La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
KMD Brands Valutazione
KMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KMD ( NZ$0.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KMD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NZ$377.18m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 21.2x | ||
HLG Hallenstein Glasson Holdings | 11x | 4.8% | NZ$354.9m |
TRA Turners Automotive Group | 11.8x | 8.6% | NZ$391.0m |
CMO Colonial Motor | 50.5x | n/a | NZ$235.4m |
BGP Briscoe Group | 11.7x | 1.0% | NZ$987.0m |
KMD KMD Brands | 34.5x | 71.0% | NZ$377.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore Oceanic Specialty Retail ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 34.5x |
Rapporto equo PE | 40.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NZ$0.56 | NZ$0.59 +4.9% | 15.2% | NZ$0.70 | NZ$0.45 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NZ$0.43 | NZ$0.55 +27.3% | 19.8% | NZ$0.70 | NZ$0.44 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NZ$0.36 | NZ$0.55 +52.8% | 19.3% | NZ$0.70 | NZ$0.45 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NZ$0.42 | NZ$0.61 +43.5% | 15.2% | NZ$0.75 | NZ$0.50 | n/a | 4 |
May ’25 | NZ$0.51 | NZ$0.68 +33.3% | 18.2% | NZ$0.85 | NZ$0.56 | n/a | 3 |
Apr ’25 | NZ$0.55 | NZ$0.68 +23.6% | 18.2% | NZ$0.85 | NZ$0.56 | n/a | 3 |
Mar ’25 | NZ$0.52 | NZ$0.70 +34.6% | 15.2% | NZ$0.85 | NZ$0.62 | n/a | 3 |
Feb ’25 | NZ$0.68 | NZ$0.97 +42.2% | 12.9% | NZ$1.10 | NZ$0.80 | n/a | 3 |
Jan ’25 | NZ$0.75 | NZ$0.97 +28.9% | 12.9% | NZ$1.10 | NZ$0.80 | n/a | 3 |
Dec ’24 | NZ$0.77 | NZ$1.08 +40.7% | 9.5% | NZ$1.20 | NZ$0.95 | n/a | 3 |
Nov ’24 | NZ$0.84 | NZ$1.08 +29.0% | 9.5% | NZ$1.20 | NZ$0.95 | n/a | 3 |
Oct ’24 | NZ$0.87 | NZ$1.10 +26.4% | 7.4% | NZ$1.20 | NZ$1.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | NZ$0.84 | NZ$1.18 +40.9% | 4.0% | NZ$1.25 | NZ$1.15 | n/a | 3 |
Aug ’24 | NZ$0.91 | NZ$1.18 +30.0% | 4.0% | NZ$1.25 | NZ$1.15 | NZ$0.43 | 3 |
Jul ’24 | NZ$1.00 | NZ$1.38 +38.3% | 9.0% | NZ$1.55 | NZ$1.25 | NZ$0.36 | 3 |
Jun ’24 | NZ$1.12 | NZ$1.38 +23.5% | 9.0% | NZ$1.55 | NZ$1.25 | NZ$0.42 | 3 |
May ’24 | NZ$1.12 | NZ$1.35 +20.5% | 8.0% | NZ$1.50 | NZ$1.25 | NZ$0.51 | 3 |
Apr ’24 | NZ$1.10 | NZ$1.35 +22.7% | 8.0% | NZ$1.50 | NZ$1.25 | NZ$0.55 | 3 |
Mar ’24 | NZ$1.13 | NZ$1.37 +20.9% | 7.5% | NZ$1.50 | NZ$1.25 | NZ$0.52 | 3 |
Feb ’24 | NZ$1.07 | NZ$1.38 +29.3% | 7.4% | NZ$1.50 | NZ$1.25 | NZ$0.68 | 3 |
Jan ’24 | NZ$1.03 | NZ$1.38 +34.3% | 7.4% | NZ$1.50 | NZ$1.25 | NZ$0.75 | 3 |
Dec ’23 | NZ$1.09 | NZ$1.38 +26.9% | 7.4% | NZ$1.50 | NZ$1.25 | NZ$0.77 | 3 |
Nov ’23 | NZ$1.07 | NZ$1.43 +34.0% | 3.3% | NZ$1.50 | NZ$1.40 | NZ$0.84 | 3 |
Oct ’23 | NZ$1.05 | NZ$1.42 +34.9% | 1.7% | NZ$1.45 | NZ$1.40 | NZ$0.87 | 3 |
Sep ’23 | NZ$1.08 | NZ$1.53 +42.0% | 6.1% | NZ$1.60 | NZ$1.40 | NZ$0.84 | 3 |
Aug ’23 | NZ$1.08 | NZ$1.53 +42.0% | 6.1% | NZ$1.60 | NZ$1.40 | NZ$0.91 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.