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AutoStore Holdings Valutazione

AUTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AUTO ( NOK11.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK19.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUTO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per AUTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUTO per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di AUTO su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$3.60b

AUTO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.5x
Valore d'impresa/EBITDA	16.9x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	28.9x
TOM Tomra Systems	80.4x	43.7%	NOK 46.5b
CAMBI Cambi	15.3x	5.4%	NOK 2.5b
SCANA Scana	9.8x	6.6%	NOK 1.1b
GOD Goodtech	10x	9.2%	NOK 330.6m
AUTO AutoStore Holdings	22.4x	14.3%	NOK 38.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	37.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	37.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AUTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	22.4x
Rapporto equo PE	29x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NOK 11.37	NOK 18.25 +60.5%	34.8%	NOK 29.45	NOK 8.94	n/a	9
Aug ’25	NOK 13.28	NOK 20.74 +56.2%	28.8%	NOK 30.88	NOK 11.33	n/a	9
Jul ’25	NOK 13.40	NOK 20.05 +49.7%	27.0%	NOK 29.85	NOK 11.10	n/a	10
Jun ’25	NOK 14.80	NOK 19.79 +33.7%	26.5%	NOK 28.91	NOK 10.99	n/a	10
May ’25	NOK 16.00	NOK 20.84 +30.3%	26.7%	NOK 30.45	NOK 11.57	n/a	10
Apr ’25	NOK 19.98	NOK 20.21 +1.1%	30.1%	NOK 28.77	NOK 10.84	n/a	10
Mar ’25	NOK 16.91	NOK 20.42 +20.8%	30.1%	NOK 29.06	NOK 11.01	n/a	10
Feb ’25	NOK 19.16	NOK 19.89 +3.8%	33.1%	NOK 28.84	NOK 10.98	n/a	10
Jan ’25	NOK 19.98	NOK 18.98 -5.0%	31.8%	NOK 28.65	NOK 10.79	n/a	10
Dec ’24	NOK 17.11	NOK 18.57 +8.5%	31.8%	NOK 27.95	NOK 10.52	n/a	10
Nov ’24	NOK 12.75	NOK 21.76 +70.7%	28.7%	NOK 31.49	NOK 11.99	n/a	10
Oct ’24	NOK 15.14	NOK 24.36 +61.0%	23.4%	NOK 36.16	NOK 14.01	n/a	10
Sep ’24	NOK 18.00	NOK 24.54 +36.3%	21.5%	NOK 35.72	NOK 17.74	n/a	9
Aug ’24	NOK 24.99	NOK 25.13 +0.6%	20.6%	NOK 33.12	NOK 16.78	NOK 13.28	9
Jul ’24	NOK 23.45	NOK 26.19 +11.7%	20.6%	NOK 35.53	NOK 18.00	NOK 13.40	9
Jun ’24	NOK 23.55	NOK 26.96 +14.5%	20.4%	NOK 36.53	NOK 18.75	NOK 14.80	9
May ’24	NOK 22.83	NOK 26.37 +15.5%	22.0%	NOK 36.45	NOK 18.00	NOK 16.00	9
Apr ’24	NOK 22.47	NOK 25.37 +12.9%	24.2%	NOK 35.80	NOK 18.09	NOK 19.98	9
Mar ’24	NOK 21.93	NOK 25.73 +17.3%	24.3%	NOK 35.27	NOK 17.97	NOK 16.91	9
Feb ’24	NOK 23.72	NOK 25.49 +7.5%	26.9%	NOK 36.07	NOK 17.96	NOK 19.16	9
Jan ’24	NOK 17.93	NOK 27.17 +51.6%	26.2%	NOK 37.06	NOK 20.13	NOK 19.98	7
Dec ’23	NOK 18.43	NOK 27.17 +47.5%	26.2%	NOK 37.06	NOK 20.13	NOK 17.11	7
Nov ’23	NOK 21.82	NOK 27.10 +24.2%	29.2%	NOK 38.59	NOK 19.80	NOK 12.75	7
Oct ’23	NOK 12.02	NOK 32.38 +169.4%	23.8%	NOK 40.50	NOK 21.34	NOK 15.14	7
Sep ’23	NOK 12.91	NOK 31.31 +142.6%	25.4%	NOK 40.36	NOK 20.01	NOK 18.00	7
Aug ’23	NOK 18.09	NOK 31.49 +74.1%	25.5%	NOK 42.49	NOK 20.10	NOK 24.99	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.