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Arvida Group Valutazione

ARV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARV ( NZ$1.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$3.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARV?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ARV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARV per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ARV su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	NZ$1.20b

ARV metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	8.1x
Valore d'impresa/EBITDA	399.8x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.3x
OCA Oceania Healthcare	19.3x	26.2%	NZ$608.4m
SUM Summerset Group Holdings	6.2x	-7.2%	NZ$2.7b
PHL Promisia Healthcare	15.6x	n/a	NZ$25.5m
EBO EBOS Group	23.9x	6.3%	NZ$7.1b
ARV Arvida Group	8.6x	12.7%	NZ$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.6x
Rapporto equo PE	14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NZ$1.64	NZ$1.60 -2.4%	10.8%	NZ$1.70	NZ$1.30	n/a	4
Aug ’25	NZ$1.63	NZ$1.56 -4.1%	10.5%	NZ$1.70	NZ$1.30	n/a	4
Jul ’25	NZ$0.91	NZ$1.45 +58.8%	12.2%	NZ$1.68	NZ$1.25	n/a	4
Jun ’25	NZ$0.96	NZ$1.45 +50.5%	12.2%	NZ$1.68	NZ$1.25	n/a	4
May ’25	NZ$1.06	NZ$1.45 +36.6%	13.3%	NZ$1.71	NZ$1.23	n/a	4
Apr ’25	NZ$1.11	NZ$1.45 +30.4%	16.1%	NZ$1.75	NZ$1.21	n/a	4
Mar ’25	NZ$0.95	NZ$1.45 +52.4%	16.1%	NZ$1.75	NZ$1.21	n/a	4
Feb ’25	NZ$1.09	NZ$1.44 +32.1%	16.8%	NZ$1.75	NZ$1.18	n/a	4
Jan ’25	NZ$1.10	NZ$1.44 +30.9%	16.8%	NZ$1.75	NZ$1.18	n/a	4
Dec ’24	NZ$0.98	NZ$1.44 +46.9%	16.8%	NZ$1.75	NZ$1.18	n/a	4
Nov ’24	NZ$1.09	NZ$1.51 +38.3%	15.2%	NZ$1.81	NZ$1.27	n/a	4
Oct ’24	NZ$1.22	NZ$1.59 +30.1%	12.7%	NZ$1.83	NZ$1.27	n/a	4
Sep ’24	NZ$1.24	NZ$1.59 +28.0%	12.7%	NZ$1.83	NZ$1.27	n/a	4
Aug ’24	NZ$1.26	NZ$1.59 +26.0%	12.7%	NZ$1.83	NZ$1.27	NZ$1.63	4
Jul ’24	NZ$1.26	NZ$1.59 +26.0%	12.7%	NZ$1.83	NZ$1.27	NZ$0.91	4
Jun ’24	NZ$1.20	NZ$1.59 +32.3%	12.7%	NZ$1.83	NZ$1.27	NZ$0.96	4
May ’24	NZ$1.03	NZ$1.63 +57.8%	17.9%	NZ$1.91	NZ$1.14	NZ$1.06	4
Apr ’24	NZ$0.93	NZ$1.78 +91.1%	9.7%	NZ$2.04	NZ$1.57	NZ$1.11	4
Mar ’24	NZ$1.02	NZ$1.82 +78.2%	7.3%	NZ$2.04	NZ$1.70	NZ$0.95	4
Feb ’24	NZ$1.18	NZ$1.80 +52.3%	10.8%	NZ$2.04	NZ$1.50	NZ$1.09	4
Jan ’24	NZ$1.14	NZ$1.80 +57.7%	10.8%	NZ$2.04	NZ$1.50	NZ$1.10	4
Dec ’23	NZ$1.23	NZ$1.80 +46.1%	10.8%	NZ$2.04	NZ$1.50	NZ$0.98	4
Nov ’23	NZ$1.26	NZ$1.94 +54.2%	11.4%	NZ$2.14	NZ$1.58	NZ$1.09	4
Oct ’23	NZ$1.44	NZ$2.04 +41.8%	13.8%	NZ$2.30	NZ$1.60	NZ$1.22	4
Sep ’23	NZ$1.52	NZ$2.04 +34.4%	13.8%	NZ$2.30	NZ$1.60	NZ$1.24	4
Aug ’23	NZ$1.49	NZ$2.04 +37.1%	13.8%	NZ$2.30	NZ$1.60	NZ$1.26	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.