SHO-BOND HoldingsLtd Valutazione
1414 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1414 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1414 ( ¥5035 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5833.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1414 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1414?
Metrica chiave: Poiché 1414 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1414 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Guadagni | JP¥14.21b |
| Cap. di mercato | JP¥260.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1414 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
1860 Toda | 15.6x | 7.6% | JP¥282.0b |
5076 INFRONEER Holdings | 10.9x | 12.1% | JP¥290.1b |
1417 MIRAIT ONE | 15.2x | 15.4% | JP¥209.0b |
1951 EXEO Group | 18.5x | 7.5% | JP¥351.3b |
1414 SHO-BOND HoldingsLtd | 18.3x | 5.8% | JP¥260.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1414 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1414's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1414 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1414's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1414 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥5,035.00 | JP¥7,062.50 +40.3% | 15.5% | JP¥8,100.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | JP¥5,221.00 | JP¥7,062.50 +35.3% | 15.5% | JP¥8,100.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥5,191.00 | JP¥7,162.50 +38.0% | 13.1% | JP¥8,100.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥5,325.00 | JP¥7,162.50 +34.5% | 13.1% | JP¥8,100.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥5,675.00 | JP¥7,162.50 +26.2% | 13.1% | JP¥8,100.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥5,609.00 | JP¥7,262.50 +29.5% | 10.8% | JP¥8,100.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥5,614.00 | JP¥7,162.50 +27.6% | 9.7% | JP¥7,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥5,709.00 | JP¥7,162.50 +25.5% | 9.7% | JP¥7,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥5,922.00 | JP¥7,162.50 +20.9% | 9.7% | JP¥7,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥6,111.00 | JP¥7,162.50 +17.2% | 9.7% | JP¥7,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥6,444.00 | JP¥7,087.50 +10.0% | 9.2% | JP¥7,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥6,350.00 | JP¥7,116.67 +12.1% | 10.6% | JP¥7,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥6,522.00 | JP¥6,887.50 +5.6% | 9.6% | JP¥7,700.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥6,267.00 | JP¥6,900.00 +10.1% | 8.3% | JP¥7,700.00 | JP¥6,400.00 | JP¥5,221.00 | 3 |
| Dec ’24 | JP¥6,025.00 | JP¥6,625.00 +10.0% | 10.4% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | JP¥5,191.00 | 4 |
| Nov ’24 | JP¥5,917.00 | JP¥6,625.00 +12.0% | 10.4% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | JP¥5,325.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥5,876.00 | JP¥6,700.00 +14.0% | 10.4% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | JP¥5,675.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥5,921.00 | JP¥6,700.00 +13.2% | 10.4% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | JP¥5,609.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥5,790.00 | JP¥6,700.00 +15.7% | 10.4% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | JP¥5,614.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥5,716.00 | JP¥6,750.00 +18.1% | 10.6% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | JP¥5,709.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥5,700.00 | JP¥6,750.00 +18.4% | 10.6% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | JP¥5,922.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥5,800.00 | JP¥6,725.00 +15.9% | 10.2% | JP¥7,600.00 | JP¥5,800.00 | JP¥6,111.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥5,480.00 | JP¥6,675.00 +21.8% | 9.9% | JP¥7,600.00 | JP¥5,800.00 | JP¥6,444.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥5,380.00 | JP¥6,725.00 +25.0% | 8.9% | JP¥7,600.00 | JP¥6,000.00 | JP¥6,350.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥5,430.00 | JP¥6,725.00 +23.8% | 8.9% | JP¥7,600.00 | JP¥6,000.00 | JP¥6,522.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥5,620.00 | JP¥6,775.00 +20.6% | 8.5% | JP¥7,600.00 | JP¥6,000.00 | JP¥6,267.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 19:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Toshiro Yoshinaga | Aizawa Securities Co. Ltd. |
| null null | Citigroup Inc |
| null null | Deutsche Bank |