APL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APL ( NZ$0.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$0.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APL?
Metrica chiave: Poiché APL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APL su PE?
Rapporto PE
45.7x
Guadagni
NZ$1.75m
Cap. di mercato
NZ$74.36m
APL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
17.6x
Valore d'impresa/EBITDA
41.2x
Rapporto PEG
1.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di APL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: APL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media del settore Oceanic REITs ( 38.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
APL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
45.7x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
NZ$0.22
NZ$0.26
+18.2%
15.4%
NZ$0.30
NZ$0.22
n/a
2
Dec ’25
NZ$0.24
NZ$0.26
+5.9%
15.6%
NZ$0.30
NZ$0.22
n/a
2
Nov ’25
NZ$0.21
NZ$0.26
+20.7%
15.6%
NZ$0.30
NZ$0.22
n/a
2
Oct ’25
NZ$0.23
NZ$0.26
+15.3%
15.6%
NZ$0.30
NZ$0.22
n/a
2
Sep ’25
NZ$0.23
NZ$0.26
+12.7%
15.7%
NZ$0.30
NZ$0.22
n/a
2
Aug ’25
NZ$0.21
NZ$0.26
+23.5%
15.7%
NZ$0.30
NZ$0.22
n/a
2
Jul ’25
NZ$0.20
NZ$0.26
+26.8%
15.4%
NZ$0.30
NZ$0.22
n/a
2
Jun ’25
NZ$0.20
NZ$0.29
+47.5%
1.7%
NZ$0.30
NZ$0.29
n/a
2
May ’25
NZ$0.23
NZ$0.30
+33.3%
3.3%
NZ$0.31
NZ$0.29
n/a
2
Apr ’25
NZ$0.23
NZ$0.30
+33.3%
3.3%
NZ$0.31
NZ$0.29
n/a
2
Mar ’25
NZ$0.24
NZ$0.30
+22.4%
3.3%
NZ$0.31
NZ$0.29
n/a
2
Feb ’25
NZ$0.24
NZ$0.29
+22.9%
1.7%
NZ$0.30
NZ$0.29
n/a
2
Jan ’25
NZ$0.25
NZ$0.29
+18.0%
1.7%
NZ$0.30
NZ$0.29
n/a
2
Dec ’24
NZ$0.23
NZ$0.31
+34.8%
3.2%
NZ$0.32
NZ$0.30
NZ$0.24
2
Nov ’24
NZ$0.25
NZ$0.31
+24.0%
3.2%
NZ$0.32
NZ$0.30
NZ$0.21
2
Oct ’24
NZ$0.25
NZ$0.32
+26.0%
1.6%
NZ$0.32
NZ$0.31
NZ$0.23
2
May ’24
NZ$0.25
NZ$0.32
+26.0%
1.6%
NZ$0.32
NZ$0.31
NZ$0.23
2
Apr ’24
NZ$0.25
NZ$0.34
+34.0%
1.5%
NZ$0.34
NZ$0.33
NZ$0.23
2
Mar ’24
NZ$0.27
NZ$0.34
+26.4%
1.5%
NZ$0.34
NZ$0.33
NZ$0.24
2
Feb ’24
NZ$0.24
NZ$0.34
+39.6%
1.5%
NZ$0.34
NZ$0.33
NZ$0.24
2
Jan ’24
NZ$0.23
NZ$0.34
+48.9%
1.5%
NZ$0.34
NZ$0.33
NZ$0.25
2
Dec ’23
NZ$0.24
NZ$0.34
+39.6%
1.5%
NZ$0.34
NZ$0.33
NZ$0.23
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/19 15:40
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/19 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Asset Plus Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.