PostNL N.V.

ENXTAM:PNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €485.5m

PostNL Valutazione

PNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.49
Fair Value
36.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PNL ( €0.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNL?

Metrica chiave: Poiché PNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PNL su PE?
Rapporto PE23.1x
Guadagni€21.00m
Cap. di mercato€485.54m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
FERGR Ferrari Group
13.7x6.52%€777.0m
INPST InPost
26.1x23.81%€7.2b
2608 Kerry TJ Logistics
17.4xn/aNT$17.2b
603648 Shanghai Shine-Link International Logistics
31.3xn/aCN¥3.8b
PNL PostNL
23.1x29.32%€485.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNL 23.1xMedia del settore 14.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.95
€0.96
+1.00%
14.59%€1.20€0.77n/a5
May ’26€0.90
€1.01
+12.19%
12.96%€1.20€0.84n/a5
Apr ’26€0.99
€0.98
-1.50%
14.16%€1.20€0.82n/a6
Mar ’26€1.01
€0.98
-3.01%
14.16%€1.20€0.82n/a6
Feb ’26€0.98
€1.06
+8.01%
16.41%€1.40€0.84n/a7
Jan ’26€1.04
€1.10
+5.57%
14.19%€1.40€0.90n/a8
Dec ’25€1.04
€1.10
+6.28%
14.19%€1.40€0.90n/a8
Nov ’25€1.10
€1.17
+6.44%
10.68%€1.40€1.00n/a8
Oct ’25€1.24
€1.26
+2.23%
15.69%€1.65€1.00n/a8
Sep ’25€1.24
€1.26
+1.73%
15.69%€1.65€1.00n/a8
Aug ’25€1.34
€1.26
-5.90%
16.22%€1.65€1.00n/a8
Jul ’25€1.29
€1.29
+0.19%
15.26%€1.65€1.00n/a8
Jun ’25€1.33
€1.24
-6.20%
11.45%€1.40€1.00€0.968
May ’25€1.27
€1.34
+6.06%
9.23%€1.50€1.10€0.906
Apr ’25€1.26
€1.34
+6.31%
9.23%€1.50€1.10€0.996
Mar ’25€1.28
€1.39
+8.51%
9.19%€1.50€1.10€1.017
Feb ’25€1.33
€1.57
+17.98%
12.71%€1.90€1.30€0.987
Jan ’25€1.41
€1.61
+14.12%
10.71%€1.90€1.40€1.048
Dec ’24€1.48
€1.74
+17.62%
18.83%€2.50€1.40€1.048
Nov ’24€1.73
€1.93
+11.79%
15.69%€2.50€1.40€1.108
Oct ’24€2.02
€1.93
-4.30%
15.69%€2.50€1.40€1.248
Sep ’24€2.15
€1.88
-12.59%
11.47%€2.10€1.40€1.248
Aug ’24€1.83
€1.61
-12.05%
12.07%€2.00€1.40€1.347
Jul ’24€1.60
€1.61
+0.91%
12.07%€2.00€1.40€1.297
Jun ’24€1.45
€1.54
+5.85%
7.31%€1.70€1.40€1.337
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€0.96
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 14:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/02 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PostNL N.V. è coperta da 34 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Marco LimiteBarclays
Susanna InvernizziBarclays