Briscoe Group Limited

NZSE:BGP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$949.1m

Briscoe Group Valutazione

BGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$9.79
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BGP ( NZ$4.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$9.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BGP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGP?

Metrica chiave: Poiché BGP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BGP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BGP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BGP su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniNZ$60.63m
Cap. di mercatoNZ$949.09m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BGP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BGP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.9x
TRA Turners Automotive Group
15.8x8.2%NZ$534.0m
HLG Hallenstein Glasson Holdings
13.3x11.2%NZ$459.3m
CMO Colonial Motor
103xn/aNZ$225.6m
KID Kid
15.5x10.8%NOK 6.2b
BGP Briscoe Group
15.7x7.5%NZ$949.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BGP 15.7xMedia del settore 16.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore NZ Specialty Retail ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BGP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BGP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$4.26
NZ$4.94
+16.0%
1.4%NZ$5.02NZ$4.85n/a3
Apr ’26NZ$4.17
NZ$4.97
+19.3%
0.7%NZ$5.02NZ$4.95n/a3
Mar ’26NZ$4.50
NZ$5.08
+12.8%
0.5%NZ$5.10NZ$5.05n/a2
Feb ’26NZ$4.65
NZ$5.08
+9.1%
0.5%NZ$5.10NZ$5.05n/a2
Jan ’26NZ$5.03
NZ$5.23
+3.9%
0.5%NZ$5.25NZ$5.20n/a2
Dec ’25NZ$5.35
NZ$5.23
-2.3%
0.5%NZ$5.25NZ$5.20n/a2
Nov ’25NZ$4.97
NZ$5.28
+6.1%
1.4%NZ$5.35NZ$5.20n/a2
Oct ’25NZ$4.81
NZ$5.28
+9.7%
1.4%NZ$5.35NZ$5.20n/a2
Sep ’25NZ$4.43
NZ$5.13
+15.7%
1.5%NZ$5.20NZ$5.05n/a2
Aug ’25NZ$4.42
NZ$4.92
+11.3%
5.7%NZ$5.20NZ$4.64n/a2
Jul ’25NZ$4.10
NZ$4.92
+20.0%
5.7%NZ$5.20NZ$4.64n/a2
Jun ’25NZ$4.22
NZ$4.92
+16.6%
5.7%NZ$5.20NZ$4.64n/a2
May ’25NZ$4.45
NZ$4.90
+10.0%
5.2%NZ$5.15NZ$4.64NZ$4.202
Apr ’25NZ$4.57
NZ$4.90
+7.1%
5.2%NZ$5.15NZ$4.64NZ$4.172
Mar ’25NZ$4.51
NZ$4.87
+8.0%
4.7%NZ$5.10NZ$4.64NZ$4.502
Feb ’25NZ$4.52
NZ$4.70
+3.9%
1.2%NZ$4.75NZ$4.64NZ$4.652
Jan ’25NZ$4.47
NZ$4.70
+5.0%
1.2%NZ$4.75NZ$4.64NZ$5.032
Dec ’24NZ$4.60
NZ$4.70
+2.1%
1.2%NZ$4.75NZ$4.64NZ$5.352
Nov ’24NZ$4.47
NZ$4.77
+6.7%
2.7%NZ$4.90NZ$4.64NZ$4.972
Oct ’24NZ$4.70
NZ$4.77
+1.5%
2.7%NZ$4.90NZ$4.64NZ$4.812
Sep ’24NZ$4.62
NZ$4.77
+3.2%
2.7%NZ$4.90NZ$4.64NZ$4.432
Aug ’24NZ$4.70
NZ$4.77
+1.5%
2.7%NZ$4.90NZ$4.64NZ$4.422
Jul ’24NZ$4.11
NZ$4.77
+16.1%
2.7%NZ$4.90NZ$4.64NZ$4.102
Jun ’24NZ$4.50
NZ$4.77
+6.0%
2.7%NZ$4.90NZ$4.64NZ$4.222
May ’24NZ$4.48
NZ$4.93
+9.9%
0.5%NZ$4.95NZ$4.90NZ$4.452
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NZ$4.94
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 05:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2025/01/26
Guadagni annuali2025/01/26

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Briscoe Group Limited è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sarndra UrlichCredit Suisse
Paul KorauaForsyth Barr Group Ltd.
Buffy GillGoldman Sachs & Partners Australia Pty Ltd