Tomra Systems ASA

OB:TOM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 47.6b

Tomra Systems Valutazione

TOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 43.36
Fair Value
268.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TOM ( NOK159.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NOK43.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOM?

Metrica chiave: Poiché TOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TOM su PE?
Rapporto PE40.2x
Guadagni€100.80m
Cap. di mercato€4.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.6x
AUTO AutoStore Holdings
15.5x15.18%NOK 17.8b
CAMBI Cambi
23.8x26.24%NOK 3.2b
SCANA Scana
73.6x72.03%NOK 738.1m
VEI Veidekke
17.4x5.47%NOK 21.2b
TOM Tomra Systems
40.2x27.33%NOK 47.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOM 40.2xMedia del settore 20.0xNo. of Companies31PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto alla media del settore Norwegian Machinery ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.2x
Rapporto equo PE 31.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 159.80
NOK 170.54
+6.72%
15.22%NOK 207.89NOK 128.69n/a7
Jun ’26NOK 152.40
NOK 170.54
+11.90%
15.22%NOK 207.89NOK 128.69n/a7
May ’26NOK 162.50
NOK 175.53
+8.02%
16.59%NOK 207.90NOK 120.17n/a7
Apr ’26NOK 149.40
NOK 176.56
+18.18%
18.90%NOK 214.66NOK 116.80n/a7
Mar ’26NOK 168.30
NOK 173.10
+2.85%
18.47%NOK 221.25NOK 120.39n/a8
Feb ’26NOK 167.70
NOK 158.28
-5.62%
17.19%NOK 190.04NOK 98.88n/a7
Jan ’26NOK 146.60
NOK 153.04
+4.39%
14.64%NOK 169.58NOK 99.50n/a7
Dec ’25NOK 155.60
NOK 144.34
-7.23%
16.25%NOK 163.87NOK 98.59n/a7
Nov ’25NOK 156.30
NOK 145.33
-7.02%
16.12%NOK 165.96NOK 99.85n/a7
Oct ’25NOK 153.20
NOK 141.11
-7.89%
16.71%NOK 160.07NOK 93.06n/a7
Sep ’25NOK 164.10
NOK 132.31
-19.37%
15.76%NOK 152.87NOK 94.58n/a6
Aug ’25NOK 176.00
NOK 128.67
-26.89%
15.64%NOK 154.89NOK 95.83n/a6
Jul ’25NOK 131.60
NOK 115.47
-12.26%
9.50%NOK 127.30NOK 95.22n/a6
Jun ’25NOK 137.80
NOK 114.13
-17.18%
9.97%NOK 126.84NOK 94.99NOK 152.406
May ’25NOK 137.70
NOK 117.29
-14.82%
10.68%NOK 131.27NOK 94.95NOK 162.506
Apr ’25NOK 169.55
NOK 105.56
-37.74%
20.22%NOK 133.84NOK 77.33NOK 149.407
Mar ’25NOK 132.45
NOK 101.07
-23.69%
22.49%NOK 130.18NOK 75.21NOK 168.308
Feb ’25NOK 105.65
NOK 88.63
-16.11%
20.94%NOK 119.64NOK 60.16NOK 167.708
Jan ’25NOK 123.45
NOK 83.76
-32.15%
18.55%NOK 115.41NOK 59.80NOK 146.608
Dec ’24NOK 110.00
NOK 87.91
-20.08%
19.03%NOK 121.81NOK 63.12NOK 155.608
Nov ’24NOK 87.22
NOK 100.15
+14.82%
27.17%NOK 162.23NOK 75.23NOK 156.308
Oct ’24NOK 122.15
NOK 153.68
+25.81%
12.04%NOK 175.26NOK 119.96NOK 153.208
Sep ’24NOK 142.30
NOK 157.56
+10.72%
12.01%NOK 179.64NOK 122.95NOK 164.108
Aug ’24NOK 155.80
NOK 156.83
+0.66%
11.87%NOK 191.79NOK 137.27NOK 176.008
Jul ’24NOK 172.50
NOK 160.49
-6.96%
13.51%NOK 202.43NOK 138.24NOK 131.608
Jun ’24NOK 174.85
NOK 160.89
-7.99%
13.90%NOK 204.67NOK 135.67NOK 137.808
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 170.54
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/23 18:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tomra Systems ASA è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Gaurav JainBarclays