Stride Property Group

NZSE:SPG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$626.6m

Stride Property Group Valutazione

SPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$1.53
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SPG ( NZ$1.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$1.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPG?

Metrica chiave: Poiché SPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPG su PE?
Rapporto PE49.2x
GuadagniNZ$12.86m
Cap. di mercatoNZ$626.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
APL Asset Plus
37.4x37.5%NZ$68.2m
IPL Investore Property
44.9x25.6%NZ$411.6m
PFI Property For Industry
25.9x19.1%NZ$1.1b
KPG Kiwi Property Group
18.3x15.7%NZ$1.4b
SPG Stride Property Group
49.2x14.6%NZ$626.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SPG 49.2xMedia del settore 16.8xNo. of Companies27PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media del settore Oceanic REITs ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.2x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$1.13
NZ$1.42
+25.7%
1.5%NZ$1.46NZ$1.40n/a5
Apr ’26NZ$1.12
NZ$1.42
+26.8%
1.5%NZ$1.46NZ$1.40n/a5
Mar ’26NZ$1.24
NZ$1.42
+14.5%
1.5%NZ$1.46NZ$1.40n/a5
Feb ’26NZ$1.29
NZ$1.42
+10.3%
1.6%NZ$1.46NZ$1.40n/a4
Jan ’26NZ$1.31
NZ$1.42
+8.6%
1.6%NZ$1.46NZ$1.40n/a4
Dec ’25NZ$1.34
NZ$1.42
+6.2%
1.6%NZ$1.46NZ$1.40n/a4
Nov ’25NZ$1.35
NZ$1.42
+5.1%
3.3%NZ$1.48NZ$1.35n/a4
Oct ’25NZ$1.40
NZ$1.42
+1.3%
3.3%NZ$1.48NZ$1.35n/a4
Sep ’25NZ$1.46
NZ$1.40
-4.5%
1.9%NZ$1.42NZ$1.35n/a4
Aug ’25NZ$1.25
NZ$1.40
+11.6%
1.9%NZ$1.42NZ$1.35n/a4
Jul ’25NZ$1.17
NZ$1.40
+19.2%
1.9%NZ$1.42NZ$1.35n/a4
Jun ’25NZ$1.28
NZ$1.40
+9.0%
1.9%NZ$1.42NZ$1.35n/a4
May ’25NZ$1.23
NZ$1.42
+15.4%
2.2%NZ$1.45NZ$1.38NZ$1.164
Apr ’25NZ$1.35
NZ$1.42
+5.2%
2.2%NZ$1.45NZ$1.38NZ$1.124
Mar ’25NZ$1.28
NZ$1.42
+10.9%
2.2%NZ$1.45NZ$1.38NZ$1.244
Feb ’25NZ$1.40
NZ$1.40
-0.2%
2.2%NZ$1.45NZ$1.37NZ$1.294
Jan ’25NZ$1.44
NZ$1.40
-3.0%
2.2%NZ$1.45NZ$1.37NZ$1.314
Dec ’24NZ$1.30
NZ$1.40
+7.5%
2.2%NZ$1.45NZ$1.37NZ$1.344
Nov ’24NZ$1.30
NZ$1.45
+11.5%
3.7%NZ$1.52NZ$1.38NZ$1.354
Oct ’24NZ$1.27
NZ$1.47
+15.6%
2.5%NZ$1.52NZ$1.42NZ$1.404
Sep ’24NZ$1.39
NZ$1.48
+6.5%
2.5%NZ$1.52NZ$1.42NZ$1.464
Aug ’24NZ$1.52
NZ$1.52
0%
3.8%NZ$1.61NZ$1.45NZ$1.254
Jul ’24NZ$1.40
NZ$1.52
+8.4%
3.3%NZ$1.59NZ$1.45NZ$1.174
Jun ’24NZ$1.35
NZ$1.52
+12.6%
3.4%NZ$1.59NZ$1.45NZ$1.284
May ’24NZ$1.29
NZ$1.61
+24.8%
3.3%NZ$1.65NZ$1.52NZ$1.234
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
NZ$1.42
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 14:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stride Property Group è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joshua DaleDeutsche Bank
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.
Buffy GillGoldman Sachs & Partners Australia Pty Ltd