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Goodman Property Trust Valutazione
GMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMT ( NZ$2.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$2.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GMT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NZ$3.22b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 19.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMT di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8x | ||
PFI Property For Industry | 9.7x | 4.2% | NZ$1.1b |
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments | 8.1x | -5.6% | NZ$2.0b |
VHP Vital Healthcare Property Trust | 7.7x | 0.9% | NZ$1.3b |
KPG Kiwi Property Group | 6.3x | -1.2% | NZ$1.5b |
GMT Goodman Property Trust | 13.2x | -1.1% | NZ$3.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.5 x) rispetto alla media del settore Global Industrial REITs ( 9.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 13.2x |
Rapporto equo PS | 14.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NZ$2.10 | NZ$2.15 +2.4% | 4.5% | NZ$2.30 | NZ$2.04 | n/a | 4 |
Sep ’25 | NZ$2.12 | NZ$2.15 +1.2% | 4.5% | NZ$2.30 | NZ$2.04 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NZ$2.08 | NZ$2.15 +3.1% | 4.5% | NZ$2.30 | NZ$2.04 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NZ$2.01 | NZ$2.15 +7.0% | 4.5% | NZ$2.30 | NZ$2.04 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NZ$2.19 | NZ$2.15 -2.1% | 4.5% | NZ$2.30 | NZ$2.04 | n/a | 4 |
May ’25 | NZ$2.21 | NZ$2.15 -2.6% | 6.3% | NZ$2.35 | NZ$2.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NZ$2.28 | NZ$2.11 -7.3% | 4.2% | NZ$2.20 | NZ$2.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NZ$2.19 | NZ$2.09 -4.5% | 3.5% | NZ$2.20 | NZ$2.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NZ$2.23 | NZ$2.06 -7.5% | 4.8% | NZ$2.20 | NZ$1.95 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NZ$2.28 | NZ$2.06 -9.8% | 4.8% | NZ$2.20 | NZ$1.95 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NZ$2.15 | NZ$2.06 -4.1% | 4.8% | NZ$2.20 | NZ$1.95 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NZ$2.00 | NZ$2.08 +4.0% | 4.8% | NZ$2.22 | NZ$1.95 | n/a | 4 |
Oct ’24 | NZ$2.12 | NZ$2.10 -0.7% | 3.5% | NZ$2.22 | NZ$2.03 | n/a | 4 |
Sep ’24 | NZ$2.16 | NZ$2.11 -2.2% | 3.2% | NZ$2.22 | NZ$2.03 | NZ$2.12 | 4 |
Aug ’24 | NZ$2.24 | NZ$2.16 -3.5% | 4.7% | NZ$2.27 | NZ$2.03 | NZ$2.08 | 4 |
Jul ’24 | NZ$2.22 | NZ$2.17 -2.4% | 4.4% | NZ$2.27 | NZ$2.05 | NZ$2.01 | 4 |
Jun ’24 | NZ$2.18 | NZ$2.17 -0.3% | 4.4% | NZ$2.27 | NZ$2.05 | NZ$2.19 | 4 |
May ’24 | NZ$2.17 | NZ$2.04 -6.0% | 3.8% | NZ$2.18 | NZ$1.95 | NZ$2.21 | 5 |
Apr ’24 | NZ$2.14 | NZ$2.02 -5.7% | 4.6% | NZ$2.18 | NZ$1.91 | NZ$2.28 | 5 |
Mar ’24 | NZ$2.16 | NZ$2.02 -6.4% | 4.6% | NZ$2.18 | NZ$1.91 | NZ$2.19 | 5 |
Feb ’24 | NZ$2.05 | NZ$2.02 -1.6% | 4.6% | NZ$2.18 | NZ$1.91 | NZ$2.23 | 5 |
Jan ’24 | NZ$2.02 | NZ$2.03 +0.4% | 4.6% | NZ$2.18 | NZ$1.91 | NZ$2.28 | 5 |
Dec ’23 | NZ$2.05 | NZ$2.03 -0.8% | 4.6% | NZ$2.18 | NZ$1.91 | NZ$2.15 | 5 |
Nov ’23 | NZ$2.06 | NZ$2.06 +0.1% | 5.7% | NZ$2.20 | NZ$1.86 | NZ$2.00 | 5 |
Oct ’23 | NZ$2.00 | NZ$2.11 +5.5% | 5.9% | NZ$2.30 | NZ$1.95 | NZ$2.12 | 5 |
Sep ’23 | NZ$2.17 | NZ$2.12 -2.2% | 6.5% | NZ$2.34 | NZ$1.95 | NZ$2.16 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.