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Hexagon Composites Valutazione
HEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEX ( NOK37.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NOK32.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NOK 7.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
AUTO AutoStore Holdings | 4.6x | 9.9% | NOK 30.7b |
CAMBI Cambi | 2.2x | 9.3% | NOK 2.3b |
TOM Tomra Systems | 2.9x | 10.7% | NOK 45.0b |
SCANA Scana | 0.8x | 7.7% | NOK 1.5b |
HEX Hexagon Composites | 1.5x | 10.3% | NOK 7.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 39.90 | NOK 47.75 +19.7% | 12.4% | NOK 56.00 | NOK 40.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 40.55 | NOK 47.75 +17.8% | 12.4% | NOK 56.00 | NOK 40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NOK 32.20 | NOK 39.75 +23.4% | 6.3% | NOK 43.00 | NOK 36.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NOK 29.95 | NOK 39.75 +32.7% | 6.3% | NOK 43.00 | NOK 36.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 21.26 | NOK 32.00 +50.5% | 3.1% | NOK 33.00 | NOK 31.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 24.20 | NOK 33.50 +38.4% | 1.5% | NOK 34.00 | NOK 33.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 28.88 | NOK 36.33 +25.8% | 11.1% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 26.40 | NOK 36.33 +37.6% | 11.1% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NOK 25.50 | NOK 39.00 +52.9% | 10.9% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NOK 27.42 | NOK 39.00 +42.2% | 10.9% | NOK 42.00 | NOK 33.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NOK 37.76 | NOK 35.50 -6.0% | 11.0% | NOK 42.00 | NOK 32.00 | NOK 40.55 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 30.74 | NOK 35.50 +15.5% | 10.1% | NOK 40.00 | NOK 30.00 | NOK 32.20 | 4 |
| Jul ’24 | NOK 27.22 | NOK 35.33 +29.8% | 11.6% | NOK 40.00 | NOK 30.00 | NOK 29.95 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 27.72 | NOK 35.33 +27.5% | 11.6% | NOK 40.00 | NOK 30.00 | NOK 28.60 | 3 |
| May ’24 | NOK 32.32 | NOK 40.33 +24.8% | 1.2% | NOK 41.00 | NOK 40.00 | NOK 16.78 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 33.30 | NOK 40.33 +21.1% | 1.2% | NOK 41.00 | NOK 40.00 | NOK 18.81 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 38.26 | NOK 40.33 +5.4% | 1.2% | NOK 41.00 | NOK 40.00 | NOK 21.26 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 35.00 | NOK 33.67 -3.8% | 14.6% | NOK 40.00 | NOK 28.00 | NOK 24.20 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 27.40 | NOK 33.67 +22.9% | 14.6% | NOK 40.00 | NOK 28.00 | NOK 28.88 | 3 |
| Dec ’23 | NOK 29.36 | NOK 33.67 +14.7% | 14.6% | NOK 40.00 | NOK 28.00 | NOK 26.40 | 3 |
| Nov ’23 | NOK 24.30 | NOK 33.67 +38.5% | 13.8% | NOK 40.00 | NOK 29.00 | NOK 25.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.