New Zealand Rural Land Company Limited

NZSE:NZL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$128.7m

New Zealand Rural Land Valutazione

NZL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NZL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$1.06
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NZL ( NZ$0.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$1.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NZL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NZL?

Metrica chiave: Poiché NZL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NZL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NZL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NZL su PE?
Rapporto PE6.1x
GuadagniNZ$20.75m
Cap. di mercatoNZ$128.68m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NZL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NZL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.3x
IPL Investore Property
46.1x53.0%NZ$422.4m
APL Asset Plus
41.5x36.3%NZ$74.4m
4333 Taleem REIT Fund
14.9xn/aر.س531.4m
CREIT Citicore Energy REIT
14.6x1.1%₱20.8b
NZL New Zealand Rural Land
6.1x-7.4%NZ$128.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NZL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NZL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NZL 6.1xMedia del settore 19.0xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NZL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore Oceanic Specialized REITs ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NZL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NZL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NZL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
NZ$1.18
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 14:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

New Zealand Rural Land Company Limited è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arie DekkerJarden Limited