Hallenstein Glasson Holdings Valutazione
HLG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLG ( NZ$7.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$22.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLG?
Metrica chiave: Poiché HLG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | NZ$34.49m |
| Cap. di mercato | NZ$456.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.9x | ||
TRA Turners Automotive Group | 12.9x | 8.6% | NZ$424.9m |
CMO Colonial Motor | 49.7x | n/a | NZ$225.6m |
BGP Briscoe Group | 15.5x | 3.4% | NZ$1.2b |
WHS Warehouse Group | 57.5x | 34.1% | NZ$352.3m |
HLG Hallenstein Glasson Holdings | 13.2x | 4.8% | NZ$456.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Specialty Retail settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore NZ Specialty Retail ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NZ$7.65 | NZ$7.68 +0.3% | 8.1% | NZ$8.30 | NZ$7.05 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NZ$7.45 | NZ$7.68 +3.0% | 8.1% | NZ$8.30 | NZ$7.05 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NZ$6.71 | NZ$7.68 +14.4% | 8.1% | NZ$8.30 | NZ$7.05 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NZ$5.97 | NZ$6.60 +10.6% | 3.8% | NZ$6.85 | NZ$6.35 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NZ$5.88 | NZ$6.60 +12.2% | 3.8% | NZ$6.85 | NZ$6.35 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NZ$5.45 | NZ$6.60 +21.1% | 3.8% | NZ$6.85 | NZ$6.35 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NZ$5.37 | NZ$6.60 +22.9% | 3.8% | NZ$6.85 | NZ$6.35 | n/a | 2 |
| May ’25 | NZ$5.96 | NZ$6.60 +10.7% | 3.8% | NZ$6.85 | NZ$6.35 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.