Kiwi Property Group Limited

NZSE:KPG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$1.4b

Kiwi Property Group Valutazione

KPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$1.08
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KPG ( NZ$0.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$1.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KPG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPG?

Metrica chiave: Poiché KPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KPG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KPG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KPG su PE?
Rapporto PE18.5x
GuadagniNZ$77.65m
Cap. di mercatoNZ$1.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KPG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KPG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35x
IPL Investore Property
44.2x35.9%NZ$409.4m
PFI Property For Industry
24.7x24.1%NZ$1.0b
SPG Stride Property Group
50.9x21.6%NZ$648.5m
8968 Fukuoka REIT
20.3x5.5%JP¥127.1b
KPG Kiwi Property Group
18.5x21.0%NZ$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KPG 18.5xMedia del settore 16.4xNo. of Companies14PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore Oceanic Retail REITs ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KPG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KPG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$0.89
NZ$0.99
+11.8%
2.3%NZ$1.03NZ$0.97n/a4
Mar ’26NZ$0.93
NZ$0.99
+7.0%
2.3%NZ$1.03NZ$0.97n/a4
Feb ’26NZ$0.91
NZ$1.00
+9.6%
2.2%NZ$1.03NZ$0.97n/a4
Jan ’26NZ$0.90
NZ$1.00
+10.8%
2.2%NZ$1.03NZ$0.97n/a4
Dec ’25NZ$0.94
NZ$1.00
+6.1%
2.2%NZ$1.03NZ$0.97n/a4
Nov ’25NZ$0.94
NZ$0.94
+1.0%
2.7%NZ$0.96NZ$0.90n/a4
Oct ’25NZ$0.94
NZ$0.94
+0.4%
2.7%NZ$0.96NZ$0.90n/a4
Sep ’25NZ$0.96
NZ$0.94
-2.3%
2.6%NZ$0.96NZ$0.90n/a4
Aug ’25NZ$0.91
NZ$0.94
+3.6%
5.7%NZ$0.99NZ$0.85n/a4
Jul ’25NZ$0.82
NZ$0.94
+14.3%
5.7%NZ$0.99NZ$0.85n/a4
Jun ’25NZ$0.82
NZ$0.94
+14.3%
5.7%NZ$0.99NZ$0.85n/a4
May ’25NZ$0.81
NZ$0.94
+15.4%
4.1%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Apr ’25NZ$0.84
NZ$0.94
+11.3%
4.1%NZ$0.98NZ$0.88n/a4
Mar ’25NZ$0.84
NZ$0.94
+11.3%
4.1%NZ$0.98NZ$0.88NZ$0.934
Feb ’25NZ$0.86
NZ$0.92
+6.6%
4.4%NZ$0.98NZ$0.88NZ$0.914
Jan ’25NZ$0.88
NZ$0.92
+5.4%
4.4%NZ$0.98NZ$0.88NZ$0.904
Dec ’24NZ$0.84
NZ$0.92
+9.2%
4.4%NZ$0.98NZ$0.88NZ$0.944
Nov ’24NZ$0.77
NZ$0.92
+18.8%
3.8%NZ$0.95NZ$0.88NZ$0.944
Oct ’24NZ$0.84
NZ$0.92
+9.2%
3.2%NZ$0.95NZ$0.88NZ$0.944
Sep ’24NZ$0.88
NZ$0.93
+6.6%
3.3%NZ$0.95NZ$0.88NZ$0.964
Aug ’24NZ$0.94
NZ$0.96
+1.9%
4.9%NZ$1.03NZ$0.90NZ$0.914
Jul ’24NZ$0.91
NZ$0.96
+5.8%
5.2%NZ$1.04NZ$0.90NZ$0.824
Jun ’24NZ$0.90
NZ$0.96
+6.9%
5.2%NZ$1.04NZ$0.90NZ$0.824
May ’24NZ$0.92
NZ$0.97
+6.0%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.814
Apr ’24NZ$0.91
NZ$0.97
+6.6%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.844
Mar ’24NZ$0.94
NZ$0.97
+2.6%
1.9%NZ$1.00NZ$0.95NZ$0.844
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NZ$0.99
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 13:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kiwi Property Group Limited è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen ReidCredit Suisse
Joshua DaleDeutsche Bank
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.