5076 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5076 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5076 ( ¥1209.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2439.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5076 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5076?
Metrica chiave: Poiché 5076 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5076. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5076 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5076 su PE?
Rapporto PE
11x
Guadagni
JP¥27.14b
Cap. di mercato
JP¥299.77b
5076 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.7x
Valore d'impresa/EBITDA
7.7x
Rapporto PEG
1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5076 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5076 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5076 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5076's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5076 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5076's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
5076 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11x
Rapporto equo PE
14.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5076 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5076 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥1,209.50
JP¥1,538.33
+27.2%
11.1%
JP¥1,800.00
JP¥1,230.00
n/a
6
Nov ’25
JP¥1,122.00
JP¥1,538.33
+37.1%
11.1%
JP¥1,800.00
JP¥1,230.00
n/a
6
Oct ’25
JP¥1,178.50
JP¥1,538.33
+30.5%
11.1%
JP¥1,800.00
JP¥1,230.00
n/a
6
Sep ’25
JP¥1,222.00
JP¥1,486.00
+21.6%
9.1%
JP¥1,600.00
JP¥1,230.00
n/a
5
Aug ’25
JP¥1,261.50
JP¥1,556.00
+23.3%
14.9%
JP¥1,950.00
JP¥1,230.00
n/a
5
Jul ’25
JP¥1,301.50
JP¥1,696.67
+30.4%
19.0%
JP¥2,200.00
JP¥1,230.00
n/a
6
Jun ’25
JP¥1,362.50
JP¥1,696.67
+24.5%
19.0%
JP¥2,200.00
JP¥1,230.00
n/a
6
May ’25
JP¥1,388.00
JP¥1,696.67
+22.2%
19.0%
JP¥2,200.00
JP¥1,230.00
n/a
6
Apr ’25
JP¥1,454.00
JP¥1,696.67
+16.7%
19.0%
JP¥2,200.00
JP¥1,230.00
n/a
6
Mar ’25
JP¥1,521.00
JP¥1,671.67
+9.9%
18.5%
JP¥2,200.00
JP¥1,230.00
n/a
6
Feb ’25
JP¥1,536.50
JP¥1,671.67
+8.8%
18.5%
JP¥2,200.00
JP¥1,230.00
n/a
6
Jan ’25
JP¥1,403.50
JP¥1,656.00
+18.0%
20.3%
JP¥2,200.00
JP¥1,230.00
n/a
5
Dec ’24
JP¥1,590.00
JP¥1,693.33
+6.5%
17.7%
JP¥2,200.00
JP¥1,230.00
n/a
6
Nov ’24
JP¥1,628.50
JP¥1,641.67
+0.8%
18.1%
JP¥2,200.00
JP¥1,230.00
JP¥1,122.00
6
Oct ’24
JP¥1,548.00
JP¥1,641.67
+6.1%
18.1%
JP¥2,200.00
JP¥1,230.00
JP¥1,178.50
6
Sep ’24
JP¥1,541.50
JP¥1,600.00
+3.8%
19.4%
JP¥2,200.00
JP¥1,230.00
JP¥1,222.00
6
Aug ’24
JP¥1,398.50
JP¥1,430.00
+2.3%
7.6%
JP¥1,520.00
JP¥1,230.00
JP¥1,261.50
5
Jul ’24
JP¥1,355.00
JP¥1,370.00
+1.1%
9.7%
JP¥1,520.00
JP¥1,200.00
JP¥1,301.50
5
Jun ’24
JP¥1,294.00
JP¥1,341.67
+3.7%
10.2%
JP¥1,520.00
JP¥1,200.00
JP¥1,362.50
6
May ’24
JP¥1,091.00
JP¥1,280.00
+17.3%
8.1%
JP¥1,450.00
JP¥1,200.00
JP¥1,388.00
6
Apr ’24
JP¥1,022.00
JP¥1,280.00
+25.2%
8.1%
JP¥1,450.00
JP¥1,200.00
JP¥1,454.00
6
Mar ’24
JP¥1,058.00
JP¥1,280.00
+21.0%
8.1%
JP¥1,450.00
JP¥1,200.00
JP¥1,521.00
6
Feb ’24
JP¥1,031.00
JP¥1,280.00
+24.2%
8.1%
JP¥1,450.00
JP¥1,200.00
JP¥1,536.50
6
Jan ’24
JP¥1,001.00
JP¥1,296.00
+29.5%
8.3%
JP¥1,450.00
JP¥1,200.00
JP¥1,403.50
5
Dec ’23
JP¥1,024.00
JP¥1,316.00
+28.5%
8.4%
JP¥1,450.00
JP¥1,200.00
JP¥1,590.00
5
Nov ’23
JP¥1,017.00
JP¥1,316.00
+29.4%
8.4%
JP¥1,450.00
JP¥1,200.00
JP¥1,628.50
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.