Vital Healthcare Property Trust

NZSE:VHP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$1.3b

Vital Healthcare Property Trust Valutazione

VHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VHP ( NZ$1.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$1.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VHP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VHP?

Metrica chiave: Poiché VHP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VHP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VHP per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VHP su PS?
Rapporto PS7.4x
VenditeNZ$171.08m
Cap. di mercatoNZ$1.30b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VHP di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VHP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.4x
PFI Property For Industry
9.5x4.1%NZ$1.1b
KPG Kiwi Property Group
6.3x-1.2%NZ$1.5b
PCT Precinct Properties NZ & Precinct Properties Investments
7.8x-5.6%NZ$2.0b
ARG Argosy Property
6.1x-2.5%NZ$927.6m
VHP Vital Healthcare Property Trust
7.4x0.9%NZ$1.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VHP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VHP 7.4xMedia del settore 6.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.4 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 6.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VHP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VHP PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7.4x
Rapporto equo PS 12.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VHP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$1.88
NZ$2.03
+8.1%
4.1%NZ$2.15NZ$1.96n/a3
Nov ’25NZ$1.97
NZ$2.03
+3.2%
4.1%NZ$2.15NZ$1.96n/a3
Oct ’25NZ$1.84
NZ$2.03
+10.5%
4.1%NZ$2.15NZ$1.96n/a3
Sep ’25NZ$2.04
NZ$2.02
-0.8%
4.4%NZ$2.15NZ$1.96n/a3
Aug ’25NZ$1.93
NZ$2.08
+8.1%
3.1%NZ$2.17NZ$2.03n/a3
Jul ’25NZ$1.78
NZ$2.08
+17.2%
3.1%NZ$2.17NZ$2.03n/a3
Jun ’25NZ$1.92
NZ$2.12
+10.2%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
May ’25NZ$2.13
NZ$2.12
-0.6%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Apr ’25NZ$2.23
NZ$2.12
-5.1%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Mar ’25NZ$2.11
NZ$2.12
+0.6%
6.2%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Feb ’25NZ$2.22
NZ$2.15
-3.3%
5.5%NZ$2.30NZ$2.01n/a3
Jan ’25NZ$2.21
NZ$2.15
-2.7%
7.2%NZ$2.35NZ$1.97n/a3
Dec ’24NZ$2.10
NZ$2.19
+4.1%
5.4%NZ$2.35NZ$2.08n/a3
Nov ’24NZ$1.95
NZ$2.19
+12.1%
5.4%NZ$2.35NZ$2.08NZ$1.973
Oct ’24NZ$2.12
NZ$2.24
+5.5%
8.4%NZ$2.50NZ$2.08NZ$1.843
Sep ’24NZ$2.24
NZ$2.25
+0.6%
9.4%NZ$2.55NZ$2.08NZ$2.043
Aug ’24NZ$2.35
NZ$2.37
+0.7%
8.6%NZ$2.62NZ$2.12NZ$1.933
Jul ’24NZ$2.34
NZ$2.39
+2.1%
7.3%NZ$2.62NZ$2.20NZ$1.783
Jun ’24NZ$2.29
NZ$2.38
+4.1%
6.9%NZ$2.60NZ$2.20NZ$1.923
May ’24NZ$2.33
NZ$2.38
+2.3%
6.9%NZ$2.60NZ$2.20NZ$2.133
Apr ’24NZ$2.34
NZ$2.39
+2.1%
6.6%NZ$2.60NZ$2.22NZ$2.233
Mar ’24NZ$2.42
NZ$2.44
+1.0%
9.4%NZ$2.76NZ$2.22NZ$2.113
Feb ’24NZ$2.35
NZ$2.47
+5.0%
8.6%NZ$2.76NZ$2.27NZ$2.223
Jan ’24NZ$2.25
NZ$2.48
+10.2%
6.9%NZ$2.69NZ$2.27NZ$2.213
Dec ’23NZ$2.33
NZ$2.48
+6.4%
6.9%NZ$2.69NZ$2.27NZ$2.103
Nov ’23NZ$2.40
NZ$2.56
+6.8%
10.9%NZ$2.94NZ$2.27NZ$1.953

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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