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Gentrack Group Valutazione
GTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GTK ( NZ$10.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$9.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GTK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GTK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NZ$1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 73.5x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GTK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28x | ||
SDL Solution Dynamics | 6.6x | n/a | NZ$18.7m |
3993 PKSHA Technology | 32.2x | 23.8% | JP¥95.7b |
300377 Shenzhen Ysstech Info-TechLtd | 62.6x | n/a | CN¥4.3b |
300532 New Trend International Logis-TechLtd | 10.8x | n/a | CN¥4.5b |
GTK Gentrack Group | 139.2x | 34.2% | NZ$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139.2 x) rispetto alla media dei peer ( 50 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139.2 x) rispetto alla media del settore Oceanic Software ( 62.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 139.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GTK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NZ$10.09 | NZ$9.50 -5.8% | 26.2% | NZ$12.00 | NZ$6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NZ$10.35 | NZ$9.50 -8.2% | 26.2% | NZ$12.00 | NZ$6.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NZ$10.30 | NZ$9.50 -7.8% | 26.2% | NZ$12.00 | NZ$6.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NZ$9.65 | NZ$9.50 -1.6% | 26.2% | NZ$12.00 | NZ$6.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NZ$8.10 | NZ$7.13 -12.0% | 34.5% | NZ$11.00 | NZ$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NZ$8.90 | NZ$5.83 -34.5% | 20.2% | NZ$7.50 | NZ$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NZ$7.91 | NZ$5.83 -26.3% | 20.2% | NZ$7.50 | NZ$5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NZ$6.60 | NZ$5.83 -11.6% | 20.2% | NZ$7.50 | NZ$5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NZ$6.62 | NZ$5.83 -11.9% | 20.2% | NZ$7.50 | NZ$5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NZ$6.19 | NZ$5.83 -5.8% | 20.2% | NZ$7.50 | NZ$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NZ$5.10 | NZ$4.47 -12.4% | 10.1% | NZ$5.00 | NZ$3.90 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NZ$4.79 | NZ$4.47 -6.8% | 10.1% | NZ$5.00 | NZ$3.90 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NZ$4.47 | NZ$4.47 -0.07% | 10.1% | NZ$5.00 | NZ$3.90 | NZ$10.09 | 3 |
| Aug ’24 | NZ$4.49 | NZ$4.47 -0.5% | 10.1% | NZ$5.00 | NZ$3.90 | NZ$10.35 | 3 |
| Jul ’24 | NZ$4.20 | NZ$4.22 +0.5% | 13.7% | NZ$5.00 | NZ$3.48 | NZ$10.30 | 4 |
| Jun ’24 | NZ$4.10 | NZ$4.22 +2.9% | 13.7% | NZ$5.00 | NZ$3.48 | NZ$9.65 | 4 |
| May ’24 | NZ$3.29 | NZ$3.45 +4.7% | 9.7% | NZ$3.80 | NZ$2.90 | NZ$8.10 | 4 |
| Apr ’24 | NZ$2.82 | NZ$3.11 +10.2% | 19.0% | NZ$3.80 | NZ$2.25 | NZ$8.90 | 4 |
| Mar ’24 | NZ$2.93 | NZ$2.93 +0.09% | 24.4% | NZ$3.80 | NZ$2.20 | NZ$7.91 | 4 |
| Feb ’24 | NZ$2.85 | NZ$2.61 -8.4% | 20.9% | NZ$3.38 | NZ$2.20 | NZ$6.60 | 3 |
| Jan ’24 | NZ$2.53 | NZ$2.61 +3.2% | 20.9% | NZ$3.38 | NZ$2.20 | NZ$6.62 | 3 |
| Dec ’23 | NZ$2.45 | NZ$2.38 -3.0% | 31.9% | NZ$3.38 | NZ$1.55 | NZ$6.19 | 3 |
| Nov ’23 | NZ$1.55 | NZ$1.58 +1.6% | 1.6% | NZ$1.60 | NZ$1.55 | NZ$5.10 | 2 |
| Oct ’23 | NZ$1.45 | NZ$1.58 +8.6% | 1.6% | NZ$1.60 | NZ$1.55 | NZ$4.79 | 2 |
| Sep ’23 | NZ$1.37 | NZ$1.58 +15.0% | 1.6% | NZ$1.60 | NZ$1.55 | NZ$4.47 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.