Southchip Semiconductor Technology(Shanghai) Valutazione
688484 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688484 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688484 ( CN¥36.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥12.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688484 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688484?
Metrica chiave: Poiché 688484 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688484 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.8x |
| Guadagni | CN¥352.93m |
| Cap. di mercato | CN¥15.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688484 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71.6x | ||
688439 Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor | 25.1x | 28.8% | CN¥11.6b |
002506 GCL System Integration Technology | 166.9x | 83.9% | CN¥16.2b |
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd | 41.6x | n/a | CN¥14.8b |
688279 Fortior Technology (Shenzhen) | 52.9x | 26.2% | CN¥12.4b |
688484 Southchip Semiconductor Technology(Shanghai) | 43.8x | 27.6% | CN¥15.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688484 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media dei peer ( 71.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688484's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688484 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 64 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688484's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.8x |
| Rapporto equo PE | 40.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688484 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥36.35 | CN¥41.63 +14.5% | 6.1% | CN¥45.20 | CN¥39.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥33.63 | CN¥39.85 +18.5% | 0.4% | CN¥40.00 | CN¥39.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥34.36 | CN¥39.85 +16.0% | 0.4% | CN¥40.00 | CN¥39.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥28.49 | CN¥39.85 +39.9% | 0.4% | CN¥40.00 | CN¥39.70 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Shanghai Awinic TechnologyLtd
CN¥16.3b
Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.
688798
CN¥70.20
7D
4.0%
1Y
-7.8%
Yangling Metron New Material
CN¥11.5b
Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.
300861
CN¥24.01
7D
-0.2%
1Y
-33.5%
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.70
7D
-4.0%
1Y
-12.2%