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Investore Property Valutazione
IPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPL ( NZ$1.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$1.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NZ$441.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
KPG Kiwi Property Group | 6.3x | -1.2% | NZ$1.5b |
ARG Argosy Property | 6.5x | -2.2% | NZ$991.2m |
PFI Property For Industry | 9.7x | 4.2% | NZ$1.1b |
VHP Vital Healthcare Property Trust | 7.7x | 0.9% | NZ$1.3b |
IPL Investore Property | 6.1x | -0.8% | NZ$441.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Global Retail REITs ( 6.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.1x |
| Rapporto equo PS | 7.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NZ$1.18 | NZ$1.23 +4.2% | 1.8% | NZ$1.25 | NZ$1.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NZ$1.18 | NZ$1.23 +4.2% | 1.8% | NZ$1.25 | NZ$1.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NZ$1.15 | NZ$1.20 +4.3% | 3.6% | NZ$1.24 | NZ$1.14 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NZ$1.02 | NZ$1.20 +17.6% | 3.6% | NZ$1.24 | NZ$1.14 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NZ$1.00 | NZ$1.20 +20.0% | 3.6% | NZ$1.24 | NZ$1.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | NZ$1.10 | NZ$1.22 +10.9% | 3.5% | NZ$1.26 | NZ$1.16 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NZ$1.16 | NZ$1.22 +5.2% | 3.5% | NZ$1.26 | NZ$1.16 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NZ$1.10 | NZ$1.22 +10.9% | 3.5% | NZ$1.26 | NZ$1.16 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NZ$1.18 | NZ$1.20 +1.4% | 2.8% | NZ$1.24 | NZ$1.16 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NZ$1.20 | NZ$1.20 -0.3% | 2.8% | NZ$1.24 | NZ$1.16 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NZ$1.00 | NZ$1.25 +25.0% | 8.5% | NZ$1.40 | NZ$1.16 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NZ$1.17 | NZ$1.36 +16.5% | 1.9% | NZ$1.40 | NZ$1.34 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NZ$1.27 | NZ$1.39 +9.7% | 2.9% | NZ$1.44 | NZ$1.34 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NZ$1.26 | NZ$1.42 +13.0% | 5.6% | NZ$1.53 | NZ$1.34 | NZ$1.18 | 3 |
| Aug ’24 | NZ$1.47 | NZ$1.52 +3.6% | 6.4% | NZ$1.64 | NZ$1.40 | NZ$1.15 | 3 |
| Jul ’24 | NZ$1.42 | NZ$1.54 +8.2% | 5.3% | NZ$1.64 | NZ$1.44 | NZ$1.02 | 3 |
| Jun ’24 | NZ$1.38 | NZ$1.56 +13.3% | 3.5% | NZ$1.64 | NZ$1.52 | NZ$1.00 | 3 |
| May ’24 | NZ$1.42 | NZ$1.59 +12.0% | 4.6% | NZ$1.69 | NZ$1.52 | NZ$1.10 | 3 |
| Apr ’24 | NZ$1.41 | NZ$1.58 +11.8% | 5.5% | NZ$1.69 | NZ$1.48 | NZ$1.16 | 3 |
| Mar ’24 | NZ$1.50 | NZ$1.58 +5.1% | 5.5% | NZ$1.69 | NZ$1.48 | NZ$1.10 | 3 |
| Feb ’24 | NZ$1.53 | NZ$1.58 +3.1% | 5.5% | NZ$1.69 | NZ$1.48 | NZ$1.18 | 3 |
| Jan ’24 | NZ$1.50 | NZ$1.58 +5.5% | 4.8% | NZ$1.69 | NZ$1.48 | NZ$1.20 | 4 |
| Dec ’23 | NZ$1.50 | NZ$1.58 +5.5% | 4.8% | NZ$1.69 | NZ$1.48 | NZ$1.00 | 4 |
| Nov ’23 | NZ$1.53 | NZ$1.64 +7.3% | 4.1% | NZ$1.71 | NZ$1.55 | NZ$1.17 | 4 |
| Oct ’23 | NZ$1.52 | NZ$1.70 +11.9% | 5.4% | NZ$1.85 | NZ$1.60 | NZ$1.27 | 4 |
| Sep ’23 | NZ$1.66 | NZ$1.70 +2.5% | 5.4% | NZ$1.85 | NZ$1.60 | NZ$1.26 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.