Argosy Property Limited

NZSE:ARG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$927.6m

Argosy Property Valutazione

ARG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARG ( NZ$1.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$1.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARG?

Metrica chiave: Poiché ARG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ARG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ARG su PS?
Rapporto PS6x
VenditeNZ$155.02m
Cap. di mercatoNZ$927.65m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ARG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
SPG Stride Property Group
7.7x-6.7%NZ$749.1m
APL Asset Plus
16.3x1.1%NZ$88.9m
PFI Property For Industry
9.5x4.1%NZ$1.1b
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.4x0.9%NZ$1.3b
ARG Argosy Property
6.1x-2.5%NZ$927.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ARG 6.0xMedia del settore 6.3xNo. of Companies32PS048121620+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ARG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media del settore Oceanic REITs ( 5.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6x
Rapporto equo PS 8.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ARG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$1.11
NZ$1.14
+2.5%
4.0%NZ$1.18NZ$1.06n/a4
Nov ’25NZ$1.10
NZ$1.15
+5.4%
3.0%NZ$1.19NZ$1.10n/a4
Oct ’25NZ$1.07
NZ$1.15
+7.9%
3.0%NZ$1.19NZ$1.10n/a4
Sep ’25NZ$1.19
NZ$1.14
-3.9%
2.4%NZ$1.17NZ$1.10n/a4
Aug ’25NZ$1.06
NZ$1.14
+7.9%
2.4%NZ$1.17NZ$1.10n/a4
Jul ’25NZ$1.02
NZ$1.15
+12.3%
2.5%NZ$1.18NZ$1.10n/a4
Jun ’25NZ$1.09
NZ$1.15
+5.5%
2.5%NZ$1.18NZ$1.10n/a4
May ’25NZ$1.10
NZ$1.18
+7.8%
2.2%NZ$1.21NZ$1.14n/a4
Apr ’25NZ$1.13
NZ$1.18
+4.4%
2.9%NZ$1.21NZ$1.12n/a4
Mar ’25NZ$1.12
NZ$1.18
+5.4%
2.9%NZ$1.21NZ$1.12n/a4
Feb ’25NZ$1.15
NZ$1.14
-1.1%
2.2%NZ$1.18NZ$1.12n/a4
Jan ’25NZ$1.12
NZ$1.14
+1.6%
2.2%NZ$1.18NZ$1.12n/a4
Dec ’24NZ$1.11
NZ$1.14
+2.5%
2.2%NZ$1.18NZ$1.12n/a4
Nov ’24NZ$1.05
NZ$1.14
+8.1%
2.6%NZ$1.18NZ$1.10NZ$1.104
Oct ’24NZ$1.12
NZ$1.16
+3.3%
2.9%NZ$1.18NZ$1.10NZ$1.074
Sep ’24NZ$1.17
NZ$1.17
-0.4%
3.3%NZ$1.20NZ$1.10NZ$1.194
Aug ’24NZ$1.21
NZ$1.20
-0.8%
0.7%NZ$1.20NZ$1.18NZ$1.064
Jul ’24NZ$1.12
NZ$1.20
+7.2%
0.7%NZ$1.20NZ$1.18NZ$1.024
Jun ’24NZ$1.10
NZ$1.19
+8.4%
1.1%NZ$1.20NZ$1.17NZ$1.094
May ’24NZ$1.12
NZ$1.22
+9.0%
2.4%NZ$1.25NZ$1.17NZ$1.104
Apr ’24NZ$1.11
NZ$1.22
+9.9%
1.8%NZ$1.25NZ$1.19NZ$1.134
Mar ’24NZ$1.16
NZ$1.22
+5.2%
1.8%NZ$1.25NZ$1.19NZ$1.124
Feb ’24NZ$1.16
NZ$1.22
+5.2%
1.8%NZ$1.25NZ$1.19NZ$1.154
Jan ’24NZ$1.17
NZ$1.25
+7.6%
5.7%NZ$1.39NZ$1.19NZ$1.125
Dec ’23NZ$1.19
NZ$1.25
+5.4%
5.7%NZ$1.39NZ$1.19NZ$1.115
Nov ’23NZ$1.20
NZ$1.28
+7.2%
5.7%NZ$1.39NZ$1.19NZ$1.055

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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