Kyudenko Valutazione
1959 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1959 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1959 (¥5522) is trading below our estimate of fair value (¥8579.21)
Significativamente al di sotto del valore equo: 1959 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1959?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1959 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥390.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1959 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
1942 KandenkoLtd | 13x | 1.7% | JP¥436.5b |
1721 COMSYS Holdings | 12.9x | 1.1% | JP¥372.0b |
1951 EXEO Group | 15.7x | 5.5% | JP¥322.0b |
5076 INFRONEER Holdings | 9.6x | 7.2% | JP¥299.7b |
1959 Kyudenko | 12.6x | 4.4% | JP¥390.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1959 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.6x) compared to the peer average (12.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1959's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1959 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.6x) compared to the JP Construction industry average (11x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1959's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1959 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.5x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥5,522.00 | JP¥7,100.00 +28.6% | 17.5% | JP¥9,100.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥6,773.00 | JP¥7,375.00 +8.9% | 16.9% | JP¥9,100.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥6,545.00 | JP¥7,100.00 +8.5% | 17.5% | JP¥9,100.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥6,631.00 | JP¥6,980.00 +5.3% | 15.2% | JP¥8,500.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥5,849.00 | JP¥6,920.00 +18.3% | 15.4% | JP¥8,500.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥6,398.00 | JP¥6,300.00 -1.5% | 31.0% | JP¥8,500.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥6,551.00 | JP¥6,200.00 -5.4% | 29.8% | JP¥8,000.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥6,182.00 | JP¥5,980.00 -3.3% | 28.3% | JP¥8,000.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥5,743.00 | JP¥5,775.00 +0.6% | 31.7% | JP¥8,000.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥5,617.00 | JP¥5,140.00 -8.5% | 22.7% | JP¥6,200.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥5,086.00 | JP¥5,500.00 +8.1% | 4.1% | JP¥5,800.00 | JP¥5,200.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥4,768.00 | JP¥5,500.00 +15.4% | 4.1% | JP¥5,800.00 | JP¥5,200.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥4,534.00 | JP¥4,980.00 +9.8% | 21.3% | JP¥5,800.00 | JP¥2,900.00 | JP¥5,522.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥4,686.00 | JP¥4,980.00 +6.3% | 21.3% | JP¥5,800.00 | JP¥2,900.00 | JP¥6,773.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥4,518.00 | JP¥4,400.00 -2.6% | 23.5% | JP¥5,600.00 | JP¥2,900.00 | JP¥6,545.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥4,094.00 | JP¥4,260.00 +4.1% | 21.1% | JP¥5,400.00 | JP¥2,900.00 | JP¥6,631.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥3,860.00 | JP¥3,980.00 +3.1% | 17.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,900.00 | JP¥5,849.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥3,730.00 | JP¥3,980.00 +6.7% | 17.5% | JP¥4,900.00 | JP¥2,900.00 | JP¥6,398.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥3,575.00 | JP¥4,100.00 +14.7% | 21.3% | JP¥5,500.00 | JP¥2,900.00 | JP¥6,551.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥3,365.00 | JP¥4,080.00 +21.2% | 21.2% | JP¥5,500.00 | JP¥2,900.00 | JP¥6,182.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥3,440.00 | JP¥4,080.00 +18.6% | 21.2% | JP¥5,500.00 | JP¥2,900.00 | JP¥5,743.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥3,225.00 | JP¥4,080.00 +26.5% | 21.2% | JP¥5,500.00 | JP¥2,900.00 | JP¥5,617.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥3,265.00 | JP¥4,080.00 +25.0% | 21.2% | JP¥5,500.00 | JP¥2,900.00 | JP¥5,086.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥3,240.00 | JP¥4,080.00 +25.9% | 21.2% | JP¥5,500.00 | JP¥2,900.00 | JP¥4,768.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥3,170.00 | JP¥3,880.00 +22.4% | 15.1% | JP¥4,500.00 | JP¥2,900.00 | JP¥4,534.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.