EXEO Group, Inc.

TSE:1951 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥362.5b

EXEO Group Valutazione

1951 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1951 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.20k
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1951 ( ¥1750.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3198.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1951 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1951?

Metrica chiave: Poiché 1951 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1951. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1951 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1951 su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniJP¥20.54b
Cap. di mercatoJP¥362.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1951 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1951 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
1721 COMSYS Holdings
13x2.4%JP¥382.0b
5076 INFRONEER Holdings
12x14.6%JP¥298.3b
1860 Toda
11.6x1.4%JP¥274.1b
1959 Kyudenko
10.5x6.4%JP¥332.6b
1951 EXEO Group
17.6x6.0%JP¥362.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1951 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1951's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1951 17.6xMedia del settore 10.9xNo. of Companies23PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1951 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1951's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1951 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1951 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1951 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,750.50
JP¥1,845.83
+5.4%
11.2%JP¥2,200.00JP¥1,550.00n/a6
Mar ’26JP¥1,734.50
JP¥1,845.83
+6.4%
11.2%JP¥2,200.00JP¥1,550.00n/a6
Feb ’26JP¥1,695.00
JP¥1,812.50
+6.9%
11.2%JP¥2,200.00JP¥1,550.00n/a6
Jan ’26JP¥1,732.00
JP¥1,812.50
+4.6%
11.2%JP¥2,200.00JP¥1,550.00n/a6
Dec ’25JP¥1,752.50
JP¥1,745.83
-0.4%
14.4%JP¥2,200.00JP¥1,450.00n/a6
Nov ’25JP¥1,547.50
JP¥1,629.17
+5.3%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,450.00n/a6
Oct ’25JP¥1,572.50
JP¥1,629.17
+3.6%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,450.00n/a6
Sep ’25JP¥1,566.00
JP¥1,629.17
+4.0%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,450.00n/a6
Aug ’25JP¥1,594.00
JP¥1,629.17
+2.2%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,450.00n/a6
Jul ’25JP¥1,601.00
JP¥1,629.17
+1.8%
7.6%JP¥1,800.00JP¥1,450.00n/a6
Jun ’25JP¥1,614.00
JP¥1,604.17
-0.6%
6.8%JP¥1,725.00JP¥1,425.00n/a6
May ’25JP¥1,709.00
JP¥1,574.17
-7.9%
6.4%JP¥1,725.00JP¥1,425.00n/a6
Apr ’25JP¥1,618.50
JP¥1,574.17
-2.7%
6.4%JP¥1,725.00JP¥1,425.00n/a6
Mar ’25JP¥1,595.50
JP¥1,499.17
-6.0%
8.4%JP¥1,675.00JP¥1,275.00JP¥1,734.506
Feb ’25JP¥1,647.00
JP¥1,503.33
-8.7%
7.5%JP¥1,600.00JP¥1,275.00JP¥1,695.006
Jan ’25JP¥1,567.50
JP¥1,509.00
-3.7%
8.1%JP¥1,600.00JP¥1,275.00JP¥1,732.005
Dec ’24JP¥1,580.50
JP¥1,486.67
-5.9%
8.2%JP¥1,600.00JP¥1,275.00JP¥1,752.506
Nov ’24JP¥1,567.00
JP¥1,444.17
-7.8%
6.2%JP¥1,525.00JP¥1,275.00JP¥1,547.506
Oct ’24JP¥1,532.00
JP¥1,433.00
-6.5%
6.6%JP¥1,525.00JP¥1,275.00JP¥1,572.505
Sep ’24JP¥1,558.50
JP¥1,408.00
-9.7%
8.5%JP¥1,525.00JP¥1,250.00JP¥1,566.005
Aug ’24JP¥1,481.25
JP¥1,338.00
-9.7%
6.5%JP¥1,490.00JP¥1,250.00JP¥1,594.005
Jul ’24JP¥1,444.50
JP¥1,338.00
-7.4%
6.5%JP¥1,490.00JP¥1,250.00JP¥1,601.005
Jun ’24JP¥1,344.00
JP¥1,253.00
-6.8%
3.2%JP¥1,300.00JP¥1,190.00JP¥1,614.005
May ’24JP¥1,259.00
JP¥1,235.83
-1.8%
2.7%JP¥1,275.00JP¥1,190.00JP¥1,709.006
Apr ’24JP¥1,198.50
JP¥1,235.83
+3.1%
2.7%JP¥1,275.00JP¥1,190.00JP¥1,618.506
Mar ’24JP¥1,202.50
JP¥1,235.83
+2.8%
2.7%JP¥1,275.00JP¥1,190.00JP¥1,595.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥1.85k
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 19:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EXEO Group, Inc. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
Hiroyasu EguchiCredit Suisse
Hideaki TeraokaDaiwa Securities Co. Ltd.