Nordic Semiconductor Valutazione
NOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOD ( NOK92.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK92.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOD?
Metrica chiave: Poiché NOD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.4x |
| Vendite | US$469.41m |
| Cap. di mercato | US$1.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -33x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
SIMO Silicon Motion Technology | 2.2x | 7.5% | US$1.8b |
688498 Yuanjie Semiconductor Technology | 52x | 44.6% | CN¥11.9b |
3374 Xintec | 7.5x | 40.0% | NT$52.6b |
RECSI REC Silicon | 1x | 58.2% | NOK 1.7b |
NOD Nordic Semiconductor | 3.4x | 17.4% | NOK 18.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: NOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.4x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 92.66 | NOK 130.97 +41.3% | 19.5% | NOK 180.00 | NOK 85.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | NOK 108.25 | NOK 133.24 +23.1% | 21.5% | NOK 182.00 | NOK 85.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | NOK 99.90 | NOK 142.13 +42.3% | 19.9% | NOK 182.00 | NOK 95.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | NOK 143.40 | NOK 159.97 +11.6% | 16.6% | NOK 187.00 | NOK 110.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | NOK 141.15 | NOK 151.17 +7.1% | 20.9% | NOK 191.00 | NOK 100.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | NOK 141.25 | NOK 130.83 -7.4% | 14.3% | NOK 161.00 | NOK 100.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | NOK 134.50 | NOK 127.08 -5.5% | 13.0% | NOK 160.00 | NOK 100.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | NOK 123.50 | NOK 127.08 +2.9% | 13.0% | NOK 160.00 | NOK 100.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | NOK 85.80 | NOK 102.03 +18.9% | 15.2% | NOK 127.00 | NOK 80.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | NOK 92.80 | NOK 102.03 +9.9% | 15.2% | NOK 127.00 | NOK 80.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | NOK 105.80 | NOK 112.80 +6.6% | 28.4% | NOK 195.00 | NOK 89.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | NOK 126.00 | NOK 107.52 -14.7% | 18.9% | NOK 145.00 | NOK 89.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | NOK 98.76 | NOK 105.52 +6.8% | 17.4% | NOK 145.00 | NOK 89.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | NOK 86.88 | NOK 108.16 +24.5% | 16.5% | NOK 145.00 | NOK 90.00 | NOK 108.25 | 11 |
| Oct ’24 | NOK 111.05 | NOK 133.72 +20.4% | 20.8% | NOK 180.00 | NOK 95.60 | NOK 99.90 | 12 |
| Sep ’24 | NOK 129.25 | NOK 144.16 +11.5% | 18.1% | NOK 180.00 | NOK 99.94 | NOK 143.40 | 12 |
| Aug ’24 | NOK 148.05 | NOK 145.90 -1.5% | 18.2% | NOK 180.00 | NOK 99.94 | NOK 141.15 | 11 |
| Jul ’24 | NOK 130.45 | NOK 145.59 +11.6% | 23.4% | NOK 200.00 | NOK 90.00 | NOK 141.25 | 10 |
| Jun ’24 | NOK 115.90 | NOK 139.25 +20.1% | 27.5% | NOK 200.00 | NOK 90.00 | NOK 134.50 | 8 |
| May ’24 | NOK 115.15 | NOK 142.62 +23.9% | 25.9% | NOK 200.00 | NOK 90.00 | NOK 123.50 | 8 |
| Apr ’24 | NOK 159.50 | NOK 174.62 +9.5% | 23.1% | NOK 230.00 | NOK 120.00 | NOK 85.80 | 8 |
| Mar ’24 | NOK 153.40 | NOK 167.99 +9.5% | 22.3% | NOK 230.00 | NOK 120.00 | NOK 92.80 | 8 |
| Feb ’24 | NOK 163.85 | NOK 196.29 +19.8% | 17.7% | NOK 240.00 | NOK 134.36 | NOK 105.80 | 8 |
| Jan ’24 | NOK 163.90 | NOK 200.22 +22.2% | 19.4% | NOK 270.00 | NOK 147.74 | NOK 126.00 | 8 |
| Dec ’23 | NOK 181.15 | NOK 200.22 +10.5% | 19.4% | NOK 270.00 | NOK 147.74 | NOK 98.76 | 8 |
| Nov ’23 | NOK 149.65 | NOK 200.22 +33.8% | 19.4% | NOK 270.00 | NOK 147.74 | NOK 86.88 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.