Tomra Systems ASA

OB:TOM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 47.9b

Tomra Systems Valutazione

TOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 46.28
Fair Value
250.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TOM ( NOK162.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NOK46.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOM?

Metrica chiave: Poiché TOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TOM su PE?
Rapporto PE44.8x
Guadagni€93.80m
Cap. di mercato€4.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
AUTO AutoStore Holdings
24.9x11.0%NOK 35.9b
CAMBI Cambi
19.8x24.9%NOK 3.0b
AKER Aker
14.6xn/aNOK 46.4b
SCANA Scana
12x27.1%NOK 1.0b
TOM Tomra Systems
44.8x26.3%NOK 47.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOM 44.8xMedia del settore 19.7xNo. of Companies29PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore Norwegian Machinery ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.8x
Rapporto equo PE 36.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 162.20
NOK 176.05
+8.5%
19.1%NOK 222.02NOK 120.81n/a7
Mar ’26NOK 168.30
NOK 173.10
+2.9%
18.5%NOK 221.25NOK 120.39n/a8
Feb ’26NOK 167.70
NOK 158.28
-5.6%
17.2%NOK 190.04NOK 98.88n/a7
Jan ’26NOK 146.60
NOK 153.04
+4.4%
14.6%NOK 169.58NOK 99.50n/a7
Dec ’25NOK 155.60
NOK 144.34
-7.2%
16.2%NOK 163.87NOK 98.59n/a7
Nov ’25NOK 156.30
NOK 145.33
-7.0%
16.1%NOK 165.96NOK 99.85n/a7
Oct ’25NOK 153.20
NOK 141.11
-7.9%
16.7%NOK 160.07NOK 93.06n/a7
Sep ’25NOK 164.10
NOK 132.31
-19.4%
15.8%NOK 152.87NOK 94.58n/a6
Aug ’25NOK 176.00
NOK 128.67
-26.9%
15.6%NOK 154.89NOK 95.83n/a6
Jul ’25NOK 131.60
NOK 115.47
-12.3%
9.5%NOK 127.30NOK 95.22n/a6
Jun ’25NOK 137.80
NOK 114.13
-17.2%
10.0%NOK 126.84NOK 94.99n/a6
May ’25NOK 137.70
NOK 117.29
-14.8%
10.7%NOK 131.27NOK 94.95n/a6
Apr ’25NOK 169.55
NOK 105.56
-37.7%
20.2%NOK 133.84NOK 77.33n/a7
Mar ’25NOK 132.45
NOK 101.07
-23.7%
22.5%NOK 130.18NOK 75.21NOK 168.308
Feb ’25NOK 105.65
NOK 88.63
-16.1%
20.9%NOK 119.64NOK 60.16NOK 167.708
Jan ’25NOK 123.45
NOK 83.76
-32.1%
18.5%NOK 115.41NOK 59.80NOK 146.608
Dec ’24NOK 110.00
NOK 87.91
-20.1%
19.0%NOK 121.81NOK 63.12NOK 155.608
Nov ’24NOK 87.22
NOK 100.15
+14.8%
27.2%NOK 162.23NOK 75.23NOK 156.308
Oct ’24NOK 122.15
NOK 153.68
+25.8%
12.0%NOK 175.26NOK 119.96NOK 153.208
Sep ’24NOK 142.30
NOK 157.56
+10.7%
12.0%NOK 179.64NOK 122.95NOK 164.108
Aug ’24NOK 155.80
NOK 156.83
+0.7%
11.9%NOK 191.79NOK 137.27NOK 176.008
Jul ’24NOK 172.50
NOK 160.49
-7.0%
13.5%NOK 202.43NOK 138.24NOK 131.608
Jun ’24NOK 174.85
NOK 160.89
-8.0%
13.9%NOK 204.67NOK 135.67NOK 137.808
May ’24NOK 163.00
NOK 170.00
+4.3%
14.5%NOK 211.99NOK 139.87NOK 137.707
Apr ’24NOK 176.00
NOK 174.49
-0.9%
13.1%NOK 209.10NOK 140.26NOK 169.556
Mar ’24NOK 164.04
NOK 164.44
+0.2%
10.0%NOK 185.06NOK 140.06NOK 132.455
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 176.05
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 12:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tomra Systems ASA è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Gaurav JainBarclays