The Warehouse Group Limited

NZSE:WHS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$362.6m

Warehouse Group Valutazione

WHS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WHS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WHS ( NZ$1.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$4.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WHS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WHS?

Metrica chiave: Poiché WHS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WHS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WHS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WHS su PE?
Rapporto PE59.2x
GuadagniNZ$6.12m
Cap. di mercatoNZ$362.62m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WHS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WHS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
TRA Turners Automotive Group
13.9x9.4%NZ$470.5m
HLG Hallenstein Glasson Holdings
14.4x4.8%NZ$495.1m
CMO Colonial Motor
46.1xn/aNZ$209.2m
BGP Briscoe Group
15.1x3.4%NZ$1.1b
WHS Warehouse Group
59.2x34.1%NZ$362.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WHS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WHS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WHS 59.2xMedia del settore 22.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WHS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.2 x) rispetto alla media del settore Oceanic Multiline Retail ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WHS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WHS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.2x
Rapporto equo PE 29.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WHS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WHS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$1.05
NZ$1.03
-1.9%
9.9%NZ$1.15NZ$0.90n/a3
Dec ’25NZ$1.04
NZ$1.03
-1.0%
9.9%NZ$1.15NZ$0.90n/a3
Nov ’25NZ$1.05
NZ$1.17
+11.4%
7.5%NZ$1.26NZ$1.05n/a3
Oct ’25NZ$1.19
NZ$1.17
-1.7%
7.5%NZ$1.26NZ$1.05n/a3
Sep ’25NZ$1.14
NZ$1.15
+0.9%
4.3%NZ$1.20NZ$1.10n/a2
Aug ’25NZ$1.41
NZ$1.15
-18.4%
4.3%NZ$1.20NZ$1.10n/a2
Jul ’25NZ$0.98
NZ$1.15
+17.3%
3.5%NZ$1.20NZ$1.10n/a3
Jun ’25NZ$1.05
NZ$1.32
+25.4%
7.8%NZ$1.45NZ$1.20n/a3
May ’25NZ$1.40
NZ$1.60
+14.3%
7.7%NZ$1.75NZ$1.45n/a3
Apr ’25NZ$1.55
NZ$1.60
+3.2%
7.7%NZ$1.75NZ$1.45n/a3
Mar ’25NZ$1.30
NZ$1.60
+22.8%
11.0%NZ$1.74NZ$1.35n/a3
Feb ’25NZ$1.57
NZ$1.58
+0.6%
7.6%NZ$1.74NZ$1.45n/a3
Jan ’25NZ$1.61
NZ$1.58
-1.9%
7.6%NZ$1.74NZ$1.45n/a3
Dec ’24NZ$1.78
NZ$1.58
-11.2%
7.6%NZ$1.74NZ$1.45NZ$1.043
Nov ’24NZ$1.76
NZ$1.89
+7.4%
18.5%NZ$2.37NZ$1.55NZ$1.053
Oct ’24NZ$1.73
NZ$1.91
+10.2%
18.0%NZ$2.37NZ$1.55NZ$1.193
Sep ’24NZ$1.78
NZ$1.99
+11.8%
14.1%NZ$2.37NZ$1.70NZ$1.143
Aug ’24NZ$1.80
NZ$1.99
+10.6%
14.1%NZ$2.37NZ$1.70NZ$1.413
Jul ’24NZ$1.76
NZ$1.99
+13.1%
14.1%NZ$2.37NZ$1.70NZ$0.983
Jun ’24NZ$1.69
NZ$1.99
+17.8%
14.1%NZ$2.37NZ$1.70NZ$1.053
May ’24NZ$1.74
NZ$2.00
+14.9%
5.4%NZ$2.15NZ$1.90NZ$1.403
Apr ’24NZ$1.85
NZ$2.03
+9.9%
4.2%NZ$2.15NZ$1.95NZ$1.553
Mar ’24NZ$2.60
NZ$2.58
-0.6%
8.7%NZ$2.90NZ$2.40NZ$1.303
Feb ’24NZ$2.59
NZ$2.58
-0.3%
8.7%NZ$2.90NZ$2.40NZ$1.573
Jan ’24NZ$2.60
NZ$3.53
+35.6%
7.7%NZ$3.78NZ$3.15NZ$1.613
Dec ’23NZ$2.92
NZ$3.53
+20.8%
7.7%NZ$3.78NZ$3.15NZ$1.783

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 13:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/07/28
Guadagni annuali2024/07/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Warehouse Group Limited è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael GoltsmanCitigroup Inc
Adam IndiktCredit Suisse
null nullCredit Suisse