AutoStore Holdings Ltd.

OB:AUTO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 36.3b

AutoStore Holdings Valutazione

AUTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 13.27
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AUTO ( NOK11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK13.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUTO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUTO?

Metrica chiave: Poiché AUTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUTO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AUTO su PE?
Rapporto PE25.6x
GuadagniUS$136.60m
Cap. di mercatoUS$3.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
TOM Tomra Systems
46.8x26.7%NOK 49.7b
CAMBI Cambi
19.8x24.9%NOK 3.0b
SCANA Scana
12.3x27.1%NOK 1.0b
AKER Aker
14.6xn/aNOK 45.8b
AUTO AutoStore Holdings
25.6x11.0%NOK 36.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AUTO 25.6xMedia del settore 19.5xNo. of Companies29PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AUTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore Norwegian Machinery ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 11.00
NOK 12.98
+18.0%
17.4%NOK 16.35NOK 8.80n/a12
Mar ’26NOK 10.54
NOK 13.60
+29.0%
17.7%NOK 17.08NOK 9.51n/a11
Feb ’26NOK 10.20
NOK 13.74
+34.8%
18.2%NOK 17.43NOK 9.59n/a10
Jan ’26NOK 11.11
NOK 13.51
+21.6%
17.4%NOK 17.04NOK 9.52n/a10
Dec ’25NOK 12.37
NOK 13.43
+8.6%
17.4%NOK 16.94NOK 9.46n/a10
Nov ’25NOK 10.44
NOK 13.83
+32.5%
22.9%NOK 18.86NOK 9.42n/a10
Oct ’25NOK 10.75
NOK 13.94
+29.7%
23.0%NOK 18.07NOK 9.03n/a9
Sep ’25NOK 11.28
NOK 18.25
+61.8%
34.9%NOK 29.52NOK 9.00n/a9
Aug ’25NOK 13.28
NOK 20.73
+56.1%
28.8%NOK 30.96NOK 11.33n/a9
Jul ’25NOK 13.40
NOK 20.05
+49.6%
27.1%NOK 29.93NOK 11.10n/a10
Jun ’25NOK 14.80
NOK 19.78
+33.7%
26.6%NOK 28.91NOK 10.99n/a10
May ’25NOK 16.00
NOK 20.83
+30.2%
26.8%NOK 30.45NOK 11.57n/a10
Apr ’25NOK 19.98
NOK 20.21
+1.1%
30.1%NOK 28.77NOK 10.84n/a10
Mar ’25NOK 16.91
NOK 20.42
+20.8%
30.1%NOK 29.06NOK 11.01NOK 10.5410
Feb ’25NOK 19.16
NOK 19.89
+3.8%
33.1%NOK 28.84NOK 10.98NOK 10.2010
Jan ’25NOK 19.98
NOK 18.98
-5.0%
31.8%NOK 28.65NOK 10.79NOK 11.1110
Dec ’24NOK 17.11
NOK 18.57
+8.5%
31.8%NOK 27.95NOK 10.52NOK 12.3710
Nov ’24NOK 12.75
NOK 21.76
+70.7%
28.7%NOK 31.49NOK 11.99NOK 10.4410
Oct ’24NOK 15.14
NOK 24.36
+61.0%
23.4%NOK 36.16NOK 14.01NOK 10.7510
Sep ’24NOK 18.00
NOK 24.54
+36.3%
21.5%NOK 35.72NOK 17.74NOK 11.289
Aug ’24NOK 24.99
NOK 25.13
+0.6%
20.6%NOK 33.12NOK 16.78NOK 13.289
Jul ’24NOK 23.45
NOK 26.19
+11.7%
20.6%NOK 35.53NOK 18.00NOK 13.409
Jun ’24NOK 23.55
NOK 26.96
+14.5%
20.4%NOK 36.53NOK 18.75NOK 14.809
May ’24NOK 22.83
NOK 26.37
+15.5%
22.0%NOK 36.45NOK 18.00NOK 16.009
Apr ’24NOK 22.47
NOK 25.37
+12.9%
24.2%NOK 35.80NOK 18.09NOK 19.989
Mar ’24NOK 21.93
NOK 25.73
+17.3%
24.3%NOK 35.27NOK 17.97NOK 16.919
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
NOK 12.98
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 18:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AutoStore Holdings Ltd. è coperta da 15 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Lasse StuebenBerenberg