Gentrack Group Limited

NZSE:GTK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$1.1b

Gentrack Group Valutazione

GTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$9.56
Fair Value
7.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GTK ( NZ$10.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$9.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTK?

Metrica chiave: Poiché GTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GTK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GTK su PE?
Rapporto PE115.7x
GuadagniNZ$9.55m
Cap. di mercatoNZ$1.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
SDL Solution Dynamics
3.5xn/aNZ$9.4m
ROUTE Route Mobile
17.2x19.0%₹60.3b
301162 State Power Rixin Technology
56.9x32.1%CN¥4.9b
3993 PKSHA Technology
33.4x16.7%JP¥98.5b
GTK Gentrack Group
117.1x29.9%NZ$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Software settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTK 115.7xMedia del settore 44.4xNo. of Companies3PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.7 x) rispetto alla media del settore Oceanic Software ( 44.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 115.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GTK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$10.25
NZ$12.34
+20.4%
27.9%NZ$16.00NZ$7.50n/a6
Mar ’26NZ$11.36
NZ$12.34
+8.6%
27.9%NZ$16.00NZ$7.50n/a6
Feb ’26NZ$12.71
NZ$12.18
-4.2%
27.0%NZ$15.00NZ$7.50n/a6
Jan ’26NZ$12.60
NZ$12.12
-3.8%
26.8%NZ$15.00NZ$7.50n/a6
Dec ’25NZ$14.05
NZ$11.62
-17.3%
25.6%NZ$14.54NZ$7.50n/a6
Nov ’25NZ$10.00
NZ$9.92
-0.8%
24.7%NZ$12.00NZ$6.00n/a6
Oct ’25NZ$11.00
NZ$9.92
-9.8%
24.7%NZ$12.00NZ$6.00n/a6
Sep ’25NZ$10.09
NZ$9.50
-5.8%
26.2%NZ$12.00NZ$6.00n/a5
Aug ’25NZ$10.35
NZ$9.50
-8.2%
26.2%NZ$12.00NZ$6.00n/a5
Jul ’25NZ$10.30
NZ$9.50
-7.8%
26.2%NZ$12.00NZ$6.00n/a5
Jun ’25NZ$9.65
NZ$9.50
-1.6%
26.2%NZ$12.00NZ$6.00n/a5
May ’25NZ$8.10
NZ$7.13
-12.0%
34.5%NZ$11.00NZ$5.00n/a4
Apr ’25NZ$8.90
NZ$5.83
-34.5%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00n/a3
Mar ’25NZ$7.91
NZ$5.83
-26.3%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00NZ$11.363
Feb ’25NZ$6.60
NZ$5.83
-11.6%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00NZ$12.713
Jan ’25NZ$6.62
NZ$5.83
-11.9%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00NZ$12.603
Dec ’24NZ$6.19
NZ$5.83
-5.8%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00NZ$14.053
Nov ’24NZ$5.10
NZ$4.47
-12.4%
10.1%NZ$5.00NZ$3.90NZ$10.003
Oct ’24NZ$4.79
NZ$4.47
-6.8%
10.1%NZ$5.00NZ$3.90NZ$11.003
Sep ’24NZ$4.47
NZ$4.47
-0.07%
10.1%NZ$5.00NZ$3.90NZ$10.093
Aug ’24NZ$4.49
NZ$4.47
-0.5%
10.1%NZ$5.00NZ$3.90NZ$10.353
Jul ’24NZ$4.20
NZ$4.22
+0.5%
13.7%NZ$5.00NZ$3.48NZ$10.304
Jun ’24NZ$4.10
NZ$4.22
+2.9%
13.7%NZ$5.00NZ$3.48NZ$9.654
May ’24NZ$3.29
NZ$3.45
+4.7%
9.7%NZ$3.80NZ$2.90NZ$8.104
Apr ’24NZ$2.82
NZ$3.11
+10.2%
19.0%NZ$3.80NZ$2.25NZ$8.904
Mar ’24NZ$2.93
NZ$2.93
+0.09%
24.4%NZ$3.80NZ$2.20NZ$7.914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
NZ$12.34
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 05:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gentrack Group Limited è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael ArdreyBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Wassim KisirwaniCredit Suisse