Turners Automotive Group Valutazione
TRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRA ( NZ$6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$0.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRA?
Metrica chiave: Poiché TRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | NZ$33.74m |
| Cap. di mercato | NZ$535.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.9x | ||
CMO Colonial Motor | 95.5x | n/a | NZ$209.2m |
2CC 2 Cheap Cars Group | 7.2x | n/a | NZ$34.2m |
HLG Hallenstein Glasson Holdings | 14.8x | 9.7% | NZ$511.2m |
BGP Briscoe Group | 14.1x | 3.7% | NZ$1.0b |
TRA Turners Automotive Group | 15.9x | 9.2% | NZ$535.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Specialty Retail settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore NZ Specialty Retail ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NZ$6.00 | NZ$6.15 +2.5% | 13.1% | NZ$6.95 | NZ$5.35 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | NZ$5.48 | NZ$5.53 +1.0% | 5.4% | NZ$5.83 | NZ$5.23 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | NZ$5.50 | NZ$5.53 +0.6% | 5.4% | NZ$5.83 | NZ$5.23 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | NZ$5.38 | NZ$5.53 +2.9% | 5.4% | NZ$5.83 | NZ$5.23 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NZ$4.47 | NZ$5.15 +15.1% | 5.0% | NZ$5.41 | NZ$4.89 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NZ$4.50 | NZ$5.15 +14.4% | 5.0% | NZ$5.41 | NZ$4.89 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NZ$4.10 | NZ$5.23 +27.6% | 1.6% | NZ$5.32 | NZ$5.15 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NZ$4.40 | NZ$5.23 +18.9% | 1.6% | NZ$5.32 | NZ$5.15 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 06:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Turners Automotive Group Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Grant Lowe | Credit Suisse |
| Mohandeep Singh | Deutsche Bank |
| Lindsay James | Forsyth Barr Group Ltd. |