Goodman Property Trust

NZSE:GMT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$3.3b

Goodman Property Trust Valutazione

GMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GMT ( NZ$2.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$1.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMT?

Metrica chiave: Poiché GMT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GMT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GMT su PS?
Rapporto PS12.5x
VenditeNZ$259.40m
Cap. di mercatoNZ$3.26b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.8x
PFI Property For Industry
9.5x4.1%NZ$1.1b
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments
7.8x-5.6%NZ$2.0b
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.4x0.9%NZ$1.3b
KPG Kiwi Property Group
6.3x-1.2%NZ$1.5b
GMT Goodman Property Trust
12.5x-2.5%NZ$3.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
GMT 12.5xMedia del settore 8.5xNo. of Companies14PS048121620+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.5 x) rispetto alla media del settore Oceanic Industrial REITs ( 9.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 12.5x
Rapporto equo PS 12.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$2.11
NZ$2.18
+3.1%
4.9%NZ$2.35NZ$2.06n/a4
Nov ’25NZ$2.09
NZ$2.16
+3.5%
4.1%NZ$2.30NZ$2.06n/a4
Oct ’25NZ$2.09
NZ$2.16
+3.2%
4.1%NZ$2.30NZ$2.06n/a4
Sep ’25NZ$2.12
NZ$2.15
+1.2%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
Aug ’25NZ$2.08
NZ$2.15
+3.1%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
Jul ’25NZ$2.01
NZ$2.15
+7.0%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
Jun ’25NZ$2.19
NZ$2.15
-2.1%
4.5%NZ$2.30NZ$2.04n/a4
May ’25NZ$2.21
NZ$2.15
-2.6%
6.3%NZ$2.35NZ$2.00n/a4
Apr ’25NZ$2.28
NZ$2.11
-7.3%
4.2%NZ$2.20NZ$2.00n/a4
Mar ’25NZ$2.19
NZ$2.09
-4.5%
3.5%NZ$2.20NZ$2.00n/a4
Feb ’25NZ$2.23
NZ$2.06
-7.5%
4.8%NZ$2.20NZ$1.95n/a4
Jan ’25NZ$2.28
NZ$2.06
-9.8%
4.8%NZ$2.20NZ$1.95n/a4
Dec ’24NZ$2.15
NZ$2.06
-4.1%
4.8%NZ$2.20NZ$1.95n/a4
Nov ’24NZ$2.00
NZ$2.08
+4.0%
4.8%NZ$2.22NZ$1.95NZ$2.094
Oct ’24NZ$2.12
NZ$2.10
-0.7%
3.5%NZ$2.22NZ$2.03NZ$2.094
Sep ’24NZ$2.16
NZ$2.11
-2.2%
3.2%NZ$2.22NZ$2.03NZ$2.124
Aug ’24NZ$2.24
NZ$2.16
-3.5%
4.7%NZ$2.27NZ$2.03NZ$2.084
Jul ’24NZ$2.22
NZ$2.17
-2.4%
4.4%NZ$2.27NZ$2.05NZ$2.014
Jun ’24NZ$2.18
NZ$2.17
-0.3%
4.4%NZ$2.27NZ$2.05NZ$2.194
May ’24NZ$2.17
NZ$2.04
-6.0%
3.8%NZ$2.18NZ$1.95NZ$2.215
Apr ’24NZ$2.14
NZ$2.02
-5.7%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.285
Mar ’24NZ$2.16
NZ$2.02
-6.4%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.195
Feb ’24NZ$2.05
NZ$2.02
-1.6%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.235
Jan ’24NZ$2.02
NZ$2.03
+0.4%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.285
Dec ’23NZ$2.05
NZ$2.03
-0.8%
4.6%NZ$2.18NZ$1.91NZ$2.155
Nov ’23NZ$2.06
NZ$2.06
+0.1%
5.7%NZ$2.20NZ$1.86NZ$2.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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