InPost S.A.

ENXTAM:INPST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.0b

InPost Valutazione

INPST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INPST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€47.04
Fair Value
65.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: INPST ( €16.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INPST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INPST?

Metrica chiave: Poiché INPST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INPST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INPST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di INPST su PE?
Rapporto PE34.2x
Guadagnizł1.00b
Cap. di mercatozł34.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INPST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INPST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
PNL PostNL
27.1x41.5%€487.6m
2618 JD Logistics
13.5x15.2%HK$79.4b
4263 SAL Saudi Logistics Services
31.5x9.6%ر.س22.0b
600233 YTO Express GroupLtd
11.5x12.6%CN¥46.1b
INPST InPost
34.2x26.5%€8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INPST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INPST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INPST 34.2xMedia del settore 13.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INPST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INPST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INPST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE 34.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INPST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INPST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.09
€19.61
+21.9%
18.8%€23.12€8.23n/a16
Jan ’26€16.51
€19.61
+18.8%
18.8%€22.99€8.19n/a16
Dec ’25€16.58
€19.66
+18.6%
19.0%€23.34€8.15n/a16
Nov ’25€17.91
€18.88
+5.4%
21.2%€22.97€8.10n/a16
Oct ’25€16.69
€18.41
+10.3%
20.1%€21.89€8.16n/a16
Sep ’25€16.66
€17.67
+6.1%
19.9%€21.22€8.14n/a15
Aug ’25€15.67
€17.71
+13.0%
19.9%€21.24€8.15n/a15
Jul ’25€16.25
€17.22
+6.0%
19.6%€20.95€8.04n/a15
Jun ’25€16.51
€16.78
+1.6%
18.6%€19.88€8.15n/a15
May ’25€15.13
€16.19
+7.0%
16.9%€18.92€8.12n/a14
Apr ’25€14.29
€14.88
+4.1%
17.4%€19.00€8.22n/a15
Mar ’25€14.48
€14.32
-1.1%
17.7%€18.16€8.22n/a15
Feb ’25€14.06
€13.83
-1.7%
16.7%€17.98€8.24n/a15
Jan ’25€12.52
€13.06
+4.3%
13.1%€15.10€8.26€16.5115
Dec ’24€11.25
€13.15
+17.0%
13.0%€15.15€8.29€16.5815
Nov ’24€9.33
€12.99
+39.3%
14.3%€15.69€8.47€17.9115
Oct ’24€11.00
€12.53
+13.9%
20.2%€15.16€4.34€16.6915
Sep ’24€10.86
€10.98
+1.1%
19.5%€12.99€4.47€16.6615
Aug ’24€10.75
€10.84
+0.9%
18.3%€12.95€4.69€15.6715
Jul ’24€9.94
€10.84
+9.1%
18.2%€12.96€4.70€16.2515
Jun ’24€9.87
€10.41
+5.4%
18.3%€12.48€4.61€16.5114
May ’24€9.71
€10.13
+4.4%
18.3%€12.76€4.55€15.1313
Apr ’24€8.41
€9.67
+15.0%
21.2%€12.51€4.60€14.2912
Mar ’24€7.94
€9.58
+20.6%
20.8%€12.32€4.52€14.4812
Feb ’24€8.92
€9.51
+6.6%
21.6%€12.47€4.58€14.0612
Jan ’24€7.88
€8.57
+8.8%
22.7%€12.52€4.60€12.5212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€19.61
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 04:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

InPost S.A. è coperta da 26 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marco LimiteBarclays
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku