Gentrack Group Limited

NZSE:GTK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$1.3b

Gentrack Group Valutazione

GTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$7.73
Fair Value
43.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GTK ( NZ$11.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$7.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTK?

Metrica chiave: Poiché GTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GTK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GTK su PE?
Rapporto PE104.9x
GuadagniNZ$11.40m
Cap. di mercatoNZ$1.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
SDL Solution Dynamics
3.3xn/aNZ$9.0m
688588 Linkage Software
26.6xn/aCN¥5.3b
DCBO Docebo
34.9x25.30%CA$1.1b
3993 PKSHA Technology
36.9x18.11%JP¥105.5b
GTK Gentrack Group
104.9x31.85%NZ$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Software settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTK 104.9xMedia del settore 55.8xNo. of Companies3PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.9 x) rispetto alla media del settore Oceanic Software ( 55.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 104.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GTK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$11.10
NZ$12.84
+15.69%
15.88%NZ$15.00NZ$8.95n/a6
Jun ’26NZ$11.90
NZ$12.84
+7.91%
15.88%NZ$15.00NZ$8.95n/a6
May ’26NZ$11.94
NZ$12.34
+3.36%
27.95%NZ$16.00NZ$7.50n/a6
Apr ’26NZ$11.05
NZ$12.34
+11.69%
27.95%NZ$16.00NZ$7.50n/a6
Mar ’26NZ$11.36
NZ$12.34
+8.64%
27.95%NZ$16.00NZ$7.50n/a6
Feb ’26NZ$12.71
NZ$12.18
-4.21%
27.01%NZ$15.00NZ$7.50n/a6
Jan ’26NZ$12.60
NZ$12.12
-3.85%
26.76%NZ$15.00NZ$7.50n/a6
Dec ’25NZ$14.05
NZ$11.62
-17.33%
25.65%NZ$14.54NZ$7.50n/a6
Nov ’25NZ$10.00
NZ$9.92
-0.83%
24.73%NZ$12.00NZ$6.00n/a6
Oct ’25NZ$11.00
NZ$9.92
-9.85%
24.73%NZ$12.00NZ$6.00n/a6
Sep ’25NZ$10.09
NZ$9.50
-5.85%
26.21%NZ$12.00NZ$6.00n/a5
Aug ’25NZ$10.35
NZ$9.50
-8.21%
26.21%NZ$12.00NZ$6.00n/a5
Jul ’25NZ$10.30
NZ$9.50
-7.77%
26.21%NZ$12.00NZ$6.00n/a5
Jun ’25NZ$9.65
NZ$9.50
-1.55%
26.21%NZ$12.00NZ$6.00NZ$11.905
May ’25NZ$8.10
NZ$7.13
-12.04%
34.51%NZ$11.00NZ$5.00NZ$11.944
Apr ’25NZ$8.90
NZ$5.83
-34.46%
20.20%NZ$7.50NZ$5.00NZ$11.053
Mar ’25NZ$7.91
NZ$5.83
-26.25%
20.20%NZ$7.50NZ$5.00NZ$11.363
Feb ’25NZ$6.60
NZ$5.83
-11.62%
20.20%NZ$7.50NZ$5.00NZ$12.713
Jan ’25NZ$6.62
NZ$5.83
-11.88%
20.20%NZ$7.50NZ$5.00NZ$12.603
Dec ’24NZ$6.19
NZ$5.83
-5.76%
20.20%NZ$7.50NZ$5.00NZ$14.053
Nov ’24NZ$5.10
NZ$4.47
-12.42%
10.07%NZ$5.00NZ$3.90NZ$10.003
Oct ’24NZ$4.79
NZ$4.47
-6.75%
10.07%NZ$5.00NZ$3.90NZ$11.003
Sep ’24NZ$4.47
NZ$4.47
-0.074%
10.07%NZ$5.00NZ$3.90NZ$10.093
Aug ’24NZ$4.49
NZ$4.47
-0.52%
10.07%NZ$5.00NZ$3.90NZ$10.353
Jul ’24NZ$4.20
NZ$4.22
+0.48%
13.70%NZ$5.00NZ$3.48NZ$10.304
Jun ’24NZ$4.10
NZ$4.22
+2.93%
13.70%NZ$5.00NZ$3.48NZ$9.654
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
NZ$12.84
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/17 11:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/17 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gentrack Group Limited è coperta da 16 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael ArdreyBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Wassim KisirwaniCredit Suisse