InPost Valutazione
INPST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INPST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INPST ( €17.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INPST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INPST?
Metrica chiave: Poiché INPST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INPST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.9x |
| Guadagni | zł1.00b |
| Cap. di mercato | zł37.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INPST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
PNL PostNL | 29.1x | 58.1% | €523.7m |
2618 JD Logistics | 24.2x | 12.3% | HK$91.3b |
600233 YTO Express GroupLtd | 14.1x | 13.1% | CN¥55.8b |
GXO GXO Logistics | 66.7x | 44.4% | US$7.2b |
INPST InPost | 37.9x | 26.2% | €8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INPST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INPST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INPST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INPST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.9x |
| Rapporto equo PE | 30.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INPST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.57 | €19.40 +10.4% | 18.7% | €23.03 | €8.10 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €17.91 | €18.88 +5.4% | 21.2% | €22.97 | €8.10 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €16.69 | €18.41 +10.3% | 20.1% | €21.89 | €8.16 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €16.66 | €17.67 +6.1% | 19.9% | €21.22 | €8.14 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €15.67 | €17.71 +13.0% | 19.9% | €21.24 | €8.15 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €16.25 | €17.22 +6.0% | 19.6% | €20.95 | €8.04 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €16.51 | €16.78 +1.6% | 18.6% | €19.88 | €8.15 | n/a | 15 |
| May ’25 | €15.13 | €16.19 +7.0% | 16.9% | €18.92 | €8.12 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €14.29 | €14.88 +4.1% | 17.4% | €19.00 | €8.22 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €14.48 | €14.32 -1.1% | 17.7% | €18.16 | €8.22 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €14.06 | €13.83 -1.7% | 16.7% | €17.98 | €8.24 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €12.52 | €13.06 +4.3% | 13.1% | €15.10 | €8.26 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €11.25 | €13.15 +17.0% | 13.0% | €15.15 | €8.29 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €9.33 | €12.99 +39.3% | 14.3% | €15.69 | €8.47 | €17.91 | 15 |
| Oct ’24 | €11.00 | €12.53 +13.9% | 20.2% | €15.16 | €4.34 | €16.69 | 15 |
| Sep ’24 | €10.86 | €10.98 +1.1% | 19.5% | €12.99 | €4.47 | €16.66 | 15 |
| Aug ’24 | €10.75 | €10.84 +0.9% | 18.3% | €12.95 | €4.69 | €15.67 | 15 |
| Jul ’24 | €9.94 | €10.84 +9.1% | 18.2% | €12.96 | €4.70 | €16.25 | 15 |
| Jun ’24 | €9.87 | €10.41 +5.4% | 18.3% | €12.48 | €4.61 | €16.51 | 14 |
| May ’24 | €9.71 | €10.13 +4.4% | 18.3% | €12.76 | €4.55 | €15.13 | 13 |
| Apr ’24 | €8.41 | €9.67 +15.0% | 21.2% | €12.51 | €4.60 | €14.29 | 12 |
| Mar ’24 | €7.94 | €9.58 +20.6% | 20.8% | €12.32 | €4.52 | €14.48 | 12 |
| Feb ’24 | €8.92 | €9.51 +6.6% | 21.6% | €12.47 | €4.58 | €14.06 | 12 |
| Jan ’24 | €7.88 | €8.57 +8.8% | 22.7% | €12.52 | €4.60 | €12.52 | 12 |
| Dec ’23 | €7.33 | €8.46 +15.5% | 21.3% | €12.52 | €4.60 | €11.25 | 12 |
| Nov ’23 | €6.21 | €8.17 +31.6% | 22.7% | €12.55 | €4.70 | €9.33 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.