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Wuxi NCE PowerLtd Valutazione
605111 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 605111 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 605111 ( CN¥29.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥22.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 605111 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605111?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 605111 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥11.55b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 24x |
Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 605111 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 43.8x | ||
688484 Southchip Semiconductor Technology(Shanghai) | 31.8x | 24.2% | CN¥11.5b |
688153 Vanchip (Tianjin) Technology | 68x | 41.9% | CN¥12.9b |
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd | 26x | n/a | CN¥10.6b |
688018 Espressif Systems (Shanghai) | 49.4x | 29.2% | CN¥11.0b |
605111 Wuxi NCE PowerLtd | 29.3x | 23.1% | CN¥11.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605111 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 605111's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 605111 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 46.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 605111's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 29.3x |
Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605111 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥27.78 | CN¥36.83 +32.6% | 18.3% | CN¥48.00 | CN¥27.14 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CN¥33.93 | CN¥33.29 -1.9% | 13.4% | CN¥40.00 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CN¥29.24 | CN¥29.31 +0.3% | 3.6% | CN¥30.71 | CN¥27.86 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CN¥27.45 | CN¥29.32 +6.8% | 3.6% | CN¥30.71 | CN¥27.86 | n/a | 4 |
May ’25 | CN¥27.12 | CN¥29.32 +8.1% | 3.6% | CN¥30.71 | CN¥27.86 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CN¥27.77 | CN¥31.93 +15.0% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CN¥24.94 | CN¥31.93 +28.0% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CN¥22.09 | CN¥31.93 +44.5% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CN¥27.02 | CN¥31.93 +18.2% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CN¥29.64 | CN¥31.93 +7.7% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CN¥28.83 | CN¥31.93 +10.7% | 22.1% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CN¥24.36 | CN¥32.76 +34.5% | 21.9% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CN¥25.48 | CN¥36.02 +41.4% | 21.4% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CN¥30.09 | CN¥38.16 +26.8% | 21.0% | CN¥45.92 | CN¥27.14 | CN¥33.93 | 3 |
Jul ’24 | CN¥31.09 | CN¥40.31 +29.7% | 12.7% | CN¥45.92 | CN¥33.57 | CN¥29.24 | 3 |
Jun ’24 | CN¥33.13 | CN¥40.31 +21.7% | 12.7% | CN¥45.92 | CN¥33.57 | CN¥27.45 | 3 |
May ’24 | CN¥34.21 | CN¥46.46 +35.8% | 9.4% | CN¥52.04 | CN¥41.43 | CN¥27.12 | 3 |
Apr ’24 | CN¥42.34 | CN¥49.66 +17.3% | 5.4% | CN¥52.04 | CN¥45.92 | CN¥27.77 | 3 |
Mar ’24 | CN¥41.13 | CN¥55.01 +33.7% | 9.1% | CN¥61.22 | CN¥48.98 | CN¥24.94 | 3 |
Feb ’24 | CN¥46.90 | CN¥55.01 +17.3% | 9.1% | CN¥61.22 | CN¥48.98 | CN¥22.09 | 3 |
Jan ’24 | CN¥39.58 | CN¥55.01 +39.0% | 9.1% | CN¥61.22 | CN¥48.98 | CN¥27.02 | 3 |
Dec ’23 | CN¥45.50 | CN¥55.01 +20.9% | 9.1% | CN¥61.22 | CN¥48.98 | CN¥29.64 | 3 |
Nov ’23 | CN¥43.61 | CN¥55.01 +26.1% | 9.1% | CN¥61.22 | CN¥48.98 | CN¥28.83 | 3 |
Oct ’23 | CN¥43.37 | CN¥76.01 +75.2% | 20.8% | CN¥91.84 | CN¥60.18 | CN¥24.36 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.