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ArborGen Holdings Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
ArborGen Holdings ha un patrimonio netto totale di $148.7M e un debito totale di $20.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 13.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $197.3M e $48.6M.
Informazioni chiave
13.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$20.00m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$5.60m |
| Patrimonio netto | US$148.70m |
| Totale passività | US$48.60m |
| Totale attività | US$197.30m |
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $53.3M ) di ARB superano le sue passività a breve termine ( $17.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ARB ( $53.3M ) superano le sue passività a lungo termine ( $31.0M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 9.7% ) di ARB è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ARB è aumentato da 11.5% a 13.4% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia ARB ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: ARB non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 40.3 % all'anno.