Solstad Offshore Valutazione
SOFF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOFF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOFF ( NOK42.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK159.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOFF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOFF?
Metrica chiave: Poiché SOFF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOFF su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | NOK 4.11b |
| Cap. di mercato | NOK 3.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOFF di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
AKAST Akastor | 3.8x | -35.8% | NOK 3.5b |
SEA1 Sea1 Offshore | 1.1x | -6.7% | NOK 4.5b |
BWO BW Offshore | 0.7x | -19.9% | NOK 5.0b |
BBERG Beerenberg | 0.4x | 6.8% | NOK 1.0b |
SOFF Solstad Offshore | 1x | 28.0% | NOK 3.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SOFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOFF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del NO Energy Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SOFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore Norwegian Energy Services ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOFF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SOFF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Frontline
US$4.4b
A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.
FRO
US$211.60
7D
-3.4%
1Y
-10.8%
Sea1 Offshore
NOK 4.5b
Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.
SEA1
NOK 29.40
7D
6.1%
1Y
15.3%
Awilco LNG
NOK 542.1m
Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.
ALNG
NOK 4.09
7D
-14.3%
1Y
-50.7%