Argosy Property Limited

Report azionario NZSE:ARG

Capitalizzazione di mercato: NZ$1.1b

Argosy Property Valutazione

ARG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NZ$1.5
Fair Value
15.7% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARG ( NZ$1.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$1.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARG?

Metrica chiave: Poiché ARG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ARG su PE?
Rapporto PE7.1x
UtiliNZ$153.94m
Cap. di mercatoNZ$1.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
SPG Stride Property Group
17.3x5.69%NZ$786.0m
PFI Property For Industry
11.7x4.51%NZ$1.2b
KPG Kiwi Property Group
75.1x28.49%NZ$1.8b
IPL Investore Property
11x5.69%NZ$453.1m
ARG Argosy Property
7.1x-6.13%NZ$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ARG 7.1xMedia del settore 16.0xNo. of Companies25PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore Oceanic REITs ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$1.27
NZ$1.28
+0.99%
2.95%NZ$1.32NZ$1.22n/a4
Nov ’26NZ$1.29
NZ$1.24
-3.89%
3.55%NZ$1.30NZ$1.19n/a4
Oct ’26NZ$1.29
NZ$1.17
-8.75%
3.10%NZ$1.20NZ$1.11n/a4
Sep ’26NZ$1.21
NZ$1.17
-3.10%
3.10%NZ$1.20NZ$1.11n/a4
Aug ’26NZ$1.15
NZ$1.14
-1.09%
3.90%NZ$1.19NZ$1.08n/a4
Jul ’26NZ$1.09
NZ$1.14
+4.84%
3.90%NZ$1.19NZ$1.08n/a4
Jun ’26NZ$1.04
NZ$1.14
+9.37%
3.90%NZ$1.19NZ$1.08n/a4
May ’26NZ$1.02
NZ$1.12
+10.05%
4.38%NZ$1.18NZ$1.06n/a4
Apr ’26NZ$1.00
NZ$1.14
+13.75%
4.05%NZ$1.18NZ$1.06n/a4
Mar ’26NZ$1.01
NZ$1.14
+13.18%
4.05%NZ$1.18NZ$1.06n/a4
Feb ’26NZ$1.02
NZ$1.14
+12.07%
4.05%NZ$1.18NZ$1.06n/a4
Jan ’26NZ$1.00
NZ$1.14
+13.75%
4.05%NZ$1.18NZ$1.06n/a4
Dec ’25NZ$1.10
NZ$1.14
+3.88%
4.05%NZ$1.18NZ$1.06n/a4
Nov ’25NZ$1.10
NZ$1.15
+5.42%
2.97%NZ$1.19NZ$1.10NZ$1.294
Oct ’25NZ$1.07
NZ$1.15
+7.88%
2.97%NZ$1.19NZ$1.10NZ$1.294
Sep ’25NZ$1.19
NZ$1.14
-3.89%
2.37%NZ$1.17NZ$1.10NZ$1.214
Aug ’25NZ$1.06
NZ$1.14
+7.89%
2.37%NZ$1.17NZ$1.10NZ$1.154
Jul ’25NZ$1.02
NZ$1.15
+12.25%
2.51%NZ$1.18NZ$1.10NZ$1.094
Jun ’25NZ$1.09
NZ$1.15
+5.53%
2.51%NZ$1.18NZ$1.10NZ$1.044
May ’25NZ$1.10
NZ$1.18
+7.76%
2.16%NZ$1.21NZ$1.14NZ$1.024
Apr ’25NZ$1.13
NZ$1.18
+4.44%
2.85%NZ$1.21NZ$1.12NZ$1.004
Mar ’25NZ$1.12
NZ$1.18
+5.38%
2.85%NZ$1.21NZ$1.12NZ$1.014
Feb ’25NZ$1.15
NZ$1.14
-1.09%
2.19%NZ$1.18NZ$1.12NZ$1.024
Jan ’25NZ$1.12
NZ$1.14
+1.56%
2.19%NZ$1.18NZ$1.12NZ$1.004
Dec ’24NZ$1.11
NZ$1.14
+2.48%
2.19%NZ$1.18NZ$1.12NZ$1.104
Nov ’24NZ$1.05
NZ$1.14
+8.10%
2.61%NZ$1.18NZ$1.10NZ$1.104
NZ$1.28
Fair Value
1.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 05:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Argosy Property Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joshua DaleDeutsche Bank
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.
Arie DekkerJarden Limited