General Motors Valutazione
GM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GM ( $51.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GM?
Metrica chiave: Poiché GM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.4x |
| Guadagni | US$7.58b |
| Cap. di mercato | US$48.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | -24.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
7267 Honda Motor | 7.4x | 7.99% | JP¥6.2t |
MARUTI Maruti Suzuki India | 27.5x | 9.55% | ₹4.0t |
F Ford Motor | 8.4x | 6.06% | US$42.2b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.7x | 11.02% | €44.0b |
GM General Motors | 6.4x | -0.26% | US$48.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$51.55 | US$54.24 +5.23% | 21.17% | US$83.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| May ’26 | US$51.55 | US$55.14 +6.96% | 26.57% | US$105.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$51.55 | US$61.10 +18.54% | 22.20% | US$105.00 | US$37.00 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | US$46.62 | US$60.03 +28.77% | 18.76% | US$85.00 | US$37.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$54.37 | US$60.05 +10.45% | 18.47% | US$85.00 | US$37.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$54.00 | US$59.40 +10.00% | 18.22% | US$85.00 | US$35.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$56.50 | US$59.26 +4.88% | 18.87% | US$85.00 | US$38.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$52.50 | US$58.89 +12.16% | 19.40% | US$85.00 | US$38.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$47.66 | US$55.33 +16.09% | 21.70% | US$85.00 | US$33.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$44.34 | US$56.44 +27.28% | 24.93% | US$98.00 | US$34.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$44.34 | US$58.10 +31.03% | 24.96% | US$98.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$44.12 | US$56.80 +28.74% | 25.88% | US$96.00 | US$32.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$44.12 | US$55.69 +26.23% | 26.18% | US$96.00 | US$30.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$45.13 | US$55.29 +22.52% | 26.19% | US$96.00 | US$30.00 | US$51.55 | 29 |
| Apr ’25 | US$38.94 | US$51.85 +33.15% | 30.21% | US$95.00 | US$28.00 | US$51.55 | 28 |
| Mar ’25 | US$40.95 | US$52.11 +27.25% | 30.95% | US$95.00 | US$28.00 | US$46.62 | 26 |
| Feb ’25 | US$37.81 | US$49.43 +30.73% | 30.53% | US$95.00 | US$28.00 | US$54.37 | 26 |
| Jan ’25 | US$36.22 | US$48.03 +32.60% | 37.35% | US$95.00 | US$27.00 | US$54.00 | 24 |
| Dec ’24 | US$28.16 | US$47.76 +69.59% | 38.72% | US$95.00 | US$27.00 | US$56.50 | 23 |
| Nov ’24 | US$32.35 | US$47.98 +48.31% | 36.45% | US$90.00 | US$26.00 | US$52.50 | 23 |
| Oct ’24 | US$32.35 | US$51.65 +59.66% | 31.75% | US$95.00 | US$33.00 | US$47.66 | 23 |
| Sep ’24 | US$33.06 | US$51.52 +55.84% | 31.97% | US$95.00 | US$33.00 | US$44.34 | 23 |
| Aug ’24 | US$39.86 | US$51.67 +29.63% | 31.64% | US$95.00 | US$33.00 | US$44.34 | 23 |
| Jul ’24 | US$38.68 | US$49.05 +26.80% | 32.88% | US$86.00 | US$30.00 | US$44.12 | 23 |
| Jun ’24 | US$33.59 | US$49.00 +45.89% | 31.54% | US$86.00 | US$30.00 | US$44.12 | 23 |
| May ’24 | US$32.73 | US$49.29 +50.60% | 31.06% | US$86.00 | US$30.00 | US$45.13 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 23:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
General Motors Company è coperta da 63 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brian Johnson | Barclays |