Tomra Systems ASA

OB:TOM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 56.3b

Tomra Systems Valutazione

TOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 29.24
Fair Value
551.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TOM ( NOK190.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NOK29.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOM?

Metrica chiave: Poiché TOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TOM su PE?
Rapporto PE51.9x
Guadagni€93.00m
Cap. di mercato€4.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
AUTO AutoStore Holdings
24.9x8.0%NOK 38.0b
CAMBI Cambi
23.4x25.3%NOK 3.2b
AKER Aker
14.7xn/aNOK 46.7b
SCANA Scana
10.7x16.6%NOK 1.2b
TOM Tomra Systems
51.9x26.7%NOK 56.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOM 51.9xMedia del settore 18.3xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media del settore Norwegian Machinery ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.9x
Rapporto equo PE 41.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 190.40
NOK 165.29
-13.2%
16.2%NOK 210.00NOK 120.00n/a7
Feb ’26NOK 167.70
NOK 158.14
-5.7%
17.0%NOK 190.00NOK 100.00n/a7
Jan ’26NOK 146.60
NOK 152.43
+4.0%
14.5%NOK 170.00NOK 100.00n/a7
Dec ’25NOK 155.60
NOK 145.29
-6.6%
16.1%NOK 165.00NOK 100.00n/a7
Nov ’25NOK 156.30
NOK 144.86
-7.3%
16.1%NOK 165.00NOK 100.00n/a7
Oct ’25NOK 153.20
NOK 142.00
-7.3%
16.3%NOK 160.00NOK 95.00n/a7
Sep ’25NOK 164.10
NOK 133.17
-18.9%
15.8%NOK 155.00NOK 95.00n/a6
Aug ’25NOK 176.00
NOK 128.00
-27.3%
15.9%NOK 155.00NOK 95.00n/a6
Jul ’25NOK 131.60
NOK 116.33
-11.6%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
Jun ’25NOK 137.80
NOK 116.50
-15.5%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
May ’25NOK 137.70
NOK 116.50
-15.4%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
Apr ’25NOK 169.55
NOK 103.00
-39.3%
20.4%NOK 130.00NOK 75.00n/a7
Mar ’25NOK 132.45
NOK 100.88
-23.8%
22.4%NOK 130.00NOK 75.00n/a8
Feb ’25NOK 105.65
NOK 89.88
-14.9%
20.3%NOK 121.00NOK 63.00NOK 167.708
Jan ’25NOK 123.45
NOK 87.55
-29.1%
19.0%NOK 121.00NOK 63.00NOK 146.608
Dec ’24NOK 110.00
NOK 87.55
-20.4%
19.0%NOK 121.00NOK 63.00NOK 155.608
Nov ’24NOK 87.22
NOK 98.80
+13.3%
25.0%NOK 153.00NOK 75.00NOK 156.308
Oct ’24NOK 122.15
NOK 154.25
+26.3%
11.5%NOK 175.00NOK 123.00NOK 153.208
Sep ’24NOK 142.30
NOK 154.25
+8.4%
11.5%NOK 175.00NOK 123.00NOK 164.108
Aug ’24NOK 155.80
NOK 160.75
+3.2%
13.4%NOK 205.00NOK 139.00NOK 176.008
Jul ’24NOK 172.50
NOK 161.38
-6.4%
13.6%NOK 205.00NOK 139.00NOK 131.608
Jun ’24NOK 174.85
NOK 161.00
-7.9%
13.9%NOK 205.00NOK 136.00NOK 137.808
May ’24NOK 163.00
NOK 165.86
+1.8%
13.5%NOK 205.00NOK 140.00NOK 137.707
Apr ’24NOK 176.00
NOK 170.67
-3.0%
12.7%NOK 205.00NOK 140.00NOK 169.556
Mar ’24NOK 164.04
NOK 164.20
+0.1%
10.0%NOK 185.00NOK 140.00NOK 132.455
Feb ’24NOK 174.56
NOK 161.20
-7.7%
15.3%NOK 203.00NOK 138.00NOK 105.655
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 165.29
Fair Value
15.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 00:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tomra Systems ASA è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Gaurav JainBarclays