% | 25.8% | US$300.00 | US$85.00 | US$175.08 | 35 |
| May ’24 | US$164.10 | US$187.31 +14.1% | 26.1% | US$300.00 | US$85.00 | US$184.13 | 34 |
| Apr ’24 | US$205.47 | US$205.27 -0.1% | 27.0% | US$320.00 | US$85.00 | US$171.80 | 33 |
| Mar ’24 | US$200.01 | US$200.11 +0.05% | 27.9% | US$320.00 | US$85.00 | US$196.01 | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/14 05:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tesla, Inc. è coperta da 94 analisti. 49 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Theodore O'Neill | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Benjamin Kallo | Baird |