Hallenstein Glasson Holdings Valutazione
HLG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLG ( NZ$8.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$22.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLG?
Metrica chiave: Poiché HLG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | NZ$34.49m |
| Cap. di mercato | NZ$505.23m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.8x | ||
TRA Turners Automotive Group | 14.3x | 9.4% | NZ$482.1m |
BGP Briscoe Group | 15x | 3.4% | NZ$1.1b |
CMO Colonial Motor | 46.6x | n/a | NZ$211.2m |
WHS Warehouse Group | 59.2x | 34.1% | NZ$362.6m |
HLG Hallenstein Glasson Holdings | 14.7x | 4.8% | NZ$505.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Specialty Retail settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore NZ Specialty Retail ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NZ$8.47 | NZ$8.53 +0.6% | 17.3% | NZ$10.00 | NZ$7.05 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | NZ$7.70 | NZ$7.68 -0.3% | 8.1% | NZ$8.30 | NZ$7.05 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NZ$7.45 | NZ$7.68 +3.0% | 8.1% | NZ$8.30 | NZ$7.05 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NZ$6.71 | NZ$7.68 +14.4% | 8.1% | NZ$8.30 | NZ$7.05 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NZ$5.97 | NZ$6.60 +10.6% | 3.8% | NZ$6.85 | NZ$6.35 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NZ$5.88 | NZ$6.60 +12.2% | 3.8% | NZ$6.85 | NZ$6.35 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NZ$5.45 | NZ$6.60 +21.1% | 3.8% | NZ$6.85 | NZ$6.35 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NZ$5.37 | NZ$6.60 +22.9% | 3.8% | NZ$6.85 | NZ$6.35 | n/a | 2 |
| May ’25 | NZ$5.96 | NZ$6.60 +10.7% | 3.8% | NZ$6.85 | NZ$6.35 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 13:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/01 |
| Guadagni annuali | 2024/08/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hallenstein Glasson Holdings Limited è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Indikt | Credit Suisse |
| Mohandeep Singh | Deutsche Bank |
| Bei Margaret | Forsyth Barr Group Ltd. |