Steel & Tube Holdings Limited

NZSE:STU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$137.9m

Steel & Tube Holdings Valutazione

STU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STU ( NZ$0.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$0.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STU?

Metrica chiave: Poiché STU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STU su PE?
Rapporto PE52.2x
GuadagniNZ$2.64m
Cap. di mercatoNZ$137.91m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
ISMQ Iron & Steel for Mines & Quarries
32.7xn/aج.م4.1b
SIDG S.C. ArcelorMittal Hunedoara
11.4xn/aRON 398.5m
5922 Nasu Denki-Tekko
6.3xn/aJP¥13.2b
VRAJ Vraj Iron and Steel
15.7xn/a₹7.4b
STU Steel & Tube Holdings
52.2x64.6%NZ$137.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Metals and Mining settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STU 52.2xMedia del settore 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto alla media del settore Oceanic Metals and Mining ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$0.82
NZ$1.08
+31.4%
7.2%NZ$1.15NZ$1.00n/a2
Dec ’25NZ$0.89
NZ$1.13
+26.7%
2.4%NZ$1.15NZ$1.10n/a2
Nov ’25NZ$0.93
NZ$1.16
+24.3%
4.9%NZ$1.21NZ$1.10n/a2
Oct ’25NZ$0.97
NZ$1.16
+19.2%
4.9%NZ$1.21NZ$1.10n/a2
Sep ’25NZ$1.00
NZ$1.16
+15.6%
4.9%NZ$1.21NZ$1.10n/a2
Aug ’25NZ$1.03
NZ$1.09
+5.8%
8.3%NZ$1.18NZ$1.00n/a2
Jul ’25NZ$0.85
NZ$1.09
+28.2%
8.3%NZ$1.18NZ$1.00n/a2
Jun ’25NZ$0.95
NZ$1.21
+26.8%
4.6%NZ$1.26NZ$1.15n/a2
May ’25NZ$1.05
NZ$1.21
+14.8%
4.6%NZ$1.26NZ$1.15n/a2
Apr ’25NZ$1.04
NZ$1.23
+18.3%
2.4%NZ$1.26NZ$1.20n/a2
Mar ’25NZ$1.12
NZ$1.23
+9.8%
2.4%NZ$1.26NZ$1.20n/a2
Feb ’25NZ$1.18
NZ$1.26
+6.8%
4.8%NZ$1.32NZ$1.20n/a2
Jan ’25NZ$1.08
NZ$1.26
+16.7%
4.8%NZ$1.32NZ$1.20n/a2
Dec ’24NZ$1.05
NZ$1.25
+19.0%
4.0%NZ$1.30NZ$1.20NZ$0.892
Nov ’24NZ$1.08
NZ$1.25
+15.7%
4.0%NZ$1.30NZ$1.20NZ$0.932
Oct ’24NZ$1.14
NZ$1.27
+11.0%
2.8%NZ$1.30NZ$1.23NZ$0.972
Sep ’24NZ$1.15
NZ$1.27
+10.0%
2.8%NZ$1.30NZ$1.23NZ$1.002
Aug ’24NZ$1.24
NZ$1.27
+2.4%
1.6%NZ$1.29NZ$1.25NZ$1.032
Jul ’24NZ$1.12
NZ$1.22
+8.5%
4.5%NZ$1.27NZ$1.16NZ$0.852
Jun ’24NZ$1.13
NZ$1.22
+7.5%
4.5%NZ$1.27NZ$1.16NZ$0.952
May ’24NZ$1.05
NZ$1.43
+35.7%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.052
Apr ’24NZ$1.07
NZ$1.43
+33.2%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.042
Mar ’24NZ$1.24
NZ$1.43
+14.9%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.122
Feb ’24NZ$1.34
NZ$1.46
+9.0%
0.7%NZ$1.47NZ$1.45NZ$1.182
Jan ’24NZ$1.27
NZ$1.46
+15.0%
0.7%NZ$1.47NZ$1.45NZ$1.082
Dec ’23NZ$1.29
NZ$1.46
+13.2%
0.7%NZ$1.47NZ$1.45NZ$1.052

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 05:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Steel & Tube Holdings Limited è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam IndiktCredit Suisse
Christopher ByrneDeutsche Bank
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.