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Ventia Services Group Valutazione

VNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VNT ( NZ$4.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$8.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VNT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per VNT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VNT per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di VNT su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$3.87b

VNT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	11x
Rapporto PEG	2.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VNT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VNT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	28.9x
KPIL Kalpataru Projects International	44.9x	29.0%	₹219.0b
SKL Skellerup Holdings	18.9x	9.6%	NZ$888.2m
600820 Shanghai Tunnel Engineering	7.1x	10.3%	CN¥20.8b
000032 Shenzhen SED Industry	44.7x	23.3%	CN¥19.7b
VNT Ventia Services Group	19.1x	7.9%	NZ$3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Construction settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore Global Construction ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VNT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.1x
Rapporto equo PE	17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VNT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NZ$5.04	NZ$4.91 -2.6%	3.9%	NZ$5.22	NZ$4.63	n/a	8
Sep ’25	NZ$4.75	NZ$4.85 +2.0%	6.3%	NZ$5.24	NZ$4.13	n/a	9
Aug ’25	NZ$4.50	NZ$4.33 -3.8%	5.9%	NZ$4.82	NZ$4.05	n/a	9
Jul ’25	NZ$4.12	NZ$4.33 +5.1%	5.9%	NZ$4.82	NZ$4.05	n/a	9
Jun ’25	NZ$3.81	NZ$4.17 +9.6%	4.6%	NZ$4.55	NZ$3.96	n/a	8
May ’25	NZ$4.05	NZ$4.17 +3.1%	4.6%	NZ$4.55	NZ$3.96	n/a	8
Apr ’25	NZ$4.15	NZ$4.17 +0.6%	4.6%	NZ$4.55	NZ$3.96	n/a	8
Mar ’25	NZ$4.04	NZ$4.12 +1.9%	4.7%	NZ$4.53	NZ$3.94	n/a	8
Feb ’25	NZ$3.52	NZ$3.73 +6.1%	6.8%	NZ$4.31	NZ$3.56	n/a	7
Jan ’25	NZ$3.28	NZ$3.61 +10.1%	9.0%	NZ$4.27	NZ$3.09	n/a	7
Dec ’24	NZ$3.00	NZ$3.66 +22.1%	9.6%	NZ$4.37	NZ$3.16	n/a	7
Nov ’24	NZ$3.03	NZ$3.66 +20.9%	9.6%	NZ$4.37	NZ$3.16	n/a	7
Oct ’24	n/a	NZ$3.70 0%	8.5%	NZ$4.35	NZ$3.31	NZ$5.07	7
Sep ’24	NZ$3.07	NZ$3.70 +20.6%	8.5%	NZ$4.35	NZ$3.31	NZ$4.75	7
Aug ’24	NZ$3.27	NZ$3.48 +6.5%	11.8%	NZ$4.12	NZ$2.66	NZ$4.50	7
Jul ’24	NZ$3.32	NZ$3.45 +4.0%	11.7%	NZ$4.15	NZ$2.67	NZ$4.12	7
Jun ’24	NZ$2.93	NZ$3.36 +14.7%	10.4%	NZ$3.86	NZ$2.63	NZ$3.81	7
May ’24	NZ$2.90	NZ$3.38 +16.7%	11.4%	NZ$3.90	NZ$2.55	NZ$4.05	7
Apr ’24	NZ$2.77	NZ$3.35 +20.9%	11.2%	NZ$3.93	NZ$2.56	NZ$4.15	7
Mar ’24	NZ$2.72	NZ$3.35 +23.1%	11.2%	NZ$3.93	NZ$2.56	NZ$4.04	7
Feb ’24	NZ$2.69	NZ$3.31 +23.2%	9.2%	NZ$3.92	NZ$2.87	NZ$3.52	7
Jan ’24	NZ$2.71	NZ$3.22 +18.7%	9.8%	NZ$3.84	NZ$2.81	NZ$3.28	7
Dec ’23	NZ$2.82	NZ$3.28 +16.3%	10.2%	NZ$3.97	NZ$2.90	NZ$3.00	6
Nov ’23	NZ$3.00	NZ$3.28 +9.4%	6.3%	NZ$3.62	NZ$2.95	NZ$3.03	6
Oct ’23	NZ$2.90	NZ$3.28 +13.2%	6.3%	NZ$3.62	NZ$2.95	n/a	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.