PostNL N.V.

ENXTAM:PNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €532.2m

PostNL Valutazione

PNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.86
Fair Value
43.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PNL ( €1.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNL?

Metrica chiave: Poiché PNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PNL su PE?
Rapporto PE29.6x
Guadagni€18.00m
Cap. di mercato€532.24m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
FERGR Ferrari Group
14.2xn/a€803.4m
INPST InPost
36.3x24.9%€8.7b
2608 Kerry TJ Logistics
16.5xn/aNT$18.2b
603535 Guangzhou Jiacheng International LogisticsLtd
21.7xn/aCN¥4.4b
PNL PostNL
29.6x44.9%€532.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNL 29.6xMedia del settore 14.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.6x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.06
€1.06
+0.3%
16.4%€1.40€0.84n/a7
Feb ’26€0.98
€1.06
+8.0%
16.4%€1.40€0.84n/a7
Jan ’26€1.04
€1.10
+5.6%
14.2%€1.40€0.90n/a8
Dec ’25€1.04
€1.10
+6.3%
14.2%€1.40€0.90n/a8
Nov ’25€1.10
€1.17
+6.4%
10.7%€1.40€1.00n/a8
Oct ’25€1.24
€1.26
+2.2%
15.7%€1.65€1.00n/a8
Sep ’25€1.24
€1.26
+1.7%
15.7%€1.65€1.00n/a8
Aug ’25€1.34
€1.26
-5.9%
16.2%€1.65€1.00n/a8
Jul ’25€1.29
€1.29
+0.2%
15.3%€1.65€1.00n/a8
Jun ’25€1.33
€1.24
-6.2%
11.4%€1.40€1.00n/a8
May ’25€1.27
€1.34
+6.1%
9.2%€1.50€1.10n/a6
Apr ’25€1.26
€1.34
+6.3%
9.2%€1.50€1.10n/a6
Mar ’25€1.28
€1.39
+8.5%
9.2%€1.50€1.10n/a7
Feb ’25€1.33
€1.57
+18.0%
12.7%€1.90€1.30€0.987
Jan ’25€1.41
€1.61
+14.1%
10.7%€1.90€1.40€1.048
Dec ’24€1.48
€1.74
+17.6%
18.8%€2.50€1.40€1.048
Nov ’24€1.73
€1.93
+11.8%
15.7%€2.50€1.40€1.108
Oct ’24€2.02
€1.93
-4.3%
15.7%€2.50€1.40€1.248
Sep ’24€2.15
€1.88
-12.6%
11.5%€2.10€1.40€1.248
Aug ’24€1.83
€1.61
-12.0%
12.1%€2.00€1.40€1.347
Jul ’24€1.60
€1.61
+0.9%
12.1%€2.00€1.40€1.297
Jun ’24€1.45
€1.54
+5.9%
7.3%€1.70€1.40€1.337
May ’24€1.63
€1.54
-5.4%
11.3%€1.70€1.25€1.276
Apr ’24€1.67
€1.64
-1.9%
13.0%€1.90€1.25€1.266
Mar ’24€1.71
€1.71
-0.1%
9.0%€1.90€1.40€1.286
Feb ’24€1.93
€1.73
-10.6%
7.1%€1.90€1.50€1.336
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€1.06
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 13:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PostNL N.V. è coperta da 36 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Marco LimiteBarclays
Susanna InvernizziBarclays