Asset Plus Limited

NZSE:APL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$70.7m

Asset Plus Valutazione

APL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$0.51
Fair Value
61.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: APL ( NZ$0.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$0.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APL?

Metrica chiave: Poiché APL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APL su PE?
Rapporto PE41.5x
GuadagniNZ$1.75m
Cap. di mercatoNZ$70.73m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
SPG Stride Property Group
53x21.6%NZ$693.2m
NZL New Zealand Rural Land
5.7x-13.8%NZ$130.1m
SRIPANWA Sri panwa Hospitality Real Estate Investment Trust
19.7xn/a฿1.5b
YQUO Quonia Socimi
21.4xn/a€36.3m
APL Asset Plus
41.5x36.3%NZ$70.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
APL 41.5xMedia del settore 17.8xNo. of Companies28PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore Oceanic REITs ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.5x
Rapporto equo PE 31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$0.20
NZ$0.25
+25.0%
20.0%NZ$0.30NZ$0.20n/a2
Mar ’26NZ$0.20
NZ$0.23
+18.1%
27.7%NZ$0.30NZ$0.17n/a2
Feb ’26NZ$0.20
NZ$0.26
+26.8%
15.4%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Jan ’26NZ$0.21
NZ$0.26
+20.9%
15.4%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Dec ’25NZ$0.24
NZ$0.26
+5.9%
15.6%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Nov ’25NZ$0.21
NZ$0.26
+20.7%
15.6%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Oct ’25NZ$0.23
NZ$0.26
+15.3%
15.6%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Sep ’25NZ$0.23
NZ$0.26
+12.7%
15.7%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Aug ’25NZ$0.21
NZ$0.26
+23.5%
15.7%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Jul ’25NZ$0.20
NZ$0.26
+26.8%
15.4%NZ$0.30NZ$0.22n/a2
Jun ’25NZ$0.20
NZ$0.29
+47.5%
1.7%NZ$0.30NZ$0.29n/a2
May ’25NZ$0.23
NZ$0.30
+33.3%
3.3%NZ$0.31NZ$0.29n/a2
Apr ’25NZ$0.23
NZ$0.30
+33.3%
3.3%NZ$0.31NZ$0.29n/a2
Mar ’25NZ$0.24
NZ$0.30
+22.4%
3.3%NZ$0.31NZ$0.29NZ$0.202
Feb ’25NZ$0.24
NZ$0.29
+22.9%
1.7%NZ$0.30NZ$0.29NZ$0.202
Jan ’25NZ$0.25
NZ$0.29
+18.0%
1.7%NZ$0.30NZ$0.29NZ$0.212
Dec ’24NZ$0.23
NZ$0.31
+34.8%
3.2%NZ$0.32NZ$0.30NZ$0.242
Nov ’24NZ$0.25
NZ$0.31
+24.0%
3.2%NZ$0.32NZ$0.30NZ$0.212
Oct ’24NZ$0.25
NZ$0.32
+26.0%
1.6%NZ$0.32NZ$0.31NZ$0.232
May ’24NZ$0.25
NZ$0.32
+26.0%
1.6%NZ$0.32NZ$0.31NZ$0.232
Apr ’24NZ$0.25
NZ$0.34
+34.0%
1.5%NZ$0.34NZ$0.33NZ$0.232
Mar ’24NZ$0.27
NZ$0.34
+26.4%
1.5%NZ$0.34NZ$0.33NZ$0.242
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NZ$0.25
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 06:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Asset Plus Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Grant LoweCredit Suisse
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.
Arie DekkerJarden Limited