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Vital Healthcare Property Trust Valutazione
VHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VHP ( NZ$2.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$1.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VHP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VHP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di VHP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NZ$1.31b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 15.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VHP di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.6x | ||
PFI Property For Industry | 9.7x | 4.2% | NZ$1.1b |
ARG Argosy Property | 6.5x | -2.2% | NZ$991.2m |
KPG Kiwi Property Group | 6.3x | -1.2% | NZ$1.5b |
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments | 8.1x | -5.6% | NZ$2.0b |
VHP Vital Healthcare Property Trust | 7.7x | 0.9% | NZ$1.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.2 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 6.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VHP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 7.7x |
Rapporto equo PS | 12.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NZ$1.94 | NZ$2.02 +4.6% | 4.4% | NZ$2.15 | NZ$1.96 | n/a | 3 |
Sep ’25 | NZ$2.04 | NZ$2.02 -0.8% | 4.4% | NZ$2.15 | NZ$1.96 | n/a | 3 |
Aug ’25 | NZ$1.93 | NZ$2.08 +8.1% | 3.1% | NZ$2.17 | NZ$2.03 | n/a | 3 |
Jul ’25 | NZ$1.78 | NZ$2.08 +17.2% | 3.1% | NZ$2.17 | NZ$2.03 | n/a | 3 |
Jun ’25 | NZ$1.92 | NZ$2.12 +10.2% | 6.2% | NZ$2.30 | NZ$2.01 | n/a | 3 |
May ’25 | NZ$2.13 | NZ$2.12 -0.6% | 6.2% | NZ$2.30 | NZ$2.01 | n/a | 3 |
Apr ’25 | NZ$2.23 | NZ$2.12 -5.1% | 6.2% | NZ$2.30 | NZ$2.01 | n/a | 3 |
Mar ’25 | NZ$2.11 | NZ$2.12 +0.6% | 6.2% | NZ$2.30 | NZ$2.01 | n/a | 3 |
Feb ’25 | NZ$2.22 | NZ$2.15 -3.3% | 5.5% | NZ$2.30 | NZ$2.01 | n/a | 3 |
Jan ’25 | NZ$2.21 | NZ$2.15 -2.7% | 7.2% | NZ$2.35 | NZ$1.97 | n/a | 3 |
Dec ’24 | NZ$2.10 | NZ$2.19 +4.1% | 5.4% | NZ$2.35 | NZ$2.08 | n/a | 3 |
Nov ’24 | NZ$1.95 | NZ$2.19 +12.1% | 5.4% | NZ$2.35 | NZ$2.08 | n/a | 3 |
Oct ’24 | NZ$2.12 | NZ$2.24 +5.5% | 8.4% | NZ$2.50 | NZ$2.08 | n/a | 3 |
Sep ’24 | NZ$2.24 | NZ$2.25 +0.6% | 9.4% | NZ$2.55 | NZ$2.08 | NZ$2.04 | 3 |
Aug ’24 | NZ$2.35 | NZ$2.37 +0.7% | 8.6% | NZ$2.62 | NZ$2.12 | NZ$1.93 | 3 |
Jul ’24 | NZ$2.34 | NZ$2.39 +2.1% | 7.3% | NZ$2.62 | NZ$2.20 | NZ$1.78 | 3 |
Jun ’24 | NZ$2.29 | NZ$2.38 +4.1% | 6.9% | NZ$2.60 | NZ$2.20 | NZ$1.92 | 3 |
May ’24 | NZ$2.33 | NZ$2.38 +2.3% | 6.9% | NZ$2.60 | NZ$2.20 | NZ$2.13 | 3 |
Apr ’24 | NZ$2.34 | NZ$2.39 +2.1% | 6.6% | NZ$2.60 | NZ$2.22 | NZ$2.23 | 3 |
Mar ’24 | NZ$2.42 | NZ$2.44 +1.0% | 9.4% | NZ$2.76 | NZ$2.22 | NZ$2.11 | 3 |
Feb ’24 | NZ$2.35 | NZ$2.47 +5.0% | 8.6% | NZ$2.76 | NZ$2.27 | NZ$2.22 | 3 |
Jan ’24 | NZ$2.25 | NZ$2.48 +10.2% | 6.9% | NZ$2.69 | NZ$2.27 | NZ$2.21 | 3 |
Dec ’23 | NZ$2.33 | NZ$2.48 +6.4% | 6.9% | NZ$2.69 | NZ$2.27 | NZ$2.10 | 3 |
Nov ’23 | NZ$2.40 | NZ$2.56 +6.8% | 10.9% | NZ$2.94 | NZ$2.27 | NZ$1.95 | 3 |
Oct ’23 | NZ$2.55 | NZ$2.80 +9.7% | 7.2% | NZ$2.94 | NZ$2.51 | NZ$2.12 | 3 |
Sep ’23 | NZ$2.74 | NZ$2.80 +2.1% | 7.2% | NZ$2.94 | NZ$2.51 | NZ$2.24 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.