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PostNL Valutazione
PNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PNL ( €1.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PNL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €613.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PNL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
INPST InPost | 45.3x | 27.9% | €8.3b |
002889 Shenzhen Easttop Supply Chain Management | 25.3x | n/a | CN¥4.0b |
2608 Kerry TJ Logistics | 16.4x | n/a | NT$18.3b |
2384 SBS Holdings | 12.5x | 15.1% | JP¥103.9b |
PNL PostNL | 20.7x | 36.4% | €621.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 68.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | 31.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.24 | €1.26 +2.0% | 15.7% | €1.65 | €1.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €1.34 | €1.26 -5.9% | 16.2% | €1.65 | €1.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €1.29 | €1.29 +0.2% | 15.3% | €1.65 | €1.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.33 | €1.24 -6.2% | 11.4% | €1.40 | €1.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.27 | €1.34 +6.1% | 9.2% | €1.50 | €1.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €1.26 | €1.34 +6.3% | 9.2% | €1.50 | €1.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1.28 | €1.39 +8.5% | 9.2% | €1.50 | €1.10 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €1.33 | €1.57 +18.0% | 12.7% | €1.90 | €1.30 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €1.41 | €1.61 +14.1% | 10.7% | €1.90 | €1.40 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.48 | €1.74 +17.6% | 18.8% | €2.50 | €1.40 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €1.73 | €1.93 +11.8% | 15.7% | €2.50 | €1.40 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €2.02 | €1.93 -4.3% | 15.7% | €2.50 | €1.40 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €2.15 | €1.88 -12.6% | 11.5% | €2.10 | €1.40 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | €1.83 | €1.61 -12.0% | 12.1% | €2.00 | €1.40 | €1.34 | 7 |
| Jul ’24 | €1.60 | €1.61 +0.9% | 12.1% | €2.00 | €1.40 | €1.29 | 7 |
| Jun ’24 | €1.45 | €1.54 +5.9% | 7.3% | €1.70 | €1.40 | €1.33 | 7 |
| May ’24 | €1.63 | €1.54 -5.4% | 11.3% | €1.70 | €1.25 | €1.27 | 6 |
| Apr ’24 | €1.67 | €1.64 -1.9% | 13.0% | €1.90 | €1.25 | €1.26 | 6 |
| Mar ’24 | €1.71 | €1.71 -0.1% | 9.0% | €1.90 | €1.40 | €1.28 | 6 |
| Feb ’24 | €1.93 | €1.73 -10.6% | 7.1% | €1.90 | €1.50 | €1.33 | 6 |
| Jan ’24 | €1.70 | €1.71 +0.8% | 9.4% | €2.00 | €1.50 | €1.41 | 7 |
| Dec ’23 | €1.81 | €1.99 +9.8% | 37.2% | €3.90 | €1.50 | €1.48 | 8 |
| Nov ’23 | €1.64 | €2.15 +31.3% | 32.5% | €3.90 | €1.50 | €1.73 | 8 |
| Oct ’23 | €1.72 | €3.08 +78.5% | 23.7% | €4.20 | €2.10 | €2.02 | 8 |
| Sep ’23 | €2.06 | €3.08 +49.5% | 23.7% | €4.20 | €2.10 | €2.15 | 8 |
| Aug ’23 | €2.57 | €3.29 +28.0% | 17.8% | €4.20 | €2.50 | €1.83 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.