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Report azionario ENXTAM:INPST

Capitalizzazione di mercato: €4.8b

InPost Valutazione

INPST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INPST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€38.16
Fair Value
74.4% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: INPST ( €9.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INPST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INPST?

Metrica chiave: Poiché INPST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INPST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INPST per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di INPST su PE?
Rapporto PE23.1x
Utilizł894.10m
Cap. di mercatozł20.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INPST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INPST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
FERGR Ferrari Group
19x22.34%€766.9m
GXO GXO Logistics
63.9x63.00%US$5.5b
9147 Nippon Express Holdings
31.9x28.96%JP¥797.3b
LOG Logista Integral
13.8x2.63%€3.9b
INPST InPost
23.1x26.37%€4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INPST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INPST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
INPST 23.1xMedia del settore 14.4xNo. of Companies5PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INPST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INPST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INPST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INPST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INPST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.77
€16.62
+70.10%
17.63%€21.51€12.00n/a15
Nov ’26€10.92
€17.35
+58.93%
14.30%€21.46€12.15n/a15
Oct ’26€10.51
€17.80
+69.38%
14.11%€21.50€12.10n/a15
Sep ’26€12.29
€19.02
+54.79%
9.48%€21.95€16.07n/a15
Aug ’26€12.27
€18.90
+54.04%
8.89%€21.83€16.02n/a15
Jul ’26€13.07
€19.24
+47.21%
8.29%€22.02€15.98n/a15
Jun ’26€14.48
€19.28
+33.16%
7.18%€22.00€17.18n/a15
May ’26€14.80
€18.87
+27.49%
10.56%€21.90€13.54n/a15
Apr ’26€13.72
€19.85
+44.66%
9.66%€21.97€13.86n/a15
Mar ’26€16.59
€19.88
+19.81%
17.05%€23.53€9.99n/a16
Feb ’26€15.85
€19.78
+24.76%
18.68%€23.37€8.32n/a16
Jan ’26€16.51
€19.62
+18.86%
18.86%€22.99€8.19n/a16
Dec ’25€16.58
€19.67
+18.65%
19.03%€23.34€8.15n/a16
Nov ’25€17.91
€18.88
+5.40%
21.18%€22.97€8.10€10.9216
Oct ’25€16.69
€18.41
+10.33%
20.13%€21.89€8.16€10.5116
Sep ’25€16.66
€17.67
+6.09%
19.94%€21.22€8.14€12.2915
Aug ’25€15.67
€17.71
+12.99%
19.92%€21.24€8.15€12.2715
Jul ’25€16.25
€17.22
+5.97%
19.64%€20.95€8.04€13.0715
Jun ’25€16.51
€16.78
+1.64%
18.64%€19.88€8.15€14.4815
May ’25€15.13
€16.19
+7.03%
16.92%€18.92€8.12€14.8014
Apr ’25€14.29
€14.88
+4.13%
17.37%€19.00€8.22€13.7215
Mar ’25€14.48
€14.32
-1.05%
17.70%€18.16€8.22€16.5915
Feb ’25€14.06
€13.83
-1.66%
16.66%€17.98€8.24€15.8515
Jan ’25€12.52
€13.06
+4.35%
13.05%€15.10€8.26€16.5115
Dec ’24€11.25
€13.15
+16.98%
13.03%€15.15€8.29€16.5815
Nov ’24€9.33
€12.99
+39.28%
14.29%€15.69€8.47€17.9115
€16.62
Fair Value
41.2% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 20:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

InPost S.A. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marco LimiteBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku