SHO-BOND Holdings Co.,Ltd.

TSE:1414 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥271.2b

SHO-BOND HoldingsLtd Valutazione

1414 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1414 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1414 ( ¥5229 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5929.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1414 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1414?

Metrica chiave: Poiché 1414 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1414. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1414 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1414 su PE?
Rapporto PE19.1x
GuadagniJP¥14.21b
Cap. di mercatoJP¥271.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1414 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1414 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
1860 Toda
16.1x3.1%JP¥291.1b
5076 INFRONEER Holdings
11.1x11.5%JP¥301.3b
1417 MIRAIT ONE
14.7x14.8%JP¥201.9b
1951 EXEO Group
19.6x7.9%JP¥372.1b
1414 SHO-BOND HoldingsLtd
19.1x5.6%JP¥271.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1414 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1414's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1414 19.1xMedia del settore 11.3xNo. of Companies25PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1414 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1414's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1414 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1414 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1414 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,229.00
JP¥7,162.50
+37.0%
13.1%JP¥8,100.00JP¥5,700.00n/a4
Nov ’25JP¥5,325.00
JP¥7,162.50
+34.5%
13.1%JP¥8,100.00JP¥5,700.00n/a4
Oct ’25JP¥5,675.00
JP¥7,162.50
+26.2%
13.1%JP¥8,100.00JP¥5,700.00n/a4
Sep ’25JP¥5,609.00
JP¥7,262.50
+29.5%
10.8%JP¥8,100.00JP¥6,100.00n/a4
Aug ’25JP¥5,614.00
JP¥7,162.50
+27.6%
9.7%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
Jul ’25JP¥5,709.00
JP¥7,162.50
+25.5%
9.7%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
Jun ’25JP¥5,922.00
JP¥7,162.50
+20.9%
9.7%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
May ’25JP¥6,111.00
JP¥7,162.50
+17.2%
9.7%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
Apr ’25JP¥6,444.00
JP¥7,087.50
+10.0%
9.2%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
Mar ’25JP¥6,350.00
JP¥7,116.67
+12.1%
10.6%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a3
Feb ’25JP¥6,522.00
JP¥6,887.50
+5.6%
9.6%JP¥7,700.00JP¥6,100.00n/a4
Jan ’25JP¥6,267.00
JP¥6,900.00
+10.1%
8.3%JP¥7,700.00JP¥6,400.00n/a3
Dec ’24JP¥6,025.00
JP¥6,625.00
+10.0%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00n/a4
Nov ’24JP¥5,917.00
JP¥6,625.00
+12.0%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,325.004
Oct ’24JP¥5,876.00
JP¥6,700.00
+14.0%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,675.004
Sep ’24JP¥5,921.00
JP¥6,700.00
+13.2%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,609.004
Aug ’24JP¥5,790.00
JP¥6,700.00
+15.7%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,614.004
Jul ’24JP¥5,716.00
JP¥6,750.00
+18.1%
10.6%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,709.004
Jun ’24JP¥5,700.00
JP¥6,750.00
+18.4%
10.6%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,922.004
May ’24JP¥5,800.00
JP¥6,725.00
+15.9%
10.2%JP¥7,600.00JP¥5,800.00JP¥6,111.004
Apr ’24JP¥5,480.00
JP¥6,675.00
+21.8%
9.9%JP¥7,600.00JP¥5,800.00JP¥6,444.004
Mar ’24JP¥5,380.00
JP¥6,725.00
+25.0%
8.9%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥6,350.004
Feb ’24JP¥5,430.00
JP¥6,725.00
+23.8%
8.9%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥6,522.004
Jan ’24JP¥5,620.00
JP¥6,775.00
+20.6%
8.5%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥6,267.004
Dec ’23JP¥5,930.00
JP¥6,850.00
+15.5%
8.8%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥6,025.004
Nov ’23JP¥6,380.00
JP¥6,850.00
+7.4%
8.8%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥5,917.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,566.00

7D

-4.5%

1Y

9.3%

Denyo

JP¥53.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,608.00

7D

1.7%

1Y

17.6%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.3b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,171.00

7D

-2.4%

1Y

50.0%