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Arvida Group Valutazione
ARV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARV ( NZ$1.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$3.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ARV su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NZ$1.20b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 399.8x |
Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARV di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 16.3x | ||
OCA Oceania Healthcare | 19.3x | 26.2% | NZ$608.4m |
SUM Summerset Group Holdings | 6.2x | -7.2% | NZ$2.7b |
PHL Promisia Healthcare | 15.6x | n/a | NZ$25.5m |
EBO EBOS Group | 23.9x | 6.3% | NZ$7.1b |
ARV Arvida Group | 8.6x | 12.7% | NZ$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 8.6x |
Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NZ$1.64 | NZ$1.60 -2.4% | 10.8% | NZ$1.70 | NZ$1.30 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NZ$1.63 | NZ$1.56 -4.1% | 10.5% | NZ$1.70 | NZ$1.30 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NZ$0.91 | NZ$1.45 +58.8% | 12.2% | NZ$1.68 | NZ$1.25 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NZ$0.96 | NZ$1.45 +50.5% | 12.2% | NZ$1.68 | NZ$1.25 | n/a | 4 |
May ’25 | NZ$1.06 | NZ$1.45 +36.6% | 13.3% | NZ$1.71 | NZ$1.23 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NZ$1.11 | NZ$1.45 +30.4% | 16.1% | NZ$1.75 | NZ$1.21 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NZ$0.95 | NZ$1.45 +52.4% | 16.1% | NZ$1.75 | NZ$1.21 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NZ$1.09 | NZ$1.44 +32.1% | 16.8% | NZ$1.75 | NZ$1.18 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NZ$1.10 | NZ$1.44 +30.9% | 16.8% | NZ$1.75 | NZ$1.18 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NZ$0.98 | NZ$1.44 +46.9% | 16.8% | NZ$1.75 | NZ$1.18 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NZ$1.09 | NZ$1.51 +38.3% | 15.2% | NZ$1.81 | NZ$1.27 | n/a | 4 |
Oct ’24 | NZ$1.22 | NZ$1.59 +30.1% | 12.7% | NZ$1.83 | NZ$1.27 | n/a | 4 |
Sep ’24 | NZ$1.24 | NZ$1.59 +28.0% | 12.7% | NZ$1.83 | NZ$1.27 | n/a | 4 |
Aug ’24 | NZ$1.26 | NZ$1.59 +26.0% | 12.7% | NZ$1.83 | NZ$1.27 | NZ$1.63 | 4 |
Jul ’24 | NZ$1.26 | NZ$1.59 +26.0% | 12.7% | NZ$1.83 | NZ$1.27 | NZ$0.91 | 4 |
Jun ’24 | NZ$1.20 | NZ$1.59 +32.3% | 12.7% | NZ$1.83 | NZ$1.27 | NZ$0.96 | 4 |
May ’24 | NZ$1.03 | NZ$1.63 +57.8% | 17.9% | NZ$1.91 | NZ$1.14 | NZ$1.06 | 4 |
Apr ’24 | NZ$0.93 | NZ$1.78 +91.1% | 9.7% | NZ$2.04 | NZ$1.57 | NZ$1.11 | 4 |
Mar ’24 | NZ$1.02 | NZ$1.82 +78.2% | 7.3% | NZ$2.04 | NZ$1.70 | NZ$0.95 | 4 |
Feb ’24 | NZ$1.18 | NZ$1.80 +52.3% | 10.8% | NZ$2.04 | NZ$1.50 | NZ$1.09 | 4 |
Jan ’24 | NZ$1.14 | NZ$1.80 +57.7% | 10.8% | NZ$2.04 | NZ$1.50 | NZ$1.10 | 4 |
Dec ’23 | NZ$1.23 | NZ$1.80 +46.1% | 10.8% | NZ$2.04 | NZ$1.50 | NZ$0.98 | 4 |
Nov ’23 | NZ$1.26 | NZ$1.94 +54.2% | 11.4% | NZ$2.14 | NZ$1.58 | NZ$1.09 | 4 |
Oct ’23 | NZ$1.44 | NZ$2.04 +41.8% | 13.8% | NZ$2.30 | NZ$1.60 | NZ$1.22 | 4 |
Sep ’23 | NZ$1.52 | NZ$2.04 +34.4% | 13.8% | NZ$2.30 | NZ$1.60 | NZ$1.24 | 4 |
Aug ’23 | NZ$1.49 | NZ$2.04 +37.1% | 13.8% | NZ$2.30 | NZ$1.60 | NZ$1.26 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.