INFRONEER Holdings Valutazione
5076 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5076 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5076 (¥1122) is trading below our estimate of fair value (¥2474.79)
Significativamente al di sotto del valore equo: 5076 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5076?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5076 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥299.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5076 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
1951 EXEO Group | 15.7x | 5.5% | JP¥322.0b |
1414 SHO-BOND HoldingsLtd | 19.3x | 5.0% | JP¥276.1b |
1860 Toda | 15.4x | 3.8% | JP¥275.3b |
1721 COMSYS Holdings | 12.9x | 1.1% | JP¥372.0b |
5076 INFRONEER Holdings | 9.6x | 7.2% | JP¥299.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5076 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.6x) compared to the peer average (15.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5076's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5076 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.6x) compared to the JP Construction industry average (11x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5076's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5076 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.3x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,122.00 | JP¥1,538.33 +37.1% | 11.1% | JP¥1,800.00 | JP¥1,230.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | JP¥1,178.50 | JP¥1,538.33 +30.5% | 11.1% | JP¥1,800.00 | JP¥1,230.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥1,222.00 | JP¥1,486.00 +21.6% | 9.1% | JP¥1,600.00 | JP¥1,230.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥1,261.50 | JP¥1,556.00 +23.3% | 14.9% | JP¥1,950.00 | JP¥1,230.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥1,301.50 | JP¥1,696.67 +30.4% | 19.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,230.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥1,362.50 | JP¥1,696.67 +24.5% | 19.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,230.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | JP¥1,388.00 | JP¥1,696.67 +22.2% | 19.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,230.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | JP¥1,454.00 | JP¥1,696.67 +16.7% | 19.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,230.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥1,521.00 | JP¥1,671.67 +9.9% | 18.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,230.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥1,536.50 | JP¥1,671.67 +8.8% | 18.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,230.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | JP¥1,403.50 | JP¥1,656.00 +18.0% | 20.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,230.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | JP¥1,590.00 | JP¥1,693.33 +6.5% | 17.7% | JP¥2,200.00 | JP¥1,230.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥1,628.50 | JP¥1,641.67 +0.8% | 18.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,230.00 | JP¥1,122.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥1,548.00 | JP¥1,641.67 +6.1% | 18.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,230.00 | JP¥1,178.50 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥1,541.50 | JP¥1,600.00 +3.8% | 19.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,230.00 | JP¥1,222.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥1,398.50 | JP¥1,430.00 +2.3% | 7.6% | JP¥1,520.00 | JP¥1,230.00 | JP¥1,261.50 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥1,355.00 | JP¥1,370.00 +1.1% | 9.7% | JP¥1,520.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,301.50 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥1,294.00 | JP¥1,341.67 +3.7% | 10.2% | JP¥1,520.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,362.50 | 6 |
| May ’24 | JP¥1,091.00 | JP¥1,280.00 +17.3% | 8.1% | JP¥1,450.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,388.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥1,022.00 | JP¥1,280.00 +25.2% | 8.1% | JP¥1,450.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,454.00 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥1,058.00 | JP¥1,280.00 +21.0% | 8.1% | JP¥1,450.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,521.00 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥1,031.00 | JP¥1,280.00 +24.2% | 8.1% | JP¥1,450.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,536.50 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥1,001.00 | JP¥1,296.00 +29.5% | 8.3% | JP¥1,450.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,403.50 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥1,024.00 | JP¥1,316.00 +28.5% | 8.4% | JP¥1,450.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,590.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥1,017.00 | JP¥1,316.00 +29.4% | 8.4% | JP¥1,450.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,628.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.