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SHO-BOND HoldingsLtd Valutazione
1414 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1414 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1414 ( ¥5434 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6087.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1414 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1414?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1414 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥282.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1414 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
1860 Toda | 16.7x | 3.7% | JP¥295.5b |
1951 EXEO Group | 15.5x | 5.4% | JP¥312.4b |
5076 INFRONEER Holdings | 10.3x | 6.5% | JP¥321.0b |
1721 COMSYS Holdings | 13.5x | 2.4% | JP¥361.2b |
1414 SHO-BOND HoldingsLtd | 20.1x | 6.9% | JP¥282.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1414 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1414's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1414 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1414's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1414 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥5,543.00 | JP¥7,212.50 +30.1% | 10.2% | JP¥7,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥5,614.00 | JP¥7,162.50 +27.6% | 9.7% | JP¥7,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥5,709.00 | JP¥7,162.50 +25.5% | 9.7% | JP¥7,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥5,922.00 | JP¥7,162.50 +20.9% | 9.7% | JP¥7,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥6,111.00 | JP¥7,162.50 +17.2% | 9.7% | JP¥7,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥6,444.00 | JP¥7,087.50 +10.0% | 9.2% | JP¥7,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥6,350.00 | JP¥7,116.67 +12.1% | 10.6% | JP¥7,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥6,522.00 | JP¥6,887.50 +5.6% | 9.6% | JP¥7,700.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥6,267.00 | JP¥6,900.00 +10.1% | 8.3% | JP¥7,700.00 | JP¥6,400.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥6,025.00 | JP¥6,625.00 +10.0% | 10.4% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥5,917.00 | JP¥6,625.00 +12.0% | 10.4% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥5,876.00 | JP¥6,700.00 +14.0% | 10.4% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥5,921.00 | JP¥6,700.00 +13.2% | 10.4% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | JP¥5,790.00 | JP¥6,700.00 +15.7% | 10.4% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | JP¥5,614.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥5,716.00 | JP¥6,750.00 +18.1% | 10.6% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | JP¥5,709.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥5,700.00 | JP¥6,750.00 +18.4% | 10.6% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | JP¥5,922.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥5,800.00 | JP¥6,725.00 +15.9% | 10.2% | JP¥7,600.00 | JP¥5,800.00 | JP¥6,111.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥5,480.00 | JP¥6,675.00 +21.8% | 9.9% | JP¥7,600.00 | JP¥5,800.00 | JP¥6,444.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥5,380.00 | JP¥6,725.00 +25.0% | 8.9% | JP¥7,600.00 | JP¥6,000.00 | JP¥6,350.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥5,430.00 | JP¥6,725.00 +23.8% | 8.9% | JP¥7,600.00 | JP¥6,000.00 | JP¥6,522.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥5,620.00 | JP¥6,775.00 +20.6% | 8.5% | JP¥7,600.00 | JP¥6,000.00 | JP¥6,267.00 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥5,930.00 | JP¥6,850.00 +15.5% | 8.8% | JP¥7,600.00 | JP¥6,000.00 | JP¥6,025.00 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥6,380.00 | JP¥6,850.00 +7.4% | 8.8% | JP¥7,600.00 | JP¥6,000.00 | JP¥5,917.00 | 4 |
| Oct ’23 | JP¥6,260.00 | JP¥6,850.00 +9.4% | 8.8% | JP¥7,600.00 | JP¥6,000.00 | JP¥5,876.00 | 4 |
| Sep ’23 | JP¥5,980.00 | JP¥6,737.50 +12.7% | 11.5% | JP¥7,600.00 | JP¥5,550.00 | JP¥5,921.00 | 4 |
| Aug ’23 | JP¥5,920.00 | JP¥6,512.50 +10.0% | 10.2% | JP¥7,400.00 | JP¥5,550.00 | JP¥5,790.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.