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Tomra Systems Valutazione
TOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOM ( NOK156.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK200.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €3.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
AUTO AutoStore Holdings | 22x | 14.3% | NOK 37.4b |
CAMBI Cambi | 15.1x | 5.4% | NOK 2.4b |
AKER Aker | 14.2x | n/a | NOK 44.9b |
SCANA Scana | 9.7x | 6.6% | NOK 1.1b |
TOM Tomra Systems | 80.3x | 43.7% | NOK 46.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.5 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 80.3x |
| Rapporto equo PE | 61.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 61.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 156.50 | NOK 133.17 -14.9% | 15.8% | NOK 155.00 | NOK 95.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | NOK 176.00 | NOK 128.00 -27.3% | 15.9% | NOK 155.00 | NOK 95.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | NOK 131.60 | NOK 116.33 -11.6% | 10.4% | NOK 130.00 | NOK 95.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NOK 137.80 | NOK 116.50 -15.5% | 10.4% | NOK 130.00 | NOK 95.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | NOK 137.70 | NOK 116.50 -15.4% | 10.4% | NOK 130.00 | NOK 95.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | NOK 169.55 | NOK 103.00 -39.3% | 20.4% | NOK 130.00 | NOK 75.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | NOK 132.45 | NOK 100.88 -23.8% | 22.4% | NOK 130.00 | NOK 75.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | NOK 105.65 | NOK 89.88 -14.9% | 20.3% | NOK 121.00 | NOK 63.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | NOK 123.45 | NOK 87.55 -29.1% | 19.0% | NOK 121.00 | NOK 63.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | NOK 110.00 | NOK 87.55 -20.4% | 19.0% | NOK 121.00 | NOK 63.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | NOK 87.22 | NOK 98.80 +13.3% | 25.0% | NOK 153.00 | NOK 75.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | NOK 122.15 | NOK 154.25 +26.3% | 11.5% | NOK 175.00 | NOK 123.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | NOK 142.30 | NOK 154.25 +8.4% | 11.5% | NOK 175.00 | NOK 123.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | NOK 155.80 | NOK 160.75 +3.2% | 13.4% | NOK 205.00 | NOK 139.00 | NOK 176.00 | 8 |
| Jul ’24 | NOK 172.50 | NOK 161.38 -6.4% | 13.6% | NOK 205.00 | NOK 139.00 | NOK 131.60 | 8 |
| Jun ’24 | NOK 174.85 | NOK 161.00 -7.9% | 13.9% | NOK 205.00 | NOK 136.00 | NOK 137.80 | 8 |
| May ’24 | NOK 163.00 | NOK 165.86 +1.8% | 13.5% | NOK 205.00 | NOK 140.00 | NOK 137.70 | 7 |
| Apr ’24 | NOK 176.00 | NOK 170.67 -3.0% | 12.7% | NOK 205.00 | NOK 140.00 | NOK 169.55 | 6 |
| Mar ’24 | NOK 164.04 | NOK 164.20 +0.1% | 10.0% | NOK 185.00 | NOK 140.00 | NOK 132.45 | 5 |
| Feb ’24 | NOK 174.56 | NOK 161.20 -7.7% | 15.3% | NOK 203.00 | NOK 138.00 | NOK 105.65 | 5 |
| Jan ’24 | NOK 165.60 | NOK 163.17 -1.5% | 14.1% | NOK 203.00 | NOK 138.00 | NOK 123.45 | 6 |
| Dec ’23 | NOK 195.06 | NOK 163.17 -16.4% | 14.1% | NOK 203.00 | NOK 138.00 | NOK 110.00 | 6 |
| Nov ’23 | NOK 169.32 | NOK 163.17 -3.6% | 14.1% | NOK 203.00 | NOK 138.00 | NOK 87.22 | 6 |
| Oct ’23 | NOK 192.38 | NOK 195.00 +1.4% | 10.6% | NOK 225.00 | NOK 160.00 | NOK 122.15 | 5 |
| Sep ’23 | NOK 224.90 | NOK 195.00 -13.3% | 10.6% | NOK 225.00 | NOK 160.00 | NOK 142.30 | 5 |
| Aug ’23 | NOK 224.60 | NOK 195.00 -13.2% | 10.6% | NOK 225.00 | NOK 160.00 | NOK 155.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.