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Meridian Energy Valutazione
MEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEL ( NZ$6.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$10.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MEL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NZ$16.52b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 39.4x |
Rapporto PEG | 10.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEL di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.1x | ||
CEN Contact Energy | 2.4x | -3.3% | NZ$6.9b |
MCY Mercury NZ | 2.6x | -2.6% | NZ$9.2b |
VCT Vector | 3.1x | 2.6% | NZ$3.7b |
NWF NZ Windfarms | 4.2x | n/a | NZ$50.9m |
MEL Meridian Energy | 4.2x | -2.0% | NZ$16.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore Global Renewable Energy ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 4.2x |
Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NZ$6.20 | NZ$6.53 +5.3% | 12.0% | NZ$7.70 | NZ$5.50 | n/a | 5 |
Aug ’25 | NZ$6.54 | NZ$6.36 -2.8% | 8.6% | NZ$6.90 | NZ$5.50 | n/a | 5 |
Jul ’25 | NZ$6.60 | NZ$6.35 -3.8% | 8.8% | NZ$7.00 | NZ$5.50 | n/a | 5 |
Jun ’25 | NZ$6.76 | NZ$6.00 -11.2% | 5.9% | NZ$6.52 | NZ$5.50 | n/a | 5 |
May ’25 | NZ$6.00 | NZ$5.86 -2.4% | 10.0% | NZ$6.52 | NZ$4.80 | n/a | 5 |
Apr ’25 | NZ$5.91 | NZ$5.40 -8.6% | 11.5% | NZ$6.50 | NZ$4.80 | n/a | 5 |
Mar ’25 | NZ$5.90 | NZ$5.39 -8.6% | 11.4% | NZ$6.50 | NZ$4.80 | n/a | 5 |
Feb ’25 | NZ$5.60 | NZ$5.34 -4.7% | 13.1% | NZ$6.60 | NZ$4.75 | n/a | 5 |
Jan ’25 | NZ$5.54 | NZ$5.29 -4.5% | 13.4% | NZ$6.60 | NZ$4.75 | n/a | 5 |
Dec ’24 | NZ$5.20 | NZ$5.29 +1.7% | 13.4% | NZ$6.60 | NZ$4.75 | n/a | 5 |
Nov ’24 | NZ$4.89 | NZ$5.40 +10.5% | 13.0% | NZ$6.70 | NZ$4.77 | n/a | 5 |
Oct ’24 | NZ$5.14 | NZ$5.55 +7.9% | 11.7% | NZ$6.70 | NZ$4.80 | n/a | 5 |
Sep ’24 | NZ$5.27 | NZ$5.48 +4.0% | 10.4% | NZ$6.50 | NZ$4.80 | n/a | 5 |
Aug ’24 | NZ$5.51 | NZ$5.45 -1.1% | 12.5% | NZ$6.66 | NZ$4.60 | NZ$6.54 | 5 |
Jul ’24 | NZ$5.60 | NZ$5.44 -2.8% | 11.6% | NZ$6.50 | NZ$4.60 | NZ$6.60 | 5 |
Jun ’24 | NZ$5.45 | NZ$5.46 +0.3% | 12.5% | NZ$6.65 | NZ$4.60 | NZ$6.76 | 5 |
May ’24 | NZ$5.42 | NZ$5.44 +0.4% | 12.7% | NZ$6.65 | NZ$4.60 | NZ$6.00 | 5 |
Apr ’24 | NZ$5.25 | NZ$5.45 +3.8% | 13.9% | NZ$6.82 | NZ$4.60 | NZ$5.91 | 5 |
Mar ’24 | NZ$5.35 | NZ$5.47 +2.2% | 14.3% | NZ$6.82 | NZ$4.60 | NZ$5.90 | 5 |
Feb ’24 | NZ$5.40 | NZ$5.51 +2.0% | 15.6% | NZ$7.01 | NZ$4.60 | NZ$5.60 | 5 |
Jan ’24 | NZ$5.24 | NZ$5.46 +4.2% | 15.8% | NZ$7.01 | NZ$4.60 | NZ$5.54 | 5 |
Dec ’23 | NZ$4.94 | NZ$5.42 +9.9% | 16.7% | NZ$7.01 | NZ$4.40 | NZ$5.20 | 5 |
Nov ’23 | NZ$4.82 | NZ$5.36 +11.2% | 17.9% | NZ$7.01 | NZ$4.40 | NZ$4.89 | 5 |
Oct ’23 | NZ$4.80 | NZ$5.39 +12.3% | 18.0% | NZ$7.01 | NZ$4.40 | NZ$5.14 | 5 |
Sep ’23 | NZ$4.97 | NZ$5.32 +7.0% | 17.8% | NZ$7.01 | NZ$4.40 | NZ$5.27 | 5 |
Aug ’23 | NZ$5.00 | NZ$5.29 +5.9% | 20.5% | NZ$7.32 | NZ$4.20 | NZ$5.51 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.