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Wuxi NCE PowerLtd Valutazione

605111 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 605111 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 605111 ( CN¥29.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥22.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 605111 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605111?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 605111. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 605111 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 605111 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥11.55b

605111 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.7x
Valore d'impresa/EBITDA	24x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 605111 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 605111 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	43.8x
688484 Southchip Semiconductor Technology(Shanghai)	31.8x	24.2%	CN¥11.5b
688153 Vanchip (Tianjin) Technology	68x	41.9%	CN¥12.9b
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd	26x	n/a	CN¥10.6b
688018 Espressif Systems (Shanghai)	49.4x	29.2%	CN¥11.0b
605111 Wuxi NCE PowerLtd	29.3x	23.1%	CN¥11.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605111 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 605111's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	38.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 605111 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 46.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 605111's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

605111 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	29.3x
Rapporto equo PE	30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605111 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 605111 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥27.78	CN¥36.83 +32.6%	18.3%	CN¥48.00	CN¥27.14	n/a	7
Aug ’25	CN¥33.93	CN¥33.29 -1.9%	13.4%	CN¥40.00	CN¥27.14	n/a	5
Jul ’25	CN¥29.24	CN¥29.31 +0.3%	3.6%	CN¥30.71	CN¥27.86	n/a	4
Jun ’25	CN¥27.45	CN¥29.32 +6.8%	3.6%	CN¥30.71	CN¥27.86	n/a	4
May ’25	CN¥27.12	CN¥29.32 +8.1%	3.6%	CN¥30.71	CN¥27.86	n/a	4
Apr ’25	CN¥27.77	CN¥31.93 +15.0%	22.1%	CN¥45.92	CN¥27.14	n/a	5
Mar ’25	CN¥24.94	CN¥31.93 +28.0%	22.1%	CN¥45.92	CN¥27.14	n/a	5
Feb ’25	CN¥22.09	CN¥31.93 +44.5%	22.1%	CN¥45.92	CN¥27.14	n/a	5
Jan ’25	CN¥27.02	CN¥31.93 +18.2%	22.1%	CN¥45.92	CN¥27.14	n/a	5
Dec ’24	CN¥29.64	CN¥31.93 +7.7%	22.1%	CN¥45.92	CN¥27.14	n/a	5
Nov ’24	CN¥28.83	CN¥31.93 +10.7%	22.1%	CN¥45.92	CN¥27.14	n/a	5
Oct ’24	CN¥24.36	CN¥32.76 +34.5%	21.9%	CN¥45.92	CN¥27.14	n/a	5
Sep ’24	CN¥25.48	CN¥36.02 +41.4%	21.4%	CN¥45.92	CN¥27.14	n/a	3
Aug ’24	CN¥30.09	CN¥38.16 +26.8%	21.0%	CN¥45.92	CN¥27.14	CN¥33.93	3
Jul ’24	CN¥31.09	CN¥40.31 +29.7%	12.7%	CN¥45.92	CN¥33.57	CN¥29.24	3
Jun ’24	CN¥33.13	CN¥40.31 +21.7%	12.7%	CN¥45.92	CN¥33.57	CN¥27.45	3
May ’24	CN¥34.21	CN¥46.46 +35.8%	9.4%	CN¥52.04	CN¥41.43	CN¥27.12	3
Apr ’24	CN¥42.34	CN¥49.66 +17.3%	5.4%	CN¥52.04	CN¥45.92	CN¥27.77	3
Mar ’24	CN¥41.13	CN¥55.01 +33.7%	9.1%	CN¥61.22	CN¥48.98	CN¥24.94	3
Feb ’24	CN¥46.90	CN¥55.01 +17.3%	9.1%	CN¥61.22	CN¥48.98	CN¥22.09	3
Jan ’24	CN¥39.58	CN¥55.01 +39.0%	9.1%	CN¥61.22	CN¥48.98	CN¥27.02	3
Dec ’23	CN¥45.50	CN¥55.01 +20.9%	9.1%	CN¥61.22	CN¥48.98	CN¥29.64	3
Nov ’23	CN¥43.61	CN¥55.01 +26.1%	9.1%	CN¥61.22	CN¥48.98	CN¥28.83	3
Oct ’23	CN¥43.37	CN¥76.01 +75.2%	20.8%	CN¥91.84	CN¥60.18	CN¥24.36	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.