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Steel & Tube Holdings Valutazione
STU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STU ( NZ$1.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$0.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NZ$167.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.2x | ||
2038 Hai Kwang Enterprise | 122.5x | n/a | NT$3.4b |
OAJ Fortress Minerals | 11x | 11.3% | S$141.3m |
RATNAVEER Ratnaveer Precision Engineering | 26x | 42.4% | ₹9.2b |
TMT TMT Steel | 17.2x | n/a | ฿3.7b |
STU Steel & Tube Holdings | 63.4x | 61.5% | NZ$167.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore Oceanic Metals and Mining ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NZ$1.00 | NZ$1.16 +15.6% | 4.9% | NZ$1.21 | NZ$1.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NZ$1.03 | NZ$1.09 +5.8% | 8.3% | NZ$1.18 | NZ$1.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NZ$0.85 | NZ$1.09 +28.2% | 8.3% | NZ$1.18 | NZ$1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NZ$0.95 | NZ$1.21 +26.8% | 4.6% | NZ$1.26 | NZ$1.15 | n/a | 2 |
| May ’25 | NZ$1.05 | NZ$1.21 +14.8% | 4.6% | NZ$1.26 | NZ$1.15 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NZ$1.04 | NZ$1.23 +18.3% | 2.4% | NZ$1.26 | NZ$1.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NZ$1.12 | NZ$1.23 +9.8% | 2.4% | NZ$1.26 | NZ$1.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NZ$1.18 | NZ$1.26 +6.8% | 4.8% | NZ$1.32 | NZ$1.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NZ$1.08 | NZ$1.26 +16.7% | 4.8% | NZ$1.32 | NZ$1.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NZ$1.05 | NZ$1.25 +19.0% | 4.0% | NZ$1.30 | NZ$1.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NZ$1.08 | NZ$1.25 +15.7% | 4.0% | NZ$1.30 | NZ$1.20 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NZ$1.14 | NZ$1.27 +11.0% | 2.8% | NZ$1.30 | NZ$1.23 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | NZ$1.15 | NZ$1.27 +10.0% | 2.8% | NZ$1.30 | NZ$1.23 | NZ$1.00 | 2 |
| Aug ’24 | NZ$1.24 | NZ$1.27 +2.4% | 1.6% | NZ$1.29 | NZ$1.25 | NZ$1.03 | 2 |
| Jul ’24 | NZ$1.12 | NZ$1.22 +8.5% | 4.5% | NZ$1.27 | NZ$1.16 | NZ$0.85 | 2 |
| Jun ’24 | NZ$1.13 | NZ$1.22 +7.5% | 4.5% | NZ$1.27 | NZ$1.16 | NZ$0.95 | 2 |
| May ’24 | NZ$1.05 | NZ$1.43 +35.7% | 1.8% | NZ$1.45 | NZ$1.40 | NZ$1.05 | 2 |
| Apr ’24 | NZ$1.07 | NZ$1.43 +33.2% | 1.8% | NZ$1.45 | NZ$1.40 | NZ$1.04 | 2 |
| Mar ’24 | NZ$1.24 | NZ$1.43 +14.9% | 1.8% | NZ$1.45 | NZ$1.40 | NZ$1.12 | 2 |
| Feb ’24 | NZ$1.34 | NZ$1.46 +9.0% | 0.7% | NZ$1.47 | NZ$1.45 | NZ$1.18 | 2 |
| Jan ’24 | NZ$1.27 | NZ$1.46 +15.0% | 0.7% | NZ$1.47 | NZ$1.45 | NZ$1.08 | 2 |
| Dec ’23 | NZ$1.29 | NZ$1.46 +13.2% | 0.7% | NZ$1.47 | NZ$1.45 | NZ$1.05 | 2 |
| Nov ’23 | NZ$1.30 | NZ$1.54 +18.1% | 5.5% | NZ$1.62 | NZ$1.45 | NZ$1.08 | 2 |
| Oct ’23 | NZ$1.38 | NZ$1.54 +11.2% | 5.5% | NZ$1.62 | NZ$1.45 | NZ$1.14 | 2 |
| Sep ’23 | NZ$1.52 | NZ$1.54 +1.0% | 5.5% | NZ$1.62 | NZ$1.45 | NZ$1.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.