Frontline plc

Report azionario OB:FRO

Capitalizzazione di mercato: NOK 70.8b

Frontline Valutazione

FRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di FRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: FRO ( NOK332.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK831.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRO?

Metrica chiave: Poiché FRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FRO su PE?
Rapporto PE8.4x
UtiliUS$904.91m
Cap. di mercatoUS$7.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
HAFNI Hafnia
8.2x-23.21%NOK 34.4b
BWLPG BWG
8.8x-18.97%NOK 28.9b
OET Okeanis Eco Tankers
9.6x-9.45%NOK 17.4b
VAR Vår Energi
18.4x0.54%NOK 118.8b
FRO Frontline
8.4x-17.95%NOK 7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

12 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRO 8.4xMedia del settore 14.7xNo. of Companies12PE0816243240+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore Norwegian Oil and Gas ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 332.20
NOK 385.35
+16.00%
7.71%NOK 417.85NOK 343.57n/a4
May ’27NOK 337.00
NOK 390.62
+15.91%
6.52%NOK 418.52NOK 353.41n/a4
Apr ’27NOK 339.30
NOK 402.38
+18.59%
12.05%NOK 448.72NOK 321.91n/a4
Mar ’27NOK 354.00
NOK 347.06
-1.96%
15.56%NOK 399.36NOK 275.75n/a4
Feb ’27NOK 274.50
NOK 290.44
+5.81%
2.74%NOK 297.64NOK 278.43n/a4
Jan ’27NOK 222.40
NOK 297.09
+33.58%
2.21%NOK 303.41NOK 288.24n/a4
Dec ’26NOK 235.40
NOK 301.91
+28.26%
2.14%NOK 307.03NOK 291.68n/a5
Nov ’26NOK 248.80
NOK 277.51
+11.54%
6.19%NOK 299.47NOK 249.56n/a5
Oct ’26NOK 225.20
NOK 251.91
+11.86%
8.11%NOK 277.69NOK 218.19n/a5
Sep ’26NOK 206.60
NOK 241.30
+16.79%
4.43%NOK 249.74NOK 219.77n/a6
Aug ’26NOK 189.30
NOK 243.00
+28.37%
4.81%NOK 253.06NOK 222.70n/a6
Jul ’26NOK 164.70
NOK 240.25
+45.87%
6.14%NOK 251.96NOK 211.65n/a6
Jun ’26NOK 184.60
NOK 240.74
+30.41%
6.14%NOK 252.47NOK 212.08NOK 322.806
May ’26NOK 174.75
NOK 256.21
+46.62%
12.70%NOK 315.81NOK 210.54NOK 337.006
Apr ’26NOK 157.25
NOK 278.63
+77.19%
18.84%NOK 390.01NOK 231.90NOK 339.307
Mar ’26NOK 181.05
NOK 296.21
+63.61%
19.22%NOK 416.72NOK 247.78NOK 354.007
Feb ’26NOK 199.15
NOK 298.97
+50.12%
20.19%NOK 417.33NOK 225.58NOK 274.507
Jan ’26NOK 156.55
NOK 304.65
+94.60%
18.24%NOK 414.61NOK 224.11NOK 222.407
Dec ’25NOK 180.90
NOK 309.76
+71.23%
14.57%NOK 408.67NOK 265.08NOK 235.407
Nov ’25NOK 213.60
NOK 335.53
+57.08%
10.89%NOK 406.79NOK 291.35NOK 248.806
Oct ’25NOK 243.70
NOK 340.61
+39.77%
8.01%NOK 392.33NOK 318.11NOK 225.205
Sep ’25NOK 259.10
NOK 343.58
+32.61%
7.46%NOK 392.44NOK 318.20NOK 206.605
Aug ’25NOK 267.00
NOK 358.10
+34.12%
7.29%NOK 407.77NOK 330.63NOK 189.305
Jul ’25NOK 262.50
NOK 339.68
+29.40%
3.49%NOK 351.46NOK 319.51NOK 164.705
Jun ’25NOK 300.80
NOK 334.71
+11.27%
3.49%NOK 346.32NOK 314.84NOK 184.605
NOK 403.58
Fair Value
17.7% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/05 20:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/05 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Frontline plc è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB