Stride Property Group Valutazione

SPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPG ( NZ$1.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$1.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPG?

Metrica chiave: Poiché SPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPG su PE?
Rapporto PE	54.8x
Guadagni	NZ$12.86m
Cap. di mercato	NZ$704.39m

SPG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	10x
Valore d'impresa/EBITDA	17.7x
Rapporto PEG	2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	32.8x
APL Asset Plus	44.7x	36.3%	NZ$78.0m
IPL Investore Property	47.7x	53.0%	NZ$433.6m
KPG Kiwi Property Group	19.1x	17.0%	NZ$1.5b
435 Sunlight Real Estate Investment Trust	19.6x	25.9%	HK$3.1b
SPG Stride Property Group	54.8x	25.1%	NZ$704.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?

8 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

8 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.8 x) rispetto alla media del settore Oceanic REITs ( 37.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	54.8x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NZ$1.26	NZ$1.42 +12.9%	1.6%	NZ$1.46	NZ$1.40	n/a	4
Dec ’25	NZ$1.34	NZ$1.42 +6.2%	1.6%	NZ$1.46	NZ$1.40	n/a	4
Nov ’25	NZ$1.35	NZ$1.42 +5.1%	3.3%	NZ$1.48	NZ$1.35	n/a	4
Oct ’25	NZ$1.40	NZ$1.42 +1.3%	3.3%	NZ$1.48	NZ$1.35	n/a	4
Sep ’25	NZ$1.46	NZ$1.40 -4.5%	1.9%	NZ$1.42	NZ$1.35	n/a	4
Aug ’25	NZ$1.25	NZ$1.40 +11.6%	1.9%	NZ$1.42	NZ$1.35	n/a	4
Jul ’25	NZ$1.17	NZ$1.40 +19.2%	1.9%	NZ$1.42	NZ$1.35	n/a	4
Jun ’25	NZ$1.28	NZ$1.40 +9.0%	1.9%	NZ$1.42	NZ$1.35	n/a	4
May ’25	NZ$1.23	NZ$1.42 +15.4%	2.2%	NZ$1.45	NZ$1.38	n/a	4
Apr ’25	NZ$1.35	NZ$1.42 +5.2%	2.2%	NZ$1.45	NZ$1.38	n/a	4
Mar ’25	NZ$1.28	NZ$1.42 +10.9%	2.2%	NZ$1.45	NZ$1.38	n/a	4
Feb ’25	NZ$1.40	NZ$1.40 -0.2%	2.2%	NZ$1.45	NZ$1.37	n/a	4
Jan ’25	NZ$1.44	NZ$1.40 -3.0%	2.2%	NZ$1.45	NZ$1.37	n/a	4
Dec ’24	NZ$1.30	NZ$1.40 +7.5%	2.2%	NZ$1.45	NZ$1.37	NZ$1.34	4
Nov ’24	NZ$1.30	NZ$1.45 +11.5%	3.7%	NZ$1.52	NZ$1.38	NZ$1.35	4
Oct ’24	NZ$1.27	NZ$1.47 +15.6%	2.5%	NZ$1.52	NZ$1.42	NZ$1.40	4
Sep ’24	NZ$1.39	NZ$1.48 +6.5%	2.5%	NZ$1.52	NZ$1.42	NZ$1.46	4
Aug ’24	NZ$1.52	NZ$1.52 0%	3.8%	NZ$1.61	NZ$1.45	NZ$1.25	4
Jul ’24	NZ$1.40	NZ$1.52 +8.4%	3.3%	NZ$1.59	NZ$1.45	NZ$1.17	4
Jun ’24	NZ$1.35	NZ$1.52 +12.6%	3.4%	NZ$1.59	NZ$1.45	NZ$1.28	4
May ’24	NZ$1.29	NZ$1.61 +24.8%	3.3%	NZ$1.65	NZ$1.52	NZ$1.23	4
Apr ’24	NZ$1.31	NZ$1.62 +23.3%	2.8%	NZ$1.65	NZ$1.54	NZ$1.35	4
Mar ’24	NZ$1.44	NZ$1.62 +12.2%	2.8%	NZ$1.65	NZ$1.54	NZ$1.28	4
Feb ’24	NZ$1.43	NZ$1.62 +12.9%	2.8%	NZ$1.65	NZ$1.54	NZ$1.40	4
Jan ’24	NZ$1.42	NZ$1.62 +13.7%	2.8%	NZ$1.65	NZ$1.54	NZ$1.44	4
Dec ’23	NZ$1.48	NZ$1.62 +9.1%	2.8%	NZ$1.65	NZ$1.54	NZ$1.30	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/22 22:18
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Stride Property Group è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Joshua Dale	Deutsche Bank
Rohan Koreman-Smit	Forsyth Barr Group Ltd.
Buffy Gill	Goldman Sachs & Partners Australia Pty Ltd