Goodman Property Trust

NZSE:GMT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$2.9b

Goodman Property Trust Valutazione

GMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$3.69
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GMT ( NZ$1.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$3.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMT?

Metrica chiave: Poiché GMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GMT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GMT su PE?
Rapporto PE26.9x
GuadagniNZ$109.60m
Cap. di mercatoNZ$2.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
PFI Property For Industry
25.1x23.96%NZ$1.1b
KPG Kiwi Property Group
25.7x18.40%NZ$1.5b
ARG Argosy Property
7.1x-3.66%NZ$899.4m
MONT Montea Comm. VA
8.3x5.36%€1.5b
GMT Goodman Property Trust
26.9x17.71%NZ$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GMT 26.9xMedia del settore 17.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore Oceanic Industrial REITs ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$1.92
NZ$2.16
+12.92%
6.61%NZ$2.40NZ$2.02n/a4
May ’26NZ$1.87
NZ$2.17
+16.49%
5.05%NZ$2.35NZ$2.05n/a4
Apr ’26NZ$1.89
NZ$2.17
+14.95%
5.05%NZ$2.35NZ$2.05n/a4
Mar ’26NZ$1.95
NZ$2.17
+11.41%
5.05%NZ$2.35NZ$2.05n/a4
Feb ’26NZ$2.09
NZ$2.18
+4.32%
4.91%NZ$2.35NZ$2.06n/a4
Jan ’26NZ$2.01
NZ$2.18
+8.21%
4.91%NZ$2.35NZ$2.06n/a4
Dec ’25NZ$2.08
NZ$2.18
+4.57%
4.91%NZ$2.35NZ$2.06n/a4
Nov ’25NZ$2.09
NZ$2.16
+3.48%
4.07%NZ$2.30NZ$2.06n/a4
Oct ’25NZ$2.09
NZ$2.16
+3.23%
4.07%NZ$2.30NZ$2.06n/a4
Sep ’25NZ$2.12
NZ$2.15
+1.18%
4.49%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
Aug ’25NZ$2.08
NZ$2.15
+3.13%
4.49%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
Jul ’25NZ$2.01
NZ$2.15
+6.98%
4.49%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
Jun ’25NZ$2.19
NZ$2.15
-2.05%
4.49%NZ$2.30NZ$2.04NZ$1.914
May ’25NZ$2.21
NZ$2.15
-2.60%
6.28%NZ$2.35NZ$2.00NZ$1.874
Apr ’25NZ$2.28
NZ$2.11
-7.35%
4.23%NZ$2.20NZ$2.00NZ$1.894
Mar ’25NZ$2.19
NZ$2.09
-4.46%
3.54%NZ$2.20NZ$2.00NZ$1.954
Feb ’25NZ$2.23
NZ$2.06
-7.53%
4.84%NZ$2.20NZ$1.95NZ$2.094
Jan ’25NZ$2.28
NZ$2.06
-9.76%
4.84%NZ$2.20NZ$1.95NZ$2.014
Dec ’24NZ$2.15
NZ$2.06
-4.08%
4.84%NZ$2.20NZ$1.95NZ$2.084
Nov ’24NZ$2.00
NZ$2.08
+4.01%
4.78%NZ$2.22NZ$1.95NZ$2.094
Oct ’24NZ$2.12
NZ$2.10
-0.71%
3.52%NZ$2.22NZ$2.03NZ$2.094
Sep ’24NZ$2.16
NZ$2.11
-2.20%
3.23%NZ$2.22NZ$2.03NZ$2.124
Aug ’24NZ$2.24
NZ$2.16
-3.46%
4.66%NZ$2.27NZ$2.03NZ$2.084
Jul ’24NZ$2.22
NZ$2.17
-2.36%
4.36%NZ$2.27NZ$2.05NZ$2.014
Jun ’24NZ$2.18
NZ$2.17
-0.34%
4.36%NZ$2.27NZ$2.05NZ$2.194
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NZ$2.16
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 01:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Goodman Property Trust è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arie DekkerCredit Suisse
Joshua DaleDeutsche Bank
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.