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Gentrack Group LimitedNZSE:GTK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato NZ$980.3m
Prezzo delle azioni
NZ$9.14
Il mio valore equo
NZ$11.86
22.9% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-15.7%
7D-1.2%
Valore del portafoglio
​
Vista

Gentrack Group Limited

Report azionario NZSE:GTK

Capitalizzazione di mercato: NZ$980.3m

Gentrack Group (GTK) Panoramica del titolo

Gentrack Group Limited si occupa dello sviluppo, dell'integrazione e dell'assistenza di soluzioni software per la fatturazione aziendale e la gestione dei clienti per i settori dell'energia, dell'acqua e degli aeroporti. Maggiori dettagli

GTK analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 27.87% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 52% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 29.7%

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per GTK dai nostri controlli di rischio.

GTK Community Fair Values

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Concorrenti di Gentrack Group Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Gentrack Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneNZ$9.14
Massimo di 52 settimaneNZ$14.45
Minimo di 52 settimaneNZ$8.87
Beta1.36
Variazione di 1 mese-10.83%
Variazione a 3 mesi-22.01%
Variazione di 1 anno-15.68%
Variazione a 3 anni450.60%
Variazione a 5 anni619.69%
Variazione dall'IPO267.07%

Notizie e aggiornamenti recenti

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 25% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Aug 12
Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 25% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Gentrack Group (NZSE:GTK)

Jul 27
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Recent updates

Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 25% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Aug 12
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We Like These Underlying Return On Capital Trends At Gentrack Group (NZSE:GTK)

Jul 27
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Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) Intrinsic Value Is Potentially 24% Below Its Share Price

Apr 28
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Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Dec 12
Gentrack Group Limited's (NZSE:GTK) 27% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

There May Be Some Bright Spots In Gentrack Group's (NZSE:GTK) Earnings

Dec 04
There May Be Some Bright Spots In Gentrack Group's (NZSE:GTK) Earnings

Does This Valuation Of Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Imply Investors Are Overpaying?

Nov 26
Does This Valuation Of Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Imply Investors Are Overpaying?

The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Oct 25
The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Should You Investigate Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) At NZ$9.44?

May 21
Should You Investigate Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) At NZ$9.44?

At NZ$7.10, Is It Time To Put Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) On Your Watch List?

Feb 06
At NZ$7.10, Is It Time To Put Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) On Your Watch List?

Subdued Growth No Barrier To Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) With Shares Advancing 29%

Dec 18
Subdued Growth No Barrier To Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) With Shares Advancing 29%

Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Trading At A 29% Discount?

Apr 04
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Here's Why We're Not At All Concerned With Gentrack Group's (NZSE:GTK) Cash Burn Situation

Nov 29
Here's Why We're Not At All Concerned With Gentrack Group's (NZSE:GTK) Cash Burn Situation

We're Interested To See How Gentrack Group (NZSE:GTK) Uses Its Cash Hoard To Grow

May 30
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Is Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Potentially Undervalued?

Apr 14
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The Returns On Capital At Gentrack Group (NZSE:GTK) Don't Inspire Confidence

Dec 27
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Gentrack Group (NZSE:GTK) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

May 28
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Do Institutions Own Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Shares?

Mar 01
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Read This Before Buying Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) Shares

Feb 03
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Is Gentrack Group (NZSE:GTK) Using Debt In A Risky Way?

Dec 30
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Here's What Analysts Are Forecasting For Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) After Its Annual Results

Nov 28
Here's What Analysts Are Forecasting For Gentrack Group Limited (NZSE:GTK) After Its Annual Results

Rendimenti per gli azionisti

GTKNZ SoftwareNZ Mercato
7D-1.2%-1.6%-1.5%
1Y-15.7%-7.4%3.2%

Ritorno vs Industria: GTK ha avuto una performance inferiore rispetto al NZ Software che ha registrato un rendimento -7.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GTK ha avuto una performance inferiore al mercato NZ che ha registrato un rendimento 3.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GTK's price volatile compared to industry and market?
GTK volatility
GTK Average Weekly Movement5.4%
Software Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement3.9%
10% most volatile stocks in NZ Market9.3%
10% least volatile stocks in NZ Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: GTK non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato NZ.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di GTK è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1989n/aGary Mileswww.gentrack.com

Gentrack Group Limited si occupa dello sviluppo, dell'integrazione e dell'assistenza di soluzioni software per la fatturazione aziendale e la gestione dei clienti per i settori dell'energia, dell'acqua e degli aeroporti. L'azienda opera in due segmenti, Utility Billing Software e Airport Management Software. Il suo portafoglio prodotti comprende offerte end-to-end, soluzioni per il coinvolgimento dei clienti, la fatturazione e la finanza, applicazioni commerciali e dati, gestione delle risorse energetiche distribuite, sistemi informativi per i clienti e strumenti per la gestione dei debiti.

Gentrack Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Gentrack Group con la sua capitalizzazione di mercato?
GTK statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoNZ$980.31m
Utili (TTM)NZ$11.40m
Ricavi(TTM)NZ$223.23m
86.4x
Rapporto P/E
4.4x
Rapporto P/S

GTK è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GTK Conto economico (TTM)
RicaviNZ$223.23m
Costo del fatturatoNZ$196.56m
Profitto lordoNZ$26.67m
Altre speseNZ$15.27m
UtiliNZ$11.40m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.11
Margine lordo11.95%
Margine di profitto netto5.11%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato GTK nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/15 15:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/15 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gentrack Group Limited è coperta da 15 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael ArdreyBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Cameron HalkettCanaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.