Briscoe Group Limited

NZSE:BGP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$1.2b

Briscoe Group Valutazione

BGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BGP ( NZ$5.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$6.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BGP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGP?

Metrica chiave: Poiché BGP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BGP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BGP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BGP su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniNZ$74.68m
Cap. di mercatoNZ$1.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BGP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BGP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34x
HLG Hallenstein Glasson Holdings
13.1x4.8%NZ$456.3m
TRA Turners Automotive Group
13.8x8.6%NZ$424.9m
CMO Colonial Motor
49.7xn/aNZ$225.6m
WHS Warehouse Group
59.2x34.1%NZ$352.3m
BGP Briscoe Group
15.5x3.4%NZ$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BGP 15.5xMedia del settore 16.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore NZ Specialty Retail ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BGP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BGP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$5.21
NZ$5.23
+0.3%
0.5%NZ$5.25NZ$5.20n/a2
Nov ’25NZ$4.97
NZ$5.28
+6.1%
1.4%NZ$5.35NZ$5.20n/a2
Oct ’25NZ$4.81
NZ$5.28
+9.7%
1.4%NZ$5.35NZ$5.20n/a2
Sep ’25NZ$4.43
NZ$5.13
+15.7%
1.5%NZ$5.20NZ$5.05n/a2
Aug ’25NZ$4.42
NZ$4.92
+11.3%
5.7%NZ$5.20NZ$4.64n/a2
Jul ’25NZ$4.10
NZ$4.92
+20.0%
5.7%NZ$5.20NZ$4.64n/a2
Jun ’25NZ$4.22
NZ$4.92
+16.6%
5.7%NZ$5.20NZ$4.64n/a2
May ’25NZ$4.45
NZ$4.90
+10.0%
5.2%NZ$5.15NZ$4.64n/a2
Apr ’25NZ$4.57
NZ$4.90
+7.1%
5.2%NZ$5.15NZ$4.64n/a2
Mar ’25NZ$4.51
NZ$4.87
+8.0%
4.7%NZ$5.10NZ$4.64n/a2
Feb ’25NZ$4.52
NZ$4.70
+3.9%
1.2%NZ$4.75NZ$4.64n/a2
Jan ’25NZ$4.47
NZ$4.70
+5.0%
1.2%NZ$4.75NZ$4.64n/a2
Dec ’24NZ$4.60
NZ$4.70
+2.1%
1.2%NZ$4.75NZ$4.64n/a2
Nov ’24NZ$4.47
NZ$4.77
+6.7%
2.7%NZ$4.90NZ$4.64NZ$4.972
Oct ’24NZ$4.70
NZ$4.77
+1.5%
2.7%NZ$4.90NZ$4.64NZ$4.812
Sep ’24NZ$4.62
NZ$4.77
+3.2%
2.7%NZ$4.90NZ$4.64NZ$4.432
Aug ’24NZ$4.70
NZ$4.77
+1.5%
2.7%NZ$4.90NZ$4.64NZ$4.422
Jul ’24NZ$4.11
NZ$4.77
+16.1%
2.7%NZ$4.90NZ$4.64NZ$4.102
Jun ’24NZ$4.50
NZ$4.77
+6.0%
2.7%NZ$4.90NZ$4.64NZ$4.222
May ’24NZ$4.48
NZ$4.93
+9.9%
0.5%NZ$4.95NZ$4.90NZ$4.452
Apr ’24NZ$4.57
NZ$4.93
+7.8%
0.5%NZ$4.95NZ$4.90NZ$4.572
Mar ’24NZ$4.76
NZ$4.83
+1.4%
1.6%NZ$4.90NZ$4.75NZ$4.512
Feb ’24NZ$4.61
NZ$4.83
+4.7%
1.6%NZ$4.90NZ$4.75NZ$4.522

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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