Skellerup Holdings Limited

NZSE:SKL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$960.8m

Skellerup Holdings Valutazione

SKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$6.34
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SKL ( NZ$4.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$6.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SKL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKL?

Metrica chiave: Poiché SKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SKL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SKL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SKL su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniNZ$49.46m
Cap. di mercatoNZ$960.75m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SKL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SKL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
SCT Scott Technology
19.4x28.4%NZ$152.1m
002282 Bosun
21.3xn/aCN¥4.4b
PLSN Plasson Industries
13.4xn/a₪2.0b
NOEJ NORMA Group
18.8x29.7%€442.3m
SKL Skellerup Holdings
19.4x9.3%NZ$960.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

29 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SKL 19.4xMedia del settore 21.2xNo. of Companies207PE01632486480+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore Oceanic Machinery ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SKL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SKL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$4.90
NZ$5.63
+14.8%
5.8%NZ$5.95NZ$5.30n/a2
Mar ’26NZ$5.08
NZ$5.63
+10.7%
5.8%NZ$5.95NZ$5.30n/a2
Feb ’26NZ$5.09
NZ$5.40
+6.1%
4.6%NZ$5.65NZ$5.15n/a2
Jan ’26NZ$5.17
NZ$5.40
+4.4%
4.6%NZ$5.65NZ$5.15n/a2
Dec ’25NZ$5.25
NZ$5.40
+2.9%
4.6%NZ$5.65NZ$5.15n/a2
Nov ’25NZ$4.78
NZ$5.40
+13.0%
4.6%NZ$5.65NZ$5.15n/a2
Oct ’25NZ$4.64
NZ$5.30
+14.2%
3.8%NZ$5.50NZ$5.10n/a2
Sep ’25NZ$4.90
NZ$5.30
+8.2%
3.8%NZ$5.50NZ$5.10n/a2
Aug ’25NZ$4.52
NZ$5.20
+15.0%
3.8%NZ$5.40NZ$5.00n/a2
Jul ’25NZ$3.69
NZ$5.30
+43.6%
1.9%NZ$5.40NZ$5.20n/a2
Jun ’25NZ$3.53
NZ$5.30
+50.1%
1.9%NZ$5.40NZ$5.20n/a2
May ’25NZ$4.42
NZ$5.30
+19.9%
1.9%NZ$5.40NZ$5.20n/a2
Apr ’25NZ$4.52
NZ$5.30
+17.3%
1.9%NZ$5.40NZ$5.20n/a2
Mar ’25NZ$4.23
NZ$5.30
+25.3%
1.9%NZ$5.40NZ$5.20NZ$5.082
Feb ’25NZ$4.77
NZ$5.35
+12.2%
1.0%NZ$5.41NZ$5.30NZ$5.092
Jan ’25NZ$5.04
NZ$5.35
+6.2%
1.0%NZ$5.41NZ$5.30NZ$5.172
Dec ’24NZ$5.09
NZ$5.35
+5.2%
1.0%NZ$5.41NZ$5.30NZ$5.252
Nov ’24NZ$4.55
NZ$5.35
+17.7%
1.0%NZ$5.41NZ$5.30NZ$4.782
Oct ’24NZ$4.65
NZ$5.35
+15.0%
0.9%NZ$5.40NZ$5.30NZ$4.642
Sep ’24NZ$4.27
NZ$5.35
+25.3%
0.9%NZ$5.40NZ$5.30NZ$4.902
Aug ’24NZ$4.42
NZ$5.53
+25.0%
5.0%NZ$5.80NZ$5.25NZ$4.522
Jul ’24NZ$4.59
NZ$5.95
+29.6%
2.5%NZ$6.10NZ$5.80NZ$3.692
Jun ’24NZ$4.60
NZ$5.95
+29.3%
2.5%NZ$6.10NZ$5.80NZ$3.532
May ’24NZ$4.97
NZ$5.95
+19.7%
2.5%NZ$6.10NZ$5.80NZ$4.422
Apr ’24NZ$5.23
NZ$5.95
+13.8%
2.5%NZ$6.10NZ$5.80NZ$4.522
Mar ’24NZ$5.16
NZ$5.95
+15.3%
2.5%NZ$6.10NZ$5.80NZ$4.232
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NZ$5.63
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 00:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Skellerup Holdings Limited è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrian AllbonCredit Suisse
Christopher ByrneDeutsche Bank
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.