KMD Brands Limited

NZSE:KMD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$377.2m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

KMD Brands Valutazione

KMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KMD ( NZ$0.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMD?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

KMD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.8x
Valore d'impresa/EBITDA10.7x
Rapporto PEG0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
HLG Hallenstein Glasson Holdings
11x4.8%NZ$354.9m
TRA Turners Automotive Group
11.8x8.6%NZ$391.0m
CMO Colonial Motor
50.5xn/aNZ$235.4m
BGP Briscoe Group
11.7x1.0%NZ$987.0m
KMD KMD Brands
34.5x71.0%NZ$377.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore Oceanic Specialty Retail ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.5x
Rapporto equo PE 40.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KMD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$0.56
NZ$0.59
+4.9%
15.2%NZ$0.70NZ$0.45n/a4
Aug ’25NZ$0.43
NZ$0.55
+27.3%
19.8%NZ$0.70NZ$0.44n/a4
Jul ’25NZ$0.36
NZ$0.55
+52.8%
19.3%NZ$0.70NZ$0.45n/a4
Jun ’25NZ$0.42
NZ$0.61
+43.5%
15.2%NZ$0.75NZ$0.50n/a4
May ’25NZ$0.51
NZ$0.68
+33.3%
18.2%NZ$0.85NZ$0.56n/a3
Apr ’25NZ$0.55
NZ$0.68
+23.6%
18.2%NZ$0.85NZ$0.56n/a3
Mar ’25NZ$0.52
NZ$0.70
+34.6%
15.2%NZ$0.85NZ$0.62n/a3
Feb ’25NZ$0.68
NZ$0.97
+42.2%
12.9%NZ$1.10NZ$0.80n/a3
Jan ’25NZ$0.75
NZ$0.97
+28.9%
12.9%NZ$1.10NZ$0.80n/a3
Dec ’24NZ$0.77
NZ$1.08
+40.7%
9.5%NZ$1.20NZ$0.95n/a3
Nov ’24NZ$0.84
NZ$1.08
+29.0%
9.5%NZ$1.20NZ$0.95n/a3
Oct ’24NZ$0.87
NZ$1.10
+26.4%
7.4%NZ$1.20NZ$1.00n/a3
Sep ’24NZ$0.84
NZ$1.18
+40.9%
4.0%NZ$1.25NZ$1.15n/a3
Aug ’24NZ$0.91
NZ$1.18
+30.0%
4.0%NZ$1.25NZ$1.15NZ$0.433
Jul ’24NZ$1.00
NZ$1.38
+38.3%
9.0%NZ$1.55NZ$1.25NZ$0.363
Jun ’24NZ$1.12
NZ$1.38
+23.5%
9.0%NZ$1.55NZ$1.25NZ$0.423
May ’24NZ$1.12
NZ$1.35
+20.5%
8.0%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.513
Apr ’24NZ$1.10
NZ$1.35
+22.7%
8.0%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.553
Mar ’24NZ$1.13
NZ$1.37
+20.9%
7.5%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.523
Feb ’24NZ$1.07
NZ$1.38
+29.3%
7.4%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.683
Jan ’24NZ$1.03
NZ$1.38
+34.3%
7.4%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.753
Dec ’23NZ$1.09
NZ$1.38
+26.9%
7.4%NZ$1.50NZ$1.25NZ$0.773
Nov ’23NZ$1.07
NZ$1.43
+34.0%
3.3%NZ$1.50NZ$1.40NZ$0.843
Oct ’23NZ$1.05
NZ$1.42
+34.9%
1.7%NZ$1.45NZ$1.40NZ$0.873
Sep ’23NZ$1.08
NZ$1.53
+42.0%
6.1%NZ$1.60NZ$1.40NZ$0.843
Aug ’23NZ$1.08
NZ$1.53
+42.0%
6.1%NZ$1.60NZ$1.40NZ$0.913

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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