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Warehouse Group Valutazione
WHS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WHS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WHS ( NZ$1.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$4.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WHS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WHS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di WHS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NZ$421.33m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WHS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 27.3x | ||
KMD KMD Brands | 34.5x | 71.0% | NZ$398.5m |
TRA Turners Automotive Group | 11.8x | 8.6% | NZ$387.6m |
HLG Hallenstein Glasson Holdings | 10.9x | 4.8% | NZ$352.6m |
CMO Colonial Motor | 51.9x | n/a | NZ$235.4m |
WHS Warehouse Group | 11.1x | 31.3% | NZ$421.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WHS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore Global Multiline Retail ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WHS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.1x |
Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NZ$1.22 | NZ$1.15 -5.7% | 4.3% | NZ$1.20 | NZ$1.10 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NZ$1.41 | NZ$1.15 -18.4% | 4.3% | NZ$1.20 | NZ$1.10 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NZ$0.98 | NZ$1.15 +17.3% | 3.5% | NZ$1.20 | NZ$1.10 | n/a | 3 |
Jun ’25 | NZ$1.05 | NZ$1.32 +25.4% | 7.8% | NZ$1.45 | NZ$1.20 | n/a | 3 |
May ’25 | NZ$1.40 | NZ$1.60 +14.3% | 7.7% | NZ$1.75 | NZ$1.45 | n/a | 3 |
Apr ’25 | NZ$1.55 | NZ$1.60 +3.2% | 7.7% | NZ$1.75 | NZ$1.45 | n/a | 3 |
Mar ’25 | NZ$1.30 | NZ$1.60 +22.8% | 11.0% | NZ$1.74 | NZ$1.35 | n/a | 3 |
Feb ’25 | NZ$1.57 | NZ$1.58 +0.6% | 7.6% | NZ$1.74 | NZ$1.45 | n/a | 3 |
Jan ’25 | NZ$1.61 | NZ$1.58 -1.9% | 7.6% | NZ$1.74 | NZ$1.45 | n/a | 3 |
Dec ’24 | NZ$1.78 | NZ$1.58 -11.2% | 7.6% | NZ$1.74 | NZ$1.45 | n/a | 3 |
Nov ’24 | NZ$1.76 | NZ$1.89 +7.4% | 18.5% | NZ$2.37 | NZ$1.55 | n/a | 3 |
Oct ’24 | NZ$1.73 | NZ$1.91 +10.2% | 18.0% | NZ$2.37 | NZ$1.55 | n/a | 3 |
Sep ’24 | NZ$1.78 | NZ$1.99 +11.8% | 14.1% | NZ$2.37 | NZ$1.70 | n/a | 3 |
Aug ’24 | NZ$1.80 | NZ$1.99 +10.6% | 14.1% | NZ$2.37 | NZ$1.70 | NZ$1.41 | 3 |
Jul ’24 | NZ$1.76 | NZ$1.99 +13.1% | 14.1% | NZ$2.37 | NZ$1.70 | NZ$0.98 | 3 |
Jun ’24 | NZ$1.69 | NZ$1.99 +17.8% | 14.1% | NZ$2.37 | NZ$1.70 | NZ$1.05 | 3 |
May ’24 | NZ$1.74 | NZ$2.00 +14.9% | 5.4% | NZ$2.15 | NZ$1.90 | NZ$1.40 | 3 |
Apr ’24 | NZ$1.85 | NZ$2.03 +9.9% | 4.2% | NZ$2.15 | NZ$1.95 | NZ$1.55 | 3 |
Mar ’24 | NZ$2.60 | NZ$2.58 -0.6% | 8.7% | NZ$2.90 | NZ$2.40 | NZ$1.30 | 3 |
Feb ’24 | NZ$2.59 | NZ$2.58 -0.3% | 8.7% | NZ$2.90 | NZ$2.40 | NZ$1.57 | 3 |
Jan ’24 | NZ$2.60 | NZ$3.53 +35.6% | 7.7% | NZ$3.78 | NZ$3.15 | NZ$1.61 | 3 |
Dec ’23 | NZ$2.92 | NZ$3.53 +20.8% | 7.7% | NZ$3.78 | NZ$3.15 | NZ$1.78 | 3 |
Nov ’23 | NZ$3.12 | NZ$3.56 +14.1% | 8.2% | NZ$3.78 | NZ$3.15 | NZ$1.76 | 3 |
Oct ’23 | NZ$3.09 | NZ$3.56 +15.2% | 8.2% | NZ$3.78 | NZ$3.15 | NZ$1.73 | 3 |
Sep ’23 | NZ$3.28 | NZ$3.71 +13.1% | 5.9% | NZ$3.88 | NZ$3.40 | NZ$1.78 | 3 |
Aug ’23 | NZ$3.33 | NZ$3.71 +11.4% | 5.9% | NZ$3.88 | NZ$3.40 | NZ$1.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.