Kiwi Property Group Limited

NZSE:KPG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$1.4b

Kiwi Property Group Valutazione

KPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KPG ( NZ$0.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$1.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPG?

Metrica chiave: Poiché KPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KPG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KPG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KPG su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniNZ$77.65m
Cap. di mercatoNZ$1.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KPG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KPG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.6x
IPL Investore Property
46.9x53.0%NZ$426.2m
SPG Stride Property Group
57x25.1%NZ$732.3m
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
18.3x15.0%S$1.1b
8968 Fukuoka REIT
20.2x5.5%JP¥126.4b
KPG Kiwi Property Group
18.6x17.0%NZ$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KPG 18.6xMedia del settore 19.2xNo. of Companies11PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore Oceanic Retail REITs ( 42.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KPG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KPG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KPG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$0.90
NZ$1.00
+10.8%
2.2%NZ$1.03NZ$0.97n/a4
Dec ’25NZ$0.94
NZ$1.00
+6.1%
2.2%NZ$1.03NZ$0.97n/a4
Nov ’25NZ$0.94
NZ$0.94
+1.0%
2.7%NZ$0.96NZ$0.90n/a4
Oct ’25NZ$0.94
NZ$0.94
+0.4%
2.7%NZ$0.96NZ$0.90n/a4
Sep ’25NZ$0.96
NZ$0.94
-2.3%
2.6%NZ$0.96NZ$0.90n/a4
Aug ’25NZ$0.91
NZ$0.94
+3.6%
5.7%NZ$0.99NZ$0.85n/a4
Jul ’25NZ$0.82
NZ$0.94
+14.3%
5.7%NZ$0.99NZ$0.85n/a4
Jun ’25NZ$0.82
NZ$0.94
+14.3%
5.7%NZ$0.99NZ$0.85n/a4
May ’25NZ$0.81
NZ$0.94
+15.4%
4.1%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Apr ’25NZ$0.84
NZ$0.94
+11.3%
4.1%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Mar ’25NZ$0.84
NZ$0.94
+11.3%
4.1%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Feb ’25NZ$0.86
NZ$0.92
+6.6%
4.4%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Jan ’25NZ$0.88
NZ$0.92
+5.4%
4.4%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Dec ’24NZ$0.84
NZ$0.92
+9.2%
4.4%NZ$0.98NZ$0.88NZ$0.944
Nov ’24NZ$0.77
NZ$0.92
+18.8%
3.8%NZ$0.95NZ$0.88NZ$0.944
Oct ’24NZ$0.84
NZ$0.92
+9.2%
3.2%NZ$0.95NZ$0.88NZ$0.944
Sep ’24NZ$0.88
NZ$0.93
+6.6%
3.3%NZ$0.95NZ$0.88NZ$0.964
Aug ’24NZ$0.94
NZ$0.96
+1.9%
4.9%NZ$1.03NZ$0.90NZ$0.914
Jul ’24NZ$0.91
NZ$0.96
+5.8%
5.2%NZ$1.04NZ$0.90NZ$0.824
Jun ’24NZ$0.90
NZ$0.96
+6.9%
5.2%NZ$1.04NZ$0.90NZ$0.824
May ’24NZ$0.92
NZ$0.97
+6.0%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.814
Apr ’24NZ$0.91
NZ$0.97
+6.6%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.844
Mar ’24NZ$0.94
NZ$0.97
+2.6%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.844
Feb ’24NZ$0.94
NZ$0.97
+2.6%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.864
Jan ’24NZ$0.91
NZ$0.97
+6.6%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.884
Dec ’23NZ$0.94
NZ$0.97
+3.7%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.844

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 18:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kiwi Property Group Limited è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen ReidCredit Suisse
Joshua DaleDeutsche Bank
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.