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Gentrack Group LimitedNZSE:GTK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato NZ$1.1b
Prezzo delle azioni
NZ$9.40
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1Y-32.3%
7D-12.6%
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Gentrack Group Limited

Report azionario NZSE:GTK

Capitalizzazione di mercato: NZ$1.1b

Gentrack Group (GTK) Panoramica del titolo

Gentrack Group Limited si occupa dello sviluppo, dell'integrazione e dell'assistenza di soluzioni software per la fatturazione aziendale e la gestione dei clienti per i settori dell'energia, dell'acqua e degli aeroporti. Maggiori dettagli

GTK analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 7.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 22.24% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 118.6% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato NZ


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Concorrenti di Gentrack Group Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Gentrack Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneNZ$9.40
Massimo di 52 settimaneNZ$14.04
Minimo di 52 settimaneNZ$7.27
Beta1.32
Variazione di 1 mese5.62%
Variazione a 3 mesi-5.81%
Variazione di 1 anno-32.33%
Variazione a 3 anni277.51%
Variazione a 5 anni491.20%
Variazione dall'IPO277.51%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 25% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Aug 12
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We Like These Underlying Return On Capital Trends At Gentrack Group (NZSE:GTK)

Jul 27
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Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) Intrinsic Value Is Potentially 24% Below Its Share Price

Apr 28
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Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Dec 12
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There May Be Some Bright Spots In Gentrack Group's (NZSE:GTK) Earnings

Dec 04
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Does This Valuation Of Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Imply Investors Are Overpaying?

Nov 26
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The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Oct 25
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Should You Investigate Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) At NZ$9.44?

May 21
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At NZ$7.10, Is It Time To Put Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) On Your Watch List?

Feb 06
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Subdued Growth No Barrier To Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) With Shares Advancing 29%

Dec 18
Subdued Growth No Barrier To Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) With Shares Advancing 29%

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Trading At A 29% Discount?

Apr 04
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Here's Why We're Not At All Concerned With Gentrack Group's (NZSE:GTK) Cash Burn Situation

Nov 29
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We're Interested To See How Gentrack Group (NZSE:GTK) Uses Its Cash Hoard To Grow

May 30
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Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Potentially Undervalued?

Apr 14
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The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Dec 27
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Gentrack Group (NZSE:GTK) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

May 28
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Do Institutions Own Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Shares?

Mar 01
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Read This Before Buying Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Shares

Feb 03
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Is Gentrack Group (NZSE:GTK) Using Debt In A Risky Way?

Dec 30
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Here's What Analysts Are Forecasting For Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) After Its Annual Results

Nov 28
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Rendimenti per gli azionisti

GTKNZ SoftwareNZ Mercato
7D-12.6%0.4%0.3%
1Y-32.3%-22.3%3.2%

Ritorno vs Industria: GTK ha avuto una performance inferiore rispetto al NZ Software che ha registrato un rendimento -22.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GTK ha avuto una performance inferiore al mercato NZ che ha registrato un rendimento 3.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GTK's price volatile compared to industry and market?
GTK volatility
GTK Average Weekly Movement8.0%
Software Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement4.0%
10% most volatile stocks in NZ Market8.9%
10% least volatile stocks in NZ Market2.4%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di GTK è stato volatile rispetto al mercato NZ.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di GTK è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni NZ.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1989861Gary Mileswww.gentrack.com

Gentrack Group Limited si occupa dello sviluppo, dell'integrazione e dell'assistenza di soluzioni software per la fatturazione aziendale e la gestione dei clienti per i settori dell'energia, dell'acqua e degli aeroporti. L'azienda opera in due segmenti, Utility Billing Software e Airport Management Software. Il suo portafoglio prodotti comprende offerte end-to-end, soluzioni per il coinvolgimento dei clienti, la fatturazione e la finanza, applicazioni commerciali e dati, gestione delle risorse energetiche distribuite, sistemi informativi per i clienti e strumenti per la gestione dei debiti.

Gentrack Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Gentrack Group con la sua capitalizzazione di mercato?
GTK statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoNZ$1.08b
Utili (TTM)NZ$20.87m
Ricavi(TTM)NZ$230.19m
48.7x
Rapporto P/E
4.4x
Rapporto P/S

GTK è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GTK Conto economico (TTM)
RicaviNZ$230.19m
Costo del fatturatoNZ$199.54m
Profitto lordoNZ$30.66m
Altre speseNZ$9.79m
UtiliNZ$20.87m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.19
Margine lordo13.32%
Margine di profitto netto9.07%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato GTK nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/05 16:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gentrack Group Limited è coperta da 12 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael ArdreyBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Nicholas BasileCLSA