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Toda Valutazione
1860 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1860 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1860 ( ¥975.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4836.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1860 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1860?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 1860 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥295.50b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1860 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14.9x | ||
1951 EXEO Group | 15.5x | 5.4% | JP¥312.4b |
5076 INFRONEER Holdings | 10.3x | 6.5% | JP¥321.0b |
1414 SHO-BOND HoldingsLtd | 20.1x | 6.9% | JP¥282.8b |
1721 COMSYS Holdings | 13.5x | 2.4% | JP¥361.2b |
1860 Toda | 16.7x | 3.7% | JP¥295.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1860 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1860's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1860 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1860's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 16.7x |
Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1860 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥988.80 | JP¥1,092.50 +10.5% | 17.6% | JP¥1,370.00 | JP¥850.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | JP¥1,069.50 | JP¥1,130.00 +5.7% | 16.4% | JP¥1,370.00 | JP¥850.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | JP¥1,040.50 | JP¥1,130.00 +8.6% | 16.4% | JP¥1,370.00 | JP¥850.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥1,089.50 | JP¥895.00 -17.9% | 29.8% | JP¥1,150.00 | JP¥530.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥1,032.00 | JP¥832.50 -19.3% | 27.1% | JP¥1,150.00 | JP¥530.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥1,004.00 | JP¥832.50 -17.1% | 27.1% | JP¥1,150.00 | JP¥530.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥938.20 | JP¥832.50 -11.3% | 27.1% | JP¥1,150.00 | JP¥530.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥934.10 | JP¥790.00 -15.4% | 21.7% | JP¥980.00 | JP¥530.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥932.80 | JP¥803.33 -13.9% | 24.4% | JP¥980.00 | JP¥530.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥853.70 | JP¥705.00 -17.4% | 23.6% | JP¥900.00 | JP¥530.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥857.30 | JP¥680.00 -20.7% | 20.7% | JP¥840.00 | JP¥530.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥809.60 | JP¥680.00 -16.0% | 20.7% | JP¥840.00 | JP¥530.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥823.60 | JP¥680.00 -17.4% | 20.7% | JP¥840.00 | JP¥530.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | JP¥795.70 | JP¥670.00 -15.8% | 19.9% | JP¥840.00 | JP¥530.00 | JP¥1,069.50 | 4 |
Jul ’24 | JP¥808.00 | JP¥670.00 -17.1% | 19.9% | JP¥840.00 | JP¥530.00 | JP¥1,040.50 | 4 |
Jun ’24 | JP¥773.00 | JP¥627.50 -18.8% | 14.9% | JP¥760.00 | JP¥530.00 | JP¥1,089.50 | 4 |
May ’24 | JP¥806.00 | JP¥627.50 -22.1% | 14.9% | JP¥760.00 | JP¥530.00 | JP¥1,032.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥691.00 | JP¥627.50 -9.2% | 14.9% | JP¥760.00 | JP¥530.00 | JP¥1,004.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥710.00 | JP¥622.50 -12.3% | 13.9% | JP¥740.00 | JP¥530.00 | JP¥938.20 | 4 |
Feb ’24 | JP¥698.00 | JP¥622.50 -10.8% | 13.9% | JP¥740.00 | JP¥530.00 | JP¥934.10 | 4 |
Jan ’24 | JP¥710.00 | JP¥622.50 -12.3% | 13.9% | JP¥740.00 | JP¥530.00 | JP¥932.80 | 4 |
Dec ’23 | JP¥723.00 | JP¥625.00 -13.6% | 14.4% | JP¥750.00 | JP¥530.00 | JP¥853.70 | 4 |
Nov ’23 | JP¥708.00 | JP¥640.00 -9.6% | 15.7% | JP¥750.00 | JP¥530.00 | JP¥857.30 | 4 |
Oct ’23 | JP¥744.00 | JP¥640.00 -14.0% | 15.7% | JP¥750.00 | JP¥530.00 | JP¥809.60 | 4 |
Sep ’23 | JP¥685.00 | JP¥640.00 -6.6% | 15.7% | JP¥750.00 | JP¥530.00 | JP¥823.60 | 4 |
Aug ’23 | JP¥712.00 | JP¥652.50 -8.4% | 14.0% | JP¥750.00 | JP¥530.00 | JP¥795.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.