ArborGen Holdings Valutazione
ARB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARB ( NZ$0.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$0.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARB?
Metrica chiave: Poiché ARB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$67.70m |
| Cap. di mercato | US$44.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
STU Steel & Tube Holdings | 0.3x | 8.6% | NZ$141.3m |
ZFCO Zambia Forestry and Forest Industries | 2.8x | n/a | K1.1b |
WTK W T K Holdings Berhad | 0.4x | n/a | RM 233.9m |
ALMOU Moulinvest | 0.4x | 4.0% | €39.3m |
ARB ArborGen Holdings | 0.7x | n/a | NZ$74.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Forestry settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ARB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Global Forestry ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARB Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.